QLVE Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility ETF
Koers per Oct 09, 2026 19:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 33.39 | Dagbandbreedte | 33.63 – 33.66 |
| 52-weeksbereik | 28.16 – 35.16 | Volume | 28 |
| Gem. volume | 635 | AUM | $16.9M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.19% | Yield (TTM) | 3.03% |
| NAV | 33.76 | Premie/korting | -0.28% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jul 15, 2019 | Posities | 165 |
| Uitgevende instelling | FlexShares | Beurs | AMEX |
| Categorie | Emerging Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 33939L639 | ISIN | US33939L6395 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
This fund is designed for investors seeking exposure to emerging markets, with a strategic focus on high-quality companies and reduced price volatility. Its objective is to closely mirror the total returns, including both capital appreciation and income, of the Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index, prior to the deduction of any charges or fees.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -3.19% | +0.54% | +8.44% | +14.49% | +15.59% | +15.12% | +5.02% | — | +4.15% |
| Totaalrendement | -3.19% | +0.54% | +9.21% | +15.31% | +18.19% | +18.01% | +7.91% | — | +6.82% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.19% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $19.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 163 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD COMMON | 2330.TW | 15.85% | 33.90K | $2.7M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW 100 | 005930.KS | 7.26% | 6.36K | $1.2M |
| 3 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW 5000 | 000660.KS | 4.84% | 660 | $826.4K |
| 4 | TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD 0.00002 | 0700.HK | 2.54% | 8.00K | $433.0K |
| 5 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PREFERENCE KRW 100 | 005935.KS | 2.26% | 2.67K | $386.6K |
| 6 | INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD… | 1398.HK | 2.24% | 400.00K | $382.3K |
| 7 | MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD 10 | 2454.TW | 1.61% | 1.87K | $274.7K |
| 8 | PETROLEO BRASILEIRO SA - PETROBRAS PREFERENCE… | PETR4.SA | 1.41% | 21.50K | $241.4K |
| 9 | UNITED MICROELECTRONICS CORP COMMON STOCK TWD 10 | 2303.TW | 1.41% | 52.00K | $240.2K |
| 10 | BANK OF CHINA LTD COMMON STOCK HKD 1 | 3988.HK | 1.19% | 260.00K | $202.9K |
| 11 | HDFC BANK LTD COMMON STOCK INR 1 | HDFCBANK.BO | 1.05% | 24.48K | $179.0K |
| 12 | PETROLEO BRASILEIRO SA - PETROBRAS COMMON STOCK | PETR3.SA | 1.04% | 14.00K | $177.0K |
| 13 | LARGAN PRECISION CO LTD COMMON STOCK TWD 10 | 3008.TW | 0.98% | 800 | $166.9K |
| 14 | NOVATEK MICROELECTRONICS CORP COMMON STOCK TWD… | 3034.TW | 0.97% | 10.00K | $166.3K |
| 15 | BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA COMMON STOCK BRL | BBSE3.SA | 0.96% | 20.00K | $163.7K |
| 16 | CHUNGHWA TELECOM CO LTD COMMON STOCK TWD 10 | 2412.TW | 0.94% | 35.00K | $160.6K |
| 17 | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES S/A COMMON STOCK | CXSE3.SA | 0.89% | 36.50K | $152.8K |
| 18 | FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD COMMON STOCK TWD… | 2892.TW | 0.89% | 125.00K | $151.3K |
| 19 | GUANGDONG INVESTMENT LTD COMMON STOCK HKD 0 | 0270.HK | 0.85% | 130.00K | $145.6K |
| 20 | FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD COMMON… | 4904.TW | 0.83% | 42.50K | $141.1K |
| 21 | JARIR MARKETING CO COMMON STOCK SAR 1 | 4190.SR | 0.82% | 32.80K | $139.7K |
| 22 | EMIRATES INTEGRATED TELECOMMUNICATIONS CO PJSC | DU.AE | 0.81% | 42.91K | $139.0K |
| 23 | SAMSUNG SDS CO LTD COMMON STOCK KRW 500 | 018260.KS | 0.80% | 945 | $137.5K |
| 24 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP COMMON STOCK HKD 1 | 0939.HK | 0.80% | 110.00K | $136.4K |
| 25 | MARICO LTD COMMON STOCK INR 1 | MARICO.BO | 0.79% | 16.57K | $134.6K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 3.03% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.0188 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 18, 2026 | Laatste betaling | $0.3404 (Sep 24, 2026) |
| Groei 1J | +0.79% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +14.61% / +17.60% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.3404 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.2407 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.0056 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.4320 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.2051 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1965 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0850 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.5242 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.0923 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.1594 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.0856 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.4004 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 20.18% / 14.92% | Sharpe 1J / 3J | 0.987 / 1.02 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -11.57% / -13.29% | Sortino 1J | 1.48 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.631 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.701 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 13.48% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 28 | Gemiddeld volume | 635 |
| AUM | $16.9M | Premie/korting | -0.28% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$190.0K | -1.11% | $17.1M → $16.9M |
| 1 maand | -$159.8K | -0.91% | $17.5M → $16.9M |
| 1 week | $114.1K | +0.67% | $17.0M → $16.9M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over QLVE
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.