QLS IQ Hedge Long/Short Tracker ETF
Cotação em Jan 31, 2023 20:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 24.91 | Intervalo Diário | 24.89 – 25.09 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.07 – 25.57 | Volume | 6.71K |
| Volume Médio | 3.89K | AUM | $19.9M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.57% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 25.11 | Prêmio/Desconto | -0.09% indicativo |
| Início | Mar 23, 2015 | Posições | 65 |
| Emissor | NY Life Investments | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Inverse | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 45409B305 | ISIN | US45409B3050 |
| Estrutura | Inverso | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund is a "fund of funds" which means it invests, under normal circumstances, at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in the investments included in its underlying index, which includes underlying funds. The underlying index consists of a number of components ("underlying index components") selected in accordance with IndexIQ's rules-based methodology of such underlying index.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +4.06% | +5.59% | +1.79% | +4.06% | -6.80% | +3.18% | +2.26% | — | +3.02% |
| Retorno total | +4.15% | +8.89% | +4.97% | +4.15% | -3.87% | +5.13% | +4.73% | — | +4.94% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Jan 31, 2023. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.57% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $57.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Nov 21, 2024 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 65 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD FTSE DEVELOPED E | VEA | 17.17% | 75.24K | $3.4M |
| 2 | ISHARES CORE MSCI EAFE ET | IEFA | 15.19% | 45.35K | $3.0M |
| 3 | FINANCIAL SELECT SECTOR S | XLF | 9.90% | 54.68K | $2.0M |
| 4 | VANGUARD INT-TERM CORPORA | VCIT | 9.29% | 23.08K | $1.9M |
| 5 | ISHARES IBOXX INVESTMENT | LQD | 8.35% | 15.12K | $1.7M |
| 6 | HEALTH CARE SELECT SECTOR | XLV | 8.15% | 12.34K | $1.6M |
| 7 | ISHARES MSCI USA MOMENTUM | MTUM | 7.34% | 10.20K | $1.5M |
| 8 | VANGUARD HEALTH CARE ETF | VHT | 6.39% | 5.24K | $1.3M |
| 9 | SPDR BLACKSTONE SENIOR LO | SRLN | 4.59% | 21.77K | $914.9K |
| 10 | VANGUARD REAL ESTATE ETF | VNQ | 3.67% | 8.20K | $731.2K |
| 11 | INVESCO SENIOR LOAN ETF | BKLN | 3.07% | 29.13K | $612.1K |
| 12 | VANGUARD FINANCIALS ETF | VFH | 2.72% | 6.18K | $542.7K |
| 13 | ISHARES BROAD USD INVESTM | USIG | 1.76% | 6.88K | $350.2K |
| 14 | IPATH SERIES B S&P 500 VI | VXX | 1.01% | 17.34K | $200.7K |
| 15 | IQ ULTRA SHORT DURATION E | ULTR | 0.34% | 1.41K | $67.3K |
| 16 | GOLDMAN SACHS ACCESS TREA | GBIL | 0.24% | 483 | $48.3K |
| 17 | INVESCO TREASURY COLLATER | CLTL | 0.24% | 456 | $48.0K |
| 18 | SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH | BIL | 0.24% | 521 | $47.8K |
| 19 | ISHARES SHORT TREASURY BO | SHV | 0.24% | 433 | $47.7K |
| 20 | ISHARES CORE US REIT ETF | USRT | 0.21% | 783 | $42.0K |
| 21 | FIDELITY REAL ESTATE ETF | FREL | 0.16% | 1.18K | $31.7K |
| 22 | RECV VANGUARD MSCI EAFE | — | 0.14% | 7.79K | $27.1K |
| 23 | RECV IEFA LMS | — | 0.12% | 4.70K | $23.6K |
| 24 | CASH | — | 0.06% | 10.98K | $11.0K |
| 25 | RECV XLF LONG MS | — | 0.05% | 5.67K | $10.1K |
