QLVE Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 33.39 | Дневной диапазон | 33.63 – 33.66 |
| Диапазон за 52 недели | 28.16 – 35.16 | Объём торгов | 28 |
| Средний объём | 635 | AUM | $16.9M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.19% | Доходность (TTM) | 3.03% |
| NAV | 33.76 | Премия/дисконт | -0.28% индикативный |
| Дата запуска | Jul 15, 2019 | Состав портфеля | 165 |
| Эмитент | FlexShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33939L639 | ISIN | US33939L6395 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund is designed for investors seeking exposure to emerging markets, with a strategic focus on high-quality companies and reduced price volatility. Its objective is to closely mirror the total returns, including both capital appreciation and income, of the Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index, prior to the deduction of any charges or fees.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.19% | +0.54% | +8.44% | +14.49% | +15.59% | +15.12% | +5.02% | — | +4.15% |
| Совокупная доходность | -3.19% | +0.54% | +9.21% | +15.31% | +18.19% | +18.01% | +7.91% | — | +6.82% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.19% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $19.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 163 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD COMMON | 2330.TW | 15.85% | 33.90K | $2.7M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW 100 | 005930.KS | 7.26% | 6.36K | $1.2M |
| 3 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW 5000 | 000660.KS | 4.84% | 660 | $826.4K |
| 4 | TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD 0.00002 | 0700.HK | 2.54% | 8.00K | $433.0K |
| 5 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PREFERENCE KRW 100 | 005935.KS | 2.26% | 2.67K | $386.6K |
| 6 | INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD… | 1398.HK | 2.24% | 400.00K | $382.3K |
| 7 | MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD 10 | 2454.TW | 1.61% | 1.87K | $274.7K |
| 8 | PETROLEO BRASILEIRO SA - PETROBRAS PREFERENCE… | PETR4.SA | 1.41% | 21.50K | $241.4K |
| 9 | UNITED MICROELECTRONICS CORP COMMON STOCK TWD 10 | 2303.TW | 1.41% | 52.00K | $240.2K |
| 10 | BANK OF CHINA LTD COMMON STOCK HKD 1 | 3988.HK | 1.19% | 260.00K | $202.9K |
| 11 | HDFC BANK LTD COMMON STOCK INR 1 | HDFCBANK.BO | 1.05% | 24.48K | $179.0K |
| 12 | PETROLEO BRASILEIRO SA - PETROBRAS COMMON STOCK | PETR3.SA | 1.04% | 14.00K | $177.0K |
| 13 | LARGAN PRECISION CO LTD COMMON STOCK TWD 10 | 3008.TW | 0.98% | 800 | $166.9K |
| 14 | NOVATEK MICROELECTRONICS CORP COMMON STOCK TWD… | 3034.TW | 0.97% | 10.00K | $166.3K |
| 15 | BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA COMMON STOCK BRL | BBSE3.SA | 0.96% | 20.00K | $163.7K |
| 16 | CHUNGHWA TELECOM CO LTD COMMON STOCK TWD 10 | 2412.TW | 0.94% | 35.00K | $160.6K |
| 17 | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES S/A COMMON STOCK | CXSE3.SA | 0.89% | 36.50K | $152.8K |
| 18 | FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD COMMON STOCK TWD… | 2892.TW | 0.89% | 125.00K | $151.3K |
| 19 | GUANGDONG INVESTMENT LTD COMMON STOCK HKD 0 | 0270.HK | 0.85% | 130.00K | $145.6K |
| 20 | FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD COMMON… | 4904.TW | 0.83% | 42.50K | $141.1K |
| 21 | JARIR MARKETING CO COMMON STOCK SAR 1 | 4190.SR | 0.82% | 32.80K | $139.7K |
| 22 | EMIRATES INTEGRATED TELECOMMUNICATIONS CO PJSC | DU.AE | 0.81% | 42.91K | $139.0K |
| 23 | SAMSUNG SDS CO LTD COMMON STOCK KRW 500 | 018260.KS | 0.80% | 945 | $137.5K |
| 24 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP COMMON STOCK HKD 1 | 0939.HK | 0.80% | 110.00K | $136.4K |
| 25 | MARICO LTD COMMON STOCK INR 1 | MARICO.BO | 0.79% | 16.57K | $134.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.03% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0188 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 18, 2026 | Последняя выплата | $0.3404 (Sep 24, 2026) |
| Рост за 1 год | +0.79% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +14.61% / +17.60% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.3404 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.2407 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.0056 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.4320 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.2051 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1965 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0850 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.5242 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.0923 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.1594 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.0856 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.4004 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 20.18% / 14.92% | Шарп 1Л / 3Л | 0.987 / 1.02 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.57% / -13.29% | Сортино 1Л | 1.48 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.631 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.701 |
| Отклонение вниз за 1 год | 13.48% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 28 | Средний объём | 635 |
| AUM | $16.9M | Премия/дисконт | -0.28% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$190.0K | -1.11% | $17.1M → $16.9M |
| 1 месяц | -$159.8K | -0.91% | $17.5M → $16.9M |
| 1 неделя | $114.1K | +0.67% | $17.0M → $16.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по QLVE
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.