QMMY FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
Quotazione aggiornata al 2 nov 2026 21:00 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 26,09 | Day Range | 25,89 – 26,31 |
| 52-Week Range | 24,20 – 27,44 | Volume | 30637 |
| Avg Volume | 27711 | AUM | 144,9 Mln USD (3 nov 2026) |
| Expense Ratio | 0,90% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 26,12 | Premio/Sconto | -0,88% indicativo |
| Inception | 17 mag 2024 | Posizioni in portafoglio | 5 |
| Emittente | First Trust | Borsa | CBOE |
| Category | Buffer | Indice replicato | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 33740F268 | ISIN | US33740F2680 |
| Struttura | Buffer / Risultato definito | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
QMMY uses flex options in an effort to moderate losses on the Invesco QQQ Trust over a one-year period, starting each May. The fund foregoes some upside return on QQQs price performance in exchange for preventing the realization of the first 15% losses. Should QQQs share price decline by more than 15%, investors participate in the downside performance on a $1 for $1 basis. At the end of the target outcome period, the fund will reset for a new outcome period tied to the same index and buffer, but the cap may change based on market rates. Investors who buy at any other time than the annual reset day may have a significantly different protection and buffer zone. The issuer publishes effective interim levels daily on its website. The fund must be held until the end of the period to achieve the intended results. The targeted buffers and caps do not include the funds expense ratio.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 3 nov 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -4,82% | -0,65% | -0,42% | +3,39% | +4,56% | — | — | — | +11,16% |
| Rendimento totale | -4,82% | -0,65% | -0,42% | +3,39% | +4,56% | — | — | — | +11,16% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 2 nov 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0,90% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $90.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 31 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 5 titoli memorizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027-05-21 Invesco QQQ Trust, Series 1 C 7.08 | — | 95,87% | 2039 | 139,1 Mln USD |
| 2 | 2027-05-21 Invesco QQQ Trust, Series 1 P 708.92 | — | 6,71% | 2039 | 9,7 Mln USD |
| 3 | US Dollar | — | 0,85% | 1,23 Mln | 1,2 Mln USD |
| 4 | 2027-05-21 Invesco QQQ Trust, Series 1 C 834.33 | — | -1,01% | -2039 | -1,5 Mln USD |
| 5 | 2027-05-21 Invesco QQQ Trust, Series 1 P 602.58 | — | -2,42% | -2039 | -3,5 Mln USD |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Pesi per paese come dichiarati dal fornitore dei dati. Le etichette mercati sviluppati, emergenti e di frontiera seguono la classificazione indicata nella pagina Metodologia. Con copertura valutaria: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo; potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 9,06% / — | Sharpe 1A / 3A | 0,0650 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -5,51% / — | Sortino 1A | 0,0930 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,6380 | Correlazione con S&P 500 (1 anno) | 0,8770 |
| Deviazione al ribasso a 1 anno | 6,39% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3,99% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al 3 nov 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 30637 | Average volume | 27711 |
| AUM | 144,9 Mln USD | Premio/Sconto | -0,88% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | -3,1 Mln USD | -2,05% | 151,7 Mln USD → 144,9 Mln USD |
| 1 Month | -3,1 Mln USD | -2,02% | 155,6 Mln USD → 144,9 Mln USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su QMMY
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.