QPUX Tidal Trust II - Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF
Koers per 23 okt 2026 20:00 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 6,50 | Dagbandbreedte | 6,21 – 6,54 |
| 52-weeksbereik | 6,16 – 149,40 | Volume | 211,82K |
| Gem. volume | 243,36K | AUM | US$ 21,6 mln. (24 okt 2026) |
| Kostenratio | 1,29% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 6,39 | Premie/korting | 0,00% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 6 aug 2025 | Posities | 29 |
| Uitgevende instelling | Defiance | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Active | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 88636W130 | ISIN | US88636W1302 |
| Structuur | Hefboom 2x | ||
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
The fund seeks daily leveraged investment results, before fees and expenses, that correspond to two times (2X) the performance of an actively managed group of “pure quantum” company securities (the “Target Portfolio”) by employing derivatives, namely swap agreements and/or listed options contracts. It is non-diversified.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 24 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -52,10% | -50,73% | -73,24% | -86,74% | -94,87% | — | — | — | -88,85% |
| Totaalrendement | -52,10% | -50,73% | -73,24% | -86,74% | -94,87% | — | — | — | -88,85% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 23 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 1,29% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $129.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 24 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 29 holdings opgeslagen, 25 weergegeven.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 11/19/2026 | — | 62,68% | 13,64 mln. | US$ 13,6 mln. |
| 2 | QUANTINUUM INC.-SWAP-MREX-L | — | 14,86% | 88,34K | US$ 3,2 mln. |
| 3 | PASQAL HOLDING SA-SWAP-MREX-L | — | 12,68% | 495K | US$ 2,8 mln. |
| 4 | IQM QUANTUM COMPUTERS OYJ-SWAP-MREX-L | — | 10,84% | 261,13K | US$ 2,4 mln. |
| 5 | IONQ INC SWAP L-CS | — | 10,04% | 69,67K | US$ 2,2 mln. |
| 6 | RIGETTI COMPUTING INC SWAP MAREX | — | 9,13% | 171,96K | US$ 2 mln. |
| 7 | HORIZON QUANTUM HOLDINGS LTD.-SWAP-MREX-L | — | 9,01% | 132,71K | US$ 2 mln. |
| 8 | D-WAVE QUANTUM INC SWAP MAREX | — | 9,00% | 167,49K | US$ 2 mln. |
| 9 | RIGETTI COMPUTING, INC.-SWAP-NMRA-L | — | 8,62% | 162,4K | US$ 1,9 mln. |
| 10 | HORIZON QUANTUM HOLDINGS LTD.-SWAP-CLST-L | — | 8,53% | 125,55K | US$ 1,9 mln. |
| 11 | D-WAVE QUANTUM INC.-SWAP-NMRA-L | — | 8,43% | 157K | US$ 1,8 mln. |
| 12 | RIGETTI COMPUTING SWAP CS-L | — | 8,24% | 155,35K | US$ 1,8 mln. |
| 13 | D-WAVE QUANTUM SWAP CS-L | — | 7,90% | 147,02K | US$ 1,7 mln. |
| 14 | First American Government Obligations Fund… | — | 7,69% | 1,67 mln. | US$ 1,7 mln. |
| 15 | IONQ INC SWAP MAREX | — | 7,58% | 52,59K | US$ 1,6 mln. |
| 16 | IONQ, INC.-SWAP-NMRA-L | — | 7,20% | 50K | US$ 1,6 mln. |
| 17 | QUANTINUUM INC.-SWAP-NMRA-L | — | 7,06% | 42K | US$ 1,5 mln. |
| 18 | XANADU QUANTUM TECHNOLOGIES LIMITED-SWAP-MREX-L | — | 6,66% | 547,67K | US$ 1,4 mln. |
| 19 | XANADU QUANTUM TECHNOLOGIES LIMITED-SWAP-CLST-L | — | 6,59% | 541,87K | US$ 1,4 mln. |
| 20 | IQM QUANTUM COMPUTERS OYJ-SWAP-CLST-L | — | 6,12% | 147,31K | US$ 1,3 mln. |
| 21 | QUANTINUUM INC.-SWAP-CLST-L | — | 6,05% | 36K | US$ 1,3 mln. |
| 22 | QUANTUM COMPUTING INC SWAP MAREX | — | 5,98% | 198,02K | US$ 1,3 mln. |
| 23 | QUANTUM COMPUTING INC SWAP L-CS | — | 5,74% | 189,92K | US$ 1,2 mln. |
| 24 | QUANTUM COMPUTING INC.-SWAP-NMRA-L | — | 5,47% | 181,1K | US$ 1,2 mln. |
| 25 | INFLEQTION, INC.-SWAP-MREX-L | — | 5,43% | 134,72K | US$ 1,2 mln. |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | — | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | — | Laatste betaling | — |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
Geen uitkeringen in onze database voor dit fonds; het keert mogelijk niets uit, of de geschiedenis is nog niet geladen.
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | — / — | Sharpe 1J / 3J | — / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | — / — | Sortino 1J | — |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 7,53 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | — |
| Neerwaartse deviatie 1J | — | Gebruikte risicovrije rente | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per 25 okt 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 211,82K | Gemiddeld volume | 243,36K |
| AUM | US$ 21,6 mln. | Premie/korting | 0,00% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | -US$ 2,1 mln. | -8,68% | US$ 24,4 mln. → US$ 21,6 mln. |
| 1 maand | US$ 2,8 mln. | +7,08% | US$ 39,4 mln. → US$ 21,6 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over QPUX
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.