QLTY GMO US Quality ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 43.22 | Tagesspanne | 43.01 – 43.16 |
| 52-Wochen-Spanne | 34.36 – 43.52 | Volumen | 300.54K |
| Durchschn. Volumen | 456.06K | AUM | $5.10B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.50% | Rendite (TTM) | 0.69% |
| NAV | 43.23 | Aufgeld/Abschlag | -0.21% indikativ |
| Auflegung | Nov 12, 2023 | Positionen | — |
| Anbieter | GMO | Börse | AMEX |
| Kategorie | Preferred Stocks | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 90139K100 | ISIN | US90139K1007 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund that seeks to achieve its investment objective by investing primarily in equities of U.S. companies that the fund’s adviser, Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC (“GMO” or the “Adviser”), believes to be of high quality. Equity securities primarily include common and preferred stocks and, to a lesser extent, other stock-related securities, such as convertible securities, depositary receipts, equity real estate investment trusts, income trusts, and securities of other investment companies that investment primarily in equity securities.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +5.62% | +4.80% | +12.26% | +12.38% | +24.23% | — | — | — | +21.38% |
| Gesamtrendite | +5.62% | +4.98% | +12.64% | +12.76% | +25.20% | — | — | — | +22.31% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.50% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $50.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Mar 27, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 42 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | MSFT | 6.20% | 601.90K | $223.3M |
| 2 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 5.31% | 656.56K | $191.0M |
| 3 | JOHNSON + JOHNSON | JNJ | 5.10% | 764.86K | $183.5M |
| 4 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 4.72% | 728.02K | $170.0M |
| 5 | APPLE INC | AAPL | 4.70% | 669.54K | $169.1M |
| 6 | META PLATFORMS INC CLASS A | META | 4.61% | 278.87K | $165.9M |
| 7 | BROADCOM INC | AVGO | 4.30% | 485.31K | $154.7M |
| 8 | KLA CORP | KLAC | 3.60% | 84.05K | $129.8M |
| 9 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.46% | 588.67K | $124.6M |
| 10 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 3.32% | 243.75K | $119.6M |
| 11 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 3.24% | 592.75K | $116.6M |
| 12 | ABBOTT LABORATORIES | ABT | 3.18% | 1.09M | $114.4M |
| 13 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | HLT | 2.87% | 341.25K | $103.5M |
| 14 | SALESFORCE INC | CRM | 2.74% | 542.63K | $98.7M |
| 15 | ELI LILLY + CO | LLY | 2.68% | 105.21K | $96.4M |
| 16 | PROCTER + GAMBLE CO/THE | PG | 2.67% | 667.35K | $96.0M |
| 17 | ACCENTURE PLC CL A | ACN | 2.67% | 499.23K | $96.0M |
| 18 | US BANCORP | USB | 2.63% | 1.83M | $94.9M |
| 19 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 2.30% | 305.53K | $82.7M |
| 20 | VISA INC CLASS A SHARES | V | 2.25% | 265.78K | $81.0M |
| 21 | ARAMARK | ARMK | 2.19% | 1.90M | $78.8M |
| 22 | MERCK + CO. INC. | MRK | 2.09% | 629.25K | $75.1M |
| 23 | COCA COLA CO/THE | KO | 1.90% | 911.24K | $68.6M |
| 24 | CONSTELLATION BRANDS INC A | STZ | 1.90% | 451.30K | $68.4M |
| 25 | THE CIGNA GROUP | CI | 1.77% | 235.64K | $63.7M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.69% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.2995 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 30, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0754 (Jul 01, 2026) |
| Wachstum 1J | +10.56% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0754 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0605 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0853 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.0783 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 02, 2025 | $0.0682 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0483 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0945 |
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.0599 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.0526 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.0456 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0410 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 12.58% / 14.42% | Sharpe 1J / 3J | 1.80 / 1.39 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -11.71% / -16.99% | Sortino 1J | 2.72 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.883 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.908 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8.31% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 300.54K | Durchschnittliches Volumen | 456.06K |
| AUM | $5.10B | Aufgeld/Abschlag | -0.21% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $5.10B → $5.10B |
| 1 Woche | -$23.7M | -0.46% | $5.10B → $5.10B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu QLTY
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.