| 26 | RECV ISHARES IBOXX INVES | — | 0.04% | 1.57K | $7.2K |
| 27 | RECV MODEL LONG IQ SWAP | — | 0.03% | 2.39K | $6.3K |
| 28 | RECV VANGUARD REIT ETF | — | 0.03% | 849 | $5.7K |
| 29 | RECV VFH LMS | — | 0.02% | 640 | $3.2K |
| 30 | RECV SPDR SENIOR LOAN | — | 0.01% | 2.25K | $2.5K |
| 31 | RECV PWRSHARES SR LOAN | — | 0.01% | 3.02K | $1.4K |
| 32 | RECV ISHARES CORE US | — | 0.01% | 713 | $1.2K |
| 33 | RECV ISHARES CORE U.S. RE | — | 0.00% | 81 | $343.05 |
| 34 | RECV RECV FREL LMS | — | 0.00% | 122 | $248.70 |
| 35 | RECV IQ ULTRA SHORT DURAT | — | 0.00% | 158 | $41.08 |
| 36 | RECV ISHR LEHMN SH TR TRS | — | 0.00% | 45 | $15.75 |
| 37 | RECV MODEL LONG IQ SWAP | — | 0.00% | 50 | $14.00 |
| 38 | RECV SPDR BARCLAYS CAPITA | — | 0.00% | 54 | $13.50 |
| 39 | RECV MODEL LONG IQ SWAP | — | 0.00% | 47 | $1.32 |
| 40 | PAYB PAY VDE SMS | — | 0.00% | -22 | -$108.24 |
| 41 | PAYB SPDR SP600 SWP | — | 0.00% | -93 | -$338.52 |
| 42 | RECV XLE SHORT MS | — | 0.00% | -147 | -$474.81 |
| 43 | PAYB ISHR US INDUST SW | — | 0.00% | -228 | -$921.42 |
| 44 | PAYB VANGUARD RUSSELL 100 | — | -0.01% | -533 | -$2.0K |
| 45 | RECV IJS SWAP SHORT | — | -0.01% | -254 | -$2.0K |
| 46 | RECV ISHARES RUSSELL | — | -0.01% | -135 | -$2.1K |
| 47 | PAYB VANG INDUS SWAP | — | -0.01% | -349 | -$2.2K |
| 48 | RECV ISHARES EDGE MSCI US | — | -0.01% | 1.06K | -$2.4K |
| 49 | PAYB PAY VCR SMS | — | -0.01% | -92 | -$2.6K |
| 50 | PAYB PAY MGK SMS | — | -0.01% | -176 | -$2.7K |
| 51 | RECV IWN SWAP | — | -0.01% | -292 | -$2.8K |
| 52 | RECV VHT LMS | — | -0.01% | 543 | -$2.8K |
| 53 | RECV VANGUARD S/C G | — | -0.02% | -182 | -$3.3K |
| 54 | PAYB SCHWAB U.S. LARGE-CA | — | -0.02% | -780 | -$3.6K |
| 55 | RECV IPATH S&P 500 VIX SH | — | -0.02% | 1.80K | -$4.5K |
| 56 | PAYB XLI SHORT MS | — | -0.02% | -2.40K | -$4.7K |
| 57 | RECV XLV LONG MS | — | -0.03% | 1.28K | -$5.2K |
| 58 | RECV VBR SWAP | — | -0.03% | -510 | -$5.3K |
| 59 | RECV VGT SMS | — | -0.04% | -294 | -$7.9K |
| 60 | PAYB SCHWAB INTERNATIONAL | — | -0.04% | -3.13K | -$8.0K |
| 61 | RECV XLY SHORT MS | — | -0.04% | -533 | -$8.6K |
| 62 | PAYB VANGUARD F MS SHORT | — | -0.08% | -2.17K | -$15.8K |
| 63 | RECV XLK SHORT MS | — | -0.09% | -1.83K | -$17.9K |
| 64 | RECV VANGUARD GRW ET | — | -0.10% | -1.02K | -$18.9K |
| 65 | PAYB ISHARES MSCI EAFE GR | — | -0.12% | -3.83K | -$24.8K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 29, 2022 | Último pagamento | $0.7330 (Jan 06, 2023) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 06, 2023 | $0.7330 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Jan 06, 2022 | $0.1550 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 07, 2021 | $0.5170 |
| Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Jan 06, 2020 | $0.3530 |
| Dec 27, 2018 | Dec 28, 2018 | Jan 03, 2019 | $0.9510 |
| Dec 28, 2017 | Dec 29, 2017 | Jan 03, 2018 | $0.0840 |
| Dec 28, 2016 | Dec 30, 2016 | Jan 04, 2017 | $0.0580 |
| Dec 29, 2015 | Dec 31, 2015 | Jan 05, 2016 | $0.3590 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 6.71K | Volume médio | 3.89K |
| AUM | $19.9M | Prêmio/Desconto | -0.09% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre QLS
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias — exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.