QMJ Direxion S&P 500 High minus Low Quality ETF
Котировка на Jun 17, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 69.18 | Дневной диапазон | 68.44 – 69.20 |
| Диапазон за 52 недели | 51.37 – 71.24 | Объём торгов | 1.50K |
| Средний объём | 3.28K | AUM | $10.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.36% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 70.24 | Премия/дисконт | -2.56% индикативный |
| Дата запуска | Feb 05, 2020 | Состав портфеля | 23 |
| Эмитент | Direxion | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Large Cap | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 25460G401 | ISIN | US25460G4010 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The investment seeks investment results, before fees and expenses, that track the S&P 500Â 150/50 Quality 0.30% Decrement Index. The fund, under normal circumstances, invests at least 80% of its net assets (plus borrowing for investment purposes) in securities that comprise the Long Component of the index or shares of exchange-traded funds ("ETFs") on the Long Component of the index. The index consists of a portfolio that has 150% long exposure to the S&P 500Â Quality Index (the "Long Component") and 50% short (or inverse) exposure to the S&P 500Â Quality - Lowest Quintile Index (the "Short Component"). It is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% |
| Совокупная доходность | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jun 12, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.36% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $36.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 23 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 16.71% | 921 | $206.6K |
| 2 | WELLS FARGO & CO | WFC | 11.23% | 3.00K | $138.9K |
| 3 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 9.77% | 614 | $120.8K |
| 4 | WALMART INC | WMT | 9.20% | 784 | $113.7K |
| 5 | UNITED PARCEL SERVICE-CL B | UPS | 7.52% | 482 | $93.0K |
| 6 | S&P GLOBAL INC | SPGI | 7.16% | 195 | $88.5K |
| 7 | TARGET CORP | TGT | 6.33% | 317 | $78.3K |
| 8 | US BANCORP | USB | 5.03% | 1.09K | $62.2K |
| 9 | TJX COMPANIES INC | TJX | 4.27% | 749 | $52.8K |
| 10 | ZOETIS INC | ZTS | 4.15% | 253 | $51.3K |
| 11 | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | SHW | 3.40% | 141 | $42.0K |
| 12 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | TT | 2.60% | 173 | $32.1K |
| 13 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | VRTX | 2.30% | 152 | $28.4K |
| 14 | ROSS STORES INC | ROST | 2.20% | 239 | $27.2K |
| 15 | T ROWE PRICE GROUP INC | TROW | 2.19% | 126 | $27.1K |
| 16 | SYNCHRONY FINANCIAL | SYF | 1.35% | 342 | $16.7K |
| 17 | WEYERHAEUSER CO | WY | 1.24% | 428 | $15.3K |
| 18 | ULTA BEAUTY INC | ULTA | 1.05% | 34 | $13.0K |
| 19 | ZIONS BANCORP NA | ZION | 0.64% | 138 | $8.0K |
| 20 | SNAP-ON INC | SNA | 0.57% | 32 | $7.0K |
| 21 | WR BERKLEY CORP | WRB | 0.50% | 86 | $6.2K |
| 22 | ROLLINS INC | ROL | 0.40% | 131 | $4.9K |
| 23 | UNDER ARMOUR INC-CLASS A | UAA | 0.20% | 116 | $2.5K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Mar 23, 2021 | Последняя выплата | $0.0960 (Mar 30, 2021) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Mar 23, 2021 | Mar 24, 2021 | Mar 30, 2021 | $0.0960 |
| Dec 22, 2020 | Dec 23, 2020 | Dec 30, 2020 | $0.2120 |
| Sep 22, 2020 | Sep 23, 2020 | Sep 29, 2020 | $0.1720 |
| Mar 24, 2020 | Mar 25, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.1610 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.50K | Средний объём | 3.28K |
| AUM | $10.1M | Премия/дисконт | -2.56% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по QMJ
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.