QPFF American Century Quality Preferred ETF
Kuotasi per Sep 08, 2025 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 35.74 | Rentang Harian | 35.70 – 35.78 |
| Kisaran 52 Minggu | 33.40 – 39.14 | Volume | 49.28K |
| Volume Rata-Rata | 22.73K | AUM | $78.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.33% | Yield (TTM) | 101.31% |
| NAV | 36.28 | Premium/Diskon | -1.60% indikatif |
| Inception | Feb 19, 2021 | Kepemilikan | 126 |
| Penerbit | — | Bursa | CBOE |
| Kategori | Preferred Stocks | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 025072539 | ISIN | US0250725399 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Under normal market conditions, the portfolio managers will invest at least 80% of the fund's net assets, plus any borrowings for investment purposes, in preferred securities issued by U.S. and non-U.S. companies. Preferred securities in which the fund may invest include preferred stock, hybrid preferred securities that have characteristics similar to both preferred stock and debt securities, floating rate preferred securities, junior subordinated debt, senior unsecured debt obligations denominated in $25 par amounts, re-packaged preferreds, and convertible securities. The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.08% | +2.38% | -0.34% | -0.75% | -5.68% | -0.51% | — | — | -2.49% |
| Total return | 0.00% | +4.69% | +3.30% | +3.42% | +0.85% | +5.97% | — | — | +3.18% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Sep 15, 2025. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.33% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $33.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Apr 01, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 123 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc (conv) 6.93% 09-01-2025 | NEE-PR | 4.20% | 70.15K | $2.8M |
| 2 | Boeing Co/The (conv) 6.00% 10-15-2027 | — | 3.50% | 34.11K | $2.3M |
| 3 | Wells Fargo & Co (conv) 7.5% 12/31/2049 Series L | WFC-PL | 3.08% | 1.74K | $2.0M |
| 4 | Ares Management Corp (conv) 6.75% 10-01-2027 | — | 2.88% | 35.06K | $1.9M |
| 5 | Synchrony Financial (pfd) 8.25% Series B | SYF-PB | 2.56% | 68.66K | $1.7M |
| 6 | Apollo Global Management Inc (conv) 6.75%… | APO-PA | 2.40% | 21.17K | $1.6M |
| 7 | State Street Corp (pfd) 5.35% Series G | STT-PG | 2.11% | 64.50K | $1.4M |
| 8 | Hewlett Packard Enterprise Co (conv) 7.63%… | — | 2.10% | 23.64K | $1.4M |
| 9 | JPMorgan Chase & Co 8.75 09/01/2030 | — | 2.03% | 1.14M | $1.4M |
| 10 | Morgan Stanley (pfd) 5.85% Series K | MS-PK | 1.88% | 53.51K | $1.3M |
| 11 | US Bancorp (pfd) 5.12% Series B* | USB-PH | 1.88% | 62.16K | $1.2M |
| 12 | Allstate Corp/The 6.50 05/15/2067 | — | 1.70% | 1.10M | $1.1M |
| 13 | Northwest Natural Holding Co 7.00 09/15/2055 | — | 1.60% | 1.05M | $1.1M |
| 14 | M&T Bank Corp (pfd) 7.50% Series J | MTB-PJ | 1.50% | 38.05K | $997.0K |
| 15 | Tennessee Valley Authority (pfd) 2.22% Series A | TVE | 1.50% | 42.74K | $995.8K |
| 16 | Capital One Financial Corp (pfd) 4.80% Series J | COF-PJ | 1.46% | 54.63K | $970.8K |
| 17 | Axis Capital Holdings Ltd (pfd) 5.50% Series E | AXS-PE | 1.40% | 46.97K | $931.9K |
| 18 | Affiliated Managers Group Inc (pfd) 5.88% | MGR | 1.38% | 45.14K | $917.8K |
| 19 | Charles Schwab Corp/The (pfd) 4.00% 06/01/2174… | — | 1.38% | 930.00K | $917.2K |
| 20 | Athene Holding Ltd 6.63 10/15/2054 | — | 1.32% | 891.00K | $879.3K |
| 21 | Capital One Financial Corp (pfd) 5.00% Series I | COF-PI | 1.31% | 46.16K | $872.4K |
| 22 | Bank of America Corp (pfd) 5.88% 09/15/2173… | — | 1.30% | 850.00K | $865.7K |
| 23 | SCE Trust V (pfd) 5.45% Series K | SCE-PK | 1.27% | 37.19K | $847.9K |
| 24 | Southern Co/The (pfd) 4.20% Series C | SOJE | 1.25% | 47.38K | $832.4K |
| 25 | SCE Trust VII (pfd) 7.50% Series M | SCE-PM | 1.21% | 36.13K | $802.7K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 101.31% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $36.1700 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 15, 2025 | Pembayaran terakhir | $35.7771 (Sep 17, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | +1559.48% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +181.88% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2025 | — | Sep 17, 2025 | $35.7771 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.3929 |
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 05, 2025 | $0.1412 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.2646 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 04, 2025 | $0.1318 |
| May 01, 2025 | May 01, 2025 | May 05, 2025 | $0.1504 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 03, 2025 | $0.1878 |
| Mar 03, 2025 | Mar 03, 2025 | Mar 05, 2025 | $0.1370 |
| Feb 03, 2025 | Feb 03, 2025 | Feb 05, 2025 | $0.0587 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.3627 |
| Dec 02, 2024 | Dec 02, 2024 | Dec 04, 2024 | $0.1814 |
| Nov 01, 2024 | Nov 01, 2024 | Nov 05, 2024 | $0.1768 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | — / — | Sharpe 1T / 3T | — / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | — / — | Sortino 1T | — |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.24 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | — |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | — | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 49.28K | Volume rata-rata | 22.73K |
| AUM | $78.5M | Premium/Diskon | -1.60% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk QPFF
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.