QLS IQ Hedge Long/Short Tracker ETF
기준 시세 Jan 31, 2023 20:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 24.91 | 당일 가격 범위 | 24.89 – 25.09 |
| 52주 범위 | 24.07 – 25.57 | 거래량 | 6.71K |
| 평균 거래량 | 3.89K | AUM | $19.9M (Aug 26, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.57% | 수익률 (TTM) | — |
| NAV | 25.11 | 프리미엄/디스카운트 | -0.09% 잠정 |
| 설정일 | Mar 23, 2015 | 보유 종목 | 65 |
| 운용사 | NY Life Investments | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Inverse | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 45409B305 | ISIN | US45409B3050 |
| 구조 | 인버스 | ||
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The fund is a "fund of funds" which means it invests, under normal circumstances, at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in the investments included in its underlying index, which includes underlying funds. The underlying index consists of a number of components ("underlying index components") selected in accordance with IndexIQ's rules-based methodology of such underlying index.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 26, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +4.06% | +5.59% | +1.79% | +4.06% | -6.80% | +3.18% | +2.26% | — | +3.02% |
| 총수익률 | +4.15% | +8.89% | +4.97% | +4.15% | -3.87% | +5.13% | +4.73% | — | +4.94% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Jan 31, 2023. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.57% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $57.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Nov 21, 2024 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 65 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD FTSE DEVELOPED E | VEA | 17.17% | 75.24K | $3.4M |
| 2 | ISHARES CORE MSCI EAFE ET | IEFA | 15.19% | 45.35K | $3.0M |
| 3 | FINANCIAL SELECT SECTOR S | XLF | 9.90% | 54.68K | $2.0M |
| 4 | VANGUARD INT-TERM CORPORA | VCIT | 9.29% | 23.08K | $1.9M |
| 5 | ISHARES IBOXX INVESTMENT | LQD | 8.35% | 15.12K | $1.7M |
| 6 | HEALTH CARE SELECT SECTOR | XLV | 8.15% | 12.34K | $1.6M |
| 7 | ISHARES MSCI USA MOMENTUM | MTUM | 7.34% | 10.20K | $1.5M |
| 8 | VANGUARD HEALTH CARE ETF | VHT | 6.39% | 5.24K | $1.3M |
| 9 | SPDR BLACKSTONE SENIOR LO | SRLN | 4.59% | 21.77K | $914.9K |
| 10 | VANGUARD REAL ESTATE ETF | VNQ | 3.67% | 8.20K | $731.2K |
| 11 | INVESCO SENIOR LOAN ETF | BKLN | 3.07% | 29.13K | $612.1K |
| 12 | VANGUARD FINANCIALS ETF | VFH | 2.72% | 6.18K | $542.7K |
| 13 | ISHARES BROAD USD INVESTM | USIG | 1.76% | 6.88K | $350.2K |
| 14 | IPATH SERIES B S&P 500 VI | VXX | 1.01% | 17.34K | $200.7K |
| 15 | IQ ULTRA SHORT DURATION E | ULTR | 0.34% | 1.41K | $67.3K |
| 16 | GOLDMAN SACHS ACCESS TREA | GBIL | 0.24% | 483 | $48.3K |
| 17 | INVESCO TREASURY COLLATER | CLTL | 0.24% | 456 | $48.0K |
| 18 | SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH | BIL | 0.24% | 521 | $47.8K |
| 19 | ISHARES SHORT TREASURY BO | SHV | 0.24% | 433 | $47.7K |
| 20 | ISHARES CORE US REIT ETF | USRT | 0.21% | 783 | $42.0K |
| 21 | FIDELITY REAL ESTATE ETF | FREL | 0.16% | 1.18K | $31.7K |
| 22 | RECV VANGUARD MSCI EAFE | — | 0.14% | 7.79K | $27.1K |
| 23 | RECV IEFA LMS | — | 0.12% | 4.70K | $23.6K |
| 24 | CASH | — | 0.06% | 10.98K | $11.0K |
| 25 | RECV XLF LONG MS | — | 0.05% | 5.67K | $10.1K |
티커를 클릭하면 해당 종목을 보유한 모든 ETF를 볼 수 있습니다.
섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | — | 지급액 (최근 12개월) | — |
| 발표 주기 | Annual | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Dec 29, 2022 | 최근 지급일 | $0.7330 (Jan 06, 2023) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 06, 2023 | $0.7330 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Jan 06, 2022 | $0.1550 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 07, 2021 | $0.5170 |
| Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Jan 06, 2020 | $0.3530 |
| Dec 27, 2018 | Dec 28, 2018 | Jan 03, 2019 | $0.9510 |
| Dec 28, 2017 | Dec 29, 2017 | Jan 03, 2018 | $0.0840 |
| Dec 28, 2016 | Dec 30, 2016 | Jan 04, 2017 | $0.0580 |
| Dec 29, 2015 | Dec 31, 2015 | Jan 05, 2016 | $0.3590 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
유동성
| 오늘의 거래량 | 6.71K | 평균 거래량 | 3.89K |
| AUM | $19.9M | 프리미엄/디스카운트 | -0.09% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
펀드 공식 자료
외부 링크를 클릭하면 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR가 새 탭에서 열립니다. 투자설명서 및 공식 문서는 항상 최종 근거 자료입니다 — 투자 전에 반드시 검토하세요.
최신 뉴스 — QLS
최근 7일간 이 펀드를 직접 언급한 기사가 없습니다 — ETF 전반에 관한 기사를 표시합니다.
도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.