QLTY GMO US Quality ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 43.63 | Günlük Aralık | 43.77 – 43.98 |
| 52 Haftalık Aralık | 35.15 – 43.98 | Hacim | 394.75K |
| Ort. Hacim | 379.24K | AUM | $5.40B (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.50% | Getiri (TTM) | 0.64% |
| NAV | 43.61 | Prim/İskonto | +0.71% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 13, 2023 | Varlıklar | — |
| İhraççı | GMO | Borsa | AMEX |
| Kategori | Preferred Stocks | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 90139K100 | ISIN | US90139K1007 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The fund is an actively managed exchange-traded fund that seeks to achieve its investment objective by investing primarily in equities of U.S. companies that the fund’s adviser, Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC (“GMO” or the “Adviser”), believes to be of high quality. Equity securities primarily include common and preferred stocks and, to a lesser extent, other stock-related securities, such as convertible securities, depositary receipts, equity real estate investment trusts, income trusts, and securities of other investment companies that investment primarily in equity securities.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.71% | +4.70% | +15.31% | +14.20% | +19.02% | — | — | — | +21.05% |
| Toplam getiri | +3.71% | +4.70% | +15.49% | +14.58% | +19.71% | — | — | — | +21.94% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.50% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $50.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 46 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | MSFT | 7.93% | 812.23K | $424.5M |
| 2 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 4.92% | 756.78K | $263.6M |
| 3 | META PLATFORMS INC CLASS A | META | 4.68% | 347.36K | $250.4M |
| 4 | APPLE INC | AAPL | 4.32% | 679.03K | $231.2M |
| 5 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 4.31% | 353.92K | $230.7M |
| 6 | JOHNSON + JOHNSON | JNJ | 4.18% | 872.00K | $223.7M |
| 7 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 4.03% | 673.34K | $215.9M |
| 8 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 3.70% | 687.70K | $198.2M |
| 9 | BROADCOM INC | AVGO | 3.58% | 532.69K | $191.8M |
| 10 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.49% | 735.40K | $186.8M |
| 11 | NVIDIA CORP | NVDA | 3.16% | 735.31K | $169.5M |
| 12 | VISA INC CLASS A SHARES | V | 2.83% | 403.66K | $151.4M |
| 13 | KLA CORP | KLAC | 2.67% | 726.46K | $142.9M |
| 14 | ELI LILLY + CO | LLY | 2.52% | 115.52K | $135.1M |
| 15 | MASTERCARD INC A | MA | 2.42% | 226.09K | $129.7M |
| 16 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 2.38% | 343.08K | $127.3M |
| 17 | ABBOTT LABORATORIES | ABT | 2.26% | 1.23M | $121.1M |
| 18 | NETFLIX INC | NFLX | 2.25% | 1.68M | $120.2M |
| 19 | ARAMARK | ARMK | 2.23% | 2.15M | $119.3M |
| 20 | SALESFORCE INC | CRM | 2.06% | 485.19K | $110.5M |
| 21 | PROCTER + GAMBLE CO/THE | PG | 1.96% | 695.86K | $104.8M |
| 22 | COCA COLA CO/THE | KO | 1.87% | 1.14M | $99.9M |
| 23 | SYNOPSYS INC | SNPS | 1.80% | 193.74K | $96.4M |
| 24 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | HLT | 1.72% | 284.68K | $92.0M |
| 25 | US BANCORP | USB | 1.69% | 1.58M | $90.3M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.64% | Ödenen (son 12 ay) | $0.2825 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 30, 2026 | Son ödeme | $0.0613 (Oct 01, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -2.35% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.0613 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0754 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0605 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0853 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.0783 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 02, 2025 | $0.0682 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0483 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0945 |
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.0599 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.0526 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.0456 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0410 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 12.74% / 14.26% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.31 / 1.35 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -11.71% / -16.99% | Sortino 1Y | 1.99 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.884 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.915 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 8.41% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 10, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 394.75K | Ortalama hacim | 379.24K |
| AUM | $5.40B | Prim/İskonto | +0.71% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $5.40B → $5.40B |
| 1 Ay | $99.7M | +1.95% | $5.10B → $5.40B |
| 1 Hafta | $107.2M | +2.06% | $5.20B → $5.40B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: QLTY
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.