QOWZ Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF
السعر كما في Aug 27, 2026 14:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 37.14 | النطاق اليومي | 37.51 – 38.13 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 30.58 – 38.13 | حجم التداول | 2 |
| متوسط حجم التداول | 2.91K | إجمالي الأصول المُدارة | $10.4M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.39% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.24% |
| NAV | 37.18 | العلاوة/الخصم | +2.29% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Dec 06, 2023 | المقتنيات | 51 |
| المُصدِر | Invesco | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Technology | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 46138G466 | ISIN | US46138G4661 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) endeavors to mirror the investment performance of the Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index, prior to accounting for fees and operating expenses. The fund allocates a minimum of 90% of its total assets to the securities that constitute this benchmark. The underlying Index is designed to track U.S.-listed companies exhibiting continuous and robust growth in their free cash flow. For inclusion, a company must already be a component of the NASDAQ US Benchmark Index and, crucially, must have generated positive free cash flow in every one of the preceding eleven years. Free cash flow refers to the capital a business retains after covering its operating expenses and capital investments. The Index undergoes an annual reconstitution process each June, and both QOWZ and the Index are rebalanced on a quarterly basis.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +7.37% | +9.68% | +10.14% | +3.68% | +3.42% | — | — | — | +17.76% |
| إجمالي العائد | +7.37% | +9.78% | +10.31% | +3.86% | +3.69% | — | — | — | +18.26% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.39% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $39.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 54 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 9.61% | 4.61K | $1.0M |
| 2 | Broadcom Inc | AVGO | 5.65% | 1.62K | $588.3K |
| 3 | Mastercard Inc | MA | 4.71% | 855 | $490.6K |
| 4 | KLA Corp | KLAC | 3.26% | 1.83K | $339.6K |
| 5 | Salesforce Inc | CRM | 3.09% | 1.56K | $321.3K |
| 6 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 2.98% | 1.11K | $310.8K |
| 7 | ServiceNow Inc | NOW | 2.80% | 2.25K | $291.7K |
| 8 | Fortinet Inc | FTNT | 2.71% | 1.87K | $282.0K |
| 9 | Adobe Inc | ADBE | 2.63% | 1.01K | $273.9K |
| 10 | Intuit Inc | INTU | 2.60% | 748 | $270.7K |
| 11 | Veeva Systems Inc | VEEV | 2.31% | 961 | $240.8K |
| 12 | Republic Services Inc | RSG | 2.29% | 1.09K | $238.6K |
| 13 | Workday Inc | WDAY | 2.20% | 1.16K | $228.9K |
| 14 | Roper Technologies Inc | ROP | 2.13% | 540 | $221.6K |
| 15 | Cadence Design Systems Inc | CDNS | 2.09% | 694 | $217.6K |
| 16 | Dexcom Inc | DXCM | 1.97% | 2.28K | $205.3K |
| 17 | NetApp Inc | NTAP | 1.90% | 1.03K | $198.0K |
| 18 | Monolithic Power Systems Inc | MPWR | 1.88% | 149 | $195.3K |
| 19 | IDEXX Laboratories Inc | IDXX | 1.81% | 345 | $188.3K |
| 20 | Charles River Laboratories International Inc | CRL | 1.74% | 623 | $181.6K |
| 21 | Copart Inc | CPRT | 1.72% | 5.23K | $179.6K |
| 22 | Teledyne Technologies Inc | TDY | 1.66% | 273 | $173.1K |
| 23 | SS&C Technologies Holdings Inc | SSNC | 1.62% | 2.06K | $168.8K |
| 24 | STERIS PLC | STE | 1.60% | 708 | $166.9K |
| 25 | Paycom Software Inc | PAYC | 1.59% | 730 | $165.5K |
| 26 | Hubbell Inc | HUBB | 1.53% | 340 | $159.7K |
| 27 | Manhattan Associates Inc | MANH | 1.53% | 754 | $159.3K |
| 28 | Church & Dwight Co Inc | CHD | 1.52% | 1.62K | $158.2K |
| 29 | VeriSign Inc | VRSN | 1.51% | 569 | $157.6K |
| 30 | Clean Harbors Inc | CLH | 1.48% | 480 | $154.5K |
| 31 | Fair Isaac Corp | FICO | 1.48% | 134 | $154.1K |
| 32 | Leidos Holdings Inc | LDOS | 1.47% | 1.08K | $153.0K |
| 33 | PTC Inc | PTC | 1.47% | 996 | $152.9K |
| 34 | HEICO Corp | HEI | 1.42% | 422 | $147.9K |
| 35 | Tyler Technologies Inc | TYL | 1.38% | 414 | $144.1K |
| 36 | Qualys Inc | QLYS | 1.36% | 778 | $141.8K |
| 37 | GoDaddy Inc | GDDY | 1.35% | 1.43K | $140.7K |
| 38 | Watts Water Technologies Inc | WTS | 1.28% | 360 | $133.2K |
| 39 | Paylocity Holding Corp | PCTY | 1.27% | 870 | $132.6K |
| 40 | Domino's Pizza Inc | DPZ | 1.23% | 384 | $128.4K |
| 41 | RBC Bearings Inc | RBC | 1.22% | 251 | $126.7K |
| 42 | HealthEquity Inc | HQY | 1.21% | 1.21K | $125.7K |
| 43 | Globus Medical Inc | GMED | 1.15% | 1.40K | $120.1K |
| 44 | Rollins Inc | ROL | 1.14% | 3.27K | $119.1K |
| 45 | Primo Brands Corp | PRMB | 1.02% | 4.58K | $105.8K |
| 46 | SPS Commerce Inc | SPSC | 0.93% | 1.22K | $97.0K |
| 47 | Bright Horizons Family Solutions Inc | BFAM | 0.91% | 1.29K | $95.2K |
| 48 | CorVel Corp | CRVL | 0.87% | 1.28K | $90.2K |
| 49 | Rambus Inc | RMBS | 0.84% | 945 | $87.1K |
| 50 | Badger Meter Inc | BMI | 0.83% | 674 | $86.4K |
| 51 | USD Pending Dividends | — | 0.02% | 0 | $2.1K |
| 52 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0.01% | 1.20K | $1.2K |
| 53 | SECURITIES LENDING - BNYM | — | 0.00% | 1 | $0.01 |
| 54 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.00% | -20 | -$19.93 |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.24% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.0873 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 22, 2026 | آخر دفعة | $0.0311 (Jun 26, 2026) |
| النمو خلال سنة | -61.17% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0311 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0226 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0181 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0156 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0360 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0298 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0941 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0649 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0318 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0312 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 15.84% / 19.00% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.082 / 0.886 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -17.85% / -20.38% | سورتينو 1 سنة | 0.113 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 1.07 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.721 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 11.47% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 27, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 2 | متوسط حجم التداول | 2.91K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $10.4M | العلاوة/الخصم | +2.29% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$21.9K | -0.21% | $10.4M → $10.4M |
| أسبوع واحد | $40.8K | +0.39% | $10.4M → $10.4M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ QOWZ
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.