QLTY GMO US Quality ETF
报价截至 Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 43.63 | 当日价格区间 | 43.77 – 43.98 |
| 52周区间 | 35.15 – 43.98 | 成交量 | 394.75K |
| 平均成交量 | 379.24K | AUM | $5.40B (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.50% | 收益率（TTM） | 0.64% |
| NAV | 43.61 | 溢价/折价 | +0.71% 参考性 |
| 成立日期 | Nov 13, 2023 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | GMO | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Preferred Stocks | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 90139K100 | ISIN | US90139K1007 |
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund that seeks to achieve its investment objective by investing primarily in equities of U.S. companies that the fund’s adviser, Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC (“GMO” or the “Adviser”), believes to be of high quality. Equity securities primarily include common and preferred stocks and, to a lesser extent, other stock-related securities, such as convertible securities, depositary receipts, equity real estate investment trusts, income trusts, and securities of other investment companies that investment primarily in equity securities.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +3.71% | +4.70% | +15.31% | +14.20% | +19.02% | — | — | — | +21.05% |
| 总回报 | +3.71% | +4.70% | +15.49% | +14.58% | +19.71% | — | — | — | +21.94% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.50% | 每10,000美元投资的年化费用 | $50.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 46 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | MSFT | 7.93% | 812.23K | $424.5M |
| 2 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 4.92% | 756.78K | $263.6M |
| 3 | META PLATFORMS INC CLASS A | META | 4.68% | 347.36K | $250.4M |
| 4 | APPLE INC | AAPL | 4.32% | 679.03K | $231.2M |
| 5 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 4.31% | 353.92K | $230.7M |
| 6 | JOHNSON + JOHNSON | JNJ | 4.18% | 872.00K | $223.7M |
| 7 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 4.03% | 673.34K | $215.9M |
| 8 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 3.70% | 687.70K | $198.2M |
| 9 | BROADCOM INC | AVGO | 3.58% | 532.69K | $191.8M |
| 10 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.49% | 735.40K | $186.8M |
| 11 | NVIDIA CORP | NVDA | 3.16% | 735.31K | $169.5M |
| 12 | VISA INC CLASS A SHARES | V | 2.83% | 403.66K | $151.4M |
| 13 | KLA CORP | KLAC | 2.67% | 726.46K | $142.9M |
| 14 | ELI LILLY + CO | LLY | 2.52% | 115.52K | $135.1M |
| 15 | MASTERCARD INC A | MA | 2.42% | 226.09K | $129.7M |
| 16 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 2.38% | 343.08K | $127.3M |
| 17 | ABBOTT LABORATORIES | ABT | 2.26% | 1.23M | $121.1M |
| 18 | NETFLIX INC | NFLX | 2.25% | 1.68M | $120.2M |
| 19 | ARAMARK | ARMK | 2.23% | 2.15M | $119.3M |
| 20 | SALESFORCE INC | CRM | 2.06% | 485.19K | $110.5M |
| 21 | PROCTER + GAMBLE CO/THE | PG | 1.96% | 695.86K | $104.8M |
| 22 | COCA COLA CO/THE | KO | 1.87% | 1.14M | $99.9M |
| 23 | SYNOPSYS INC | SNPS | 1.80% | 193.74K | $96.4M |
| 24 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | HLT | 1.72% | 284.68K | $92.0M |
| 25 | US BANCORP | USB | 1.69% | 1.58M | $90.3M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.64% | 已派发（过去12个月） | $0.2825 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 30, 2026 | 最近派息 | $0.0613 (Oct 01, 2026) |
| 1年增长率 | -2.35% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.0613 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0754 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0605 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0853 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.0783 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 02, 2025 | $0.0682 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0483 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0945 |
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.0599 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.0526 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.0456 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0410 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 12.47% / 14.26% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.61 / 1.35 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -11.71% / -16.99% | 索提诺比率（1年） | 2.50 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.884 | 与标普500的相关性（1年） | 0.911 |
| 下行偏差 1年 | 8.01% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 394.75K | 平均成交量 | 379.24K |
| AUM | $5.40B | 溢价/折价 | +0.71% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $5.40B → $5.40B |
| 1个月 | $140.7M | +2.76% | $5.10B → $5.40B |
| 1周 | $107.2M | +2.06% | $5.20B → $5.40B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。