QLVE Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 16:32 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 34.04 | Tagesspanne | 33.97 – 33.99 |
| 52-Wochen-Spanne | 27.82 – 35.16 | Volumen | 598 |
| Durchschn. Volumen | 635 | AUM | $17.0M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.19% | Rendite (TTM) | 2.63% |
| NAV | 34.02 | Aufgeld/Abschlag | -0.15% indikativ |
| Auflegung | Jul 15, 2019 | Positionen | 168 |
| Anbieter | FlexShares | Börse | AMEX |
| Kategorie | Emerging Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 33939L639 | ISIN | US33939L6395 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This fund is designed for investors seeking exposure to emerging markets, with a strategic focus on high-quality companies and reduced price volatility. Its objective is to closely mirror the total returns, including both capital appreciation and income, of the Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index, prior to the deduction of any charges or fees.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +4.74% | +0.68% | +5.29% | +15.78% | +20.71% | +14.46% | +5.14% | — | +4.39% |
| Gesamtrendite | +4.74% | +1.37% | +6.04% | +16.62% | +24.28% | +18.03% | +8.23% | — | +7.12% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.19% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $19.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 166 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD COMMON | 2330.TW | 14.75% | 33.90K | $2.6M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW 100 | 005930.KS | 6.92% | 5.92K | $1.2M |
| 3 | INTERNATIONAL HOLDING CO PJSC COMMON STOCK AED 1 | — | 3.43% | 5.92K | $596.4K |
| 4 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW 5000 | 000660.KS | 3.09% | 430 | $536.6K |
| 5 | TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD 0.00002 | 0700.HK | 2.35% | 7.00K | $408.0K |
| 6 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PREFERENCE KRW 100 | 005935.KS | 2.18% | 2.54K | $379.3K |
| 7 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR USD 0.000025 | BABA | 1.24% | 1.81K | $216.0K |
| 8 | HDFC BANK LTD COMMON STOCK INR 1 | HDFCBANK.BO | 1.15% | 26.39K | $200.4K |
| 9 | SAMSUNG SDS CO LTD COMMON STOCK KRW 500 | 018260.KS | 1.15% | 1.21K | $199.0K |
| 10 | CASH | — | 1.14% | 197.54K | $197.5K |
| 11 | INFOSYS LTD COMMON STOCK INR 5 | INFY.BO | 1.08% | 15.95K | $186.8K |
| 12 | BANK OF CHINA LTD COMMON STOCK HKD 1 | 3988.HK | 1.05% | 260.00K | $182.6K |
| 13 | PETROLEO BRASILEIRO SA - PETROBRAS PREFERENCE… | PETR4.SA | 1.03% | 21.50K | $179.5K |
| 14 | UNITED MICROELECTRONICS CORP COMMON STOCK TWD 10 | 2303.TW | 0.99% | 47.00K | $171.8K |
| 15 | INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD… | 1398.HK | 0.99% | 180.00K | $171.6K |
| 16 | MSCI EMGMKT EQUITY INDEX 18/SEP/2026 MESU6 INDEX | — | 0.99% | 2 | $171.5K |
| 17 | NOVATEK MICROELECTRONICS CORP COMMON STOCK TWD… | 3034.TW | 0.96% | 10.00K | $166.3K |
| 18 | MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD 10 | 2454.TW | 0.94% | 1.37K | $162.9K |
| 19 | BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL NVDR THB 0.1 | BDMS-R.BK | 0.89% | 253.00K | $154.1K |
| 20 | EICHER MOTORS LTD COMMON STOCK INR 1 | EICHERMOT.BO | 0.85% | 1.76K | $147.7K |
| 21 | MARICO LTD COMMON STOCK INR 1 | MARICO.BO | 0.85% | 16.57K | $147.0K |
| 22 | TINGYI CAYMAN ISLANDS HOLDING CORP COMMON STOCK | 0322.HK | 0.84% | 84.00K | $146.1K |
| 23 | JARIR MARKETING CO COMMON STOCK SAR 1 | 4190.SR | 0.84% | 32.80K | $146.1K |
| 24 | BHARTI AIRTEL LTD COMMON STOCK INR 5 | — | 0.83% | 7.13K | $145.1K |
| 25 | PETROCHINA CO LTD COMMON STOCK HKD 1 | 0857.HK | 0.82% | 110.00K | $142.1K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.63% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.8835 |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 18, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2407 (Jun 25, 2026) |
| Wachstum 1J | -1.61% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +14.04% / +14.54% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.2407 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.0056 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.4320 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.2051 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1965 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0850 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.5242 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.0923 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.1594 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.0856 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.4004 |
| Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.1549 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 19.76% / 14.74% | Sharpe 1J / 3J | 1.17 / 1.07 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -11.57% / -13.29% | Sortino 1J | 1.75 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.622 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.702 |
| Abwärtsabweichung 1J | 13.20% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 598 | Durchschnittliches Volumen | 635 |
| AUM | $17.0M | Aufgeld/Abschlag | -0.15% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$160.0K | -0.94% | $17.1M → $16.9M |
| 1 Woche | -$262.7K | -1.55% | $16.9M → $16.9M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu QLVE
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.