QLVE Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility ETF
Koers per Aug 26, 2026 16:32 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 34.04 | Dagbandbreedte | 33.97 – 33.99 |
| 52-weeksbereik | 27.82 – 35.16 | Volume | 598 |
| Gem. volume | 635 | AUM | $17.0M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.19% | Yield (TTM) | 2.63% |
| NAV | 34.02 | Premie/korting | -0.15% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jul 15, 2019 | Posities | 168 |
| Uitgevende instelling | FlexShares | Beurs | AMEX |
| Categorie | Emerging Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 33939L639 | ISIN | US33939L6395 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
This fund is designed for investors seeking exposure to emerging markets, with a strategic focus on high-quality companies and reduced price volatility. Its objective is to closely mirror the total returns, including both capital appreciation and income, of the Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index, prior to the deduction of any charges or fees.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +4.74% | +0.68% | +5.29% | +15.78% | +20.71% | +14.46% | +5.14% | — | +4.39% |
| Totaalrendement | +4.74% | +1.37% | +6.04% | +16.62% | +24.28% | +18.03% | +8.23% | — | +7.12% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.19% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $19.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 166 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD COMMON | 2330.TW | 14.75% | 33.90K | $2.6M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW 100 | 005930.KS | 6.92% | 5.92K | $1.2M |
| 3 | INTERNATIONAL HOLDING CO PJSC COMMON STOCK AED 1 | — | 3.43% | 5.92K | $596.4K |
| 4 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW 5000 | 000660.KS | 3.09% | 430 | $536.6K |
| 5 | TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD 0.00002 | 0700.HK | 2.35% | 7.00K | $408.0K |
| 6 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PREFERENCE KRW 100 | 005935.KS | 2.18% | 2.54K | $379.3K |
| 7 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR USD 0.000025 | BABA | 1.24% | 1.81K | $216.0K |
| 8 | HDFC BANK LTD COMMON STOCK INR 1 | HDFCBANK.BO | 1.15% | 26.39K | $200.4K |
| 9 | SAMSUNG SDS CO LTD COMMON STOCK KRW 500 | 018260.KS | 1.15% | 1.21K | $199.0K |
| 10 | CASH | — | 1.14% | 197.54K | $197.5K |
| 11 | INFOSYS LTD COMMON STOCK INR 5 | INFY.BO | 1.08% | 15.95K | $186.8K |
| 12 | BANK OF CHINA LTD COMMON STOCK HKD 1 | 3988.HK | 1.05% | 260.00K | $182.6K |
| 13 | PETROLEO BRASILEIRO SA - PETROBRAS PREFERENCE… | PETR4.SA | 1.03% | 21.50K | $179.5K |
| 14 | UNITED MICROELECTRONICS CORP COMMON STOCK TWD 10 | 2303.TW | 0.99% | 47.00K | $171.8K |
| 15 | INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD… | 1398.HK | 0.99% | 180.00K | $171.6K |
| 16 | MSCI EMGMKT EQUITY INDEX 18/SEP/2026 MESU6 INDEX | — | 0.99% | 2 | $171.5K |
| 17 | NOVATEK MICROELECTRONICS CORP COMMON STOCK TWD… | 3034.TW | 0.96% | 10.00K | $166.3K |
| 18 | MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD 10 | 2454.TW | 0.94% | 1.37K | $162.9K |
| 19 | BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL NVDR THB 0.1 | BDMS-R.BK | 0.89% | 253.00K | $154.1K |
| 20 | EICHER MOTORS LTD COMMON STOCK INR 1 | EICHERMOT.BO | 0.85% | 1.76K | $147.7K |
| 21 | MARICO LTD COMMON STOCK INR 1 | MARICO.BO | 0.85% | 16.57K | $147.0K |
| 22 | TINGYI CAYMAN ISLANDS HOLDING CORP COMMON STOCK | 0322.HK | 0.84% | 84.00K | $146.1K |
| 23 | JARIR MARKETING CO COMMON STOCK SAR 1 | 4190.SR | 0.84% | 32.80K | $146.1K |
| 24 | BHARTI AIRTEL LTD COMMON STOCK INR 5 | — | 0.83% | 7.13K | $145.1K |
| 25 | PETROCHINA CO LTD COMMON STOCK HKD 1 | 0857.HK | 0.82% | 110.00K | $142.1K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2.63% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.8835 |
| Frequentie | Semi-Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 18, 2026 | Laatste betaling | $0.2407 (Jun 25, 2026) |
| Groei 1J | -1.61% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +14.04% / +14.54% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.2407 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.0056 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.4320 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.2051 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1965 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0850 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.5242 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.0923 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.1594 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.0856 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.4004 |
| Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.1549 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 19.76% / 14.74% | Sharpe 1J / 3J | 1.17 / 1.07 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -11.57% / -13.29% | Sortino 1J | 1.75 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.622 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.702 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 13.20% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 598 | Gemiddeld volume | 635 |
| AUM | $17.0M | Premie/korting | -0.15% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$160.0K | -0.94% | $17.1M → $16.9M |
| 1 week | -$262.7K | -1.55% | $16.9M → $16.9M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over QLVE
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.