QLS IQ Hedge Long/Short Tracker ETF
Kurs vom Jan 31, 2023 20:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 24.91 | Tagesspanne | 24.89 – 25.09 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.07 – 25.57 | Volumen | 6.71K |
| Durchschn. Volumen | 3.89K | AUM | $19.9M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.57% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 25.11 | Aufgeld/Abschlag | -0.09% indikativ |
| Auflegung | Mar 23, 2015 | Positionen | 65 |
| Anbieter | NY Life Investments | Börse | AMEX |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 45409B305 | ISIN | US45409B3050 |
| Struktur | Invers | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund is a "fund of funds" which means it invests, under normal circumstances, at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in the investments included in its underlying index, which includes underlying funds. The underlying index consists of a number of components ("underlying index components") selected in accordance with IndexIQ's rules-based methodology of such underlying index.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +4.06% | +5.59% | +1.79% | +4.06% | -6.80% | +3.18% | +2.26% | — | +3.02% |
| Gesamtrendite | +4.15% | +8.89% | +4.97% | +4.15% | -3.87% | +5.13% | +4.73% | — | +4.94% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Jan 31, 2023. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.57% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $57.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Nov 21, 2024 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 65 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD FTSE DEVELOPED E | VEA | 17.17% | 75.24K | $3.4M |
| 2 | ISHARES CORE MSCI EAFE ET | IEFA | 15.19% | 45.35K | $3.0M |
| 3 | FINANCIAL SELECT SECTOR S | XLF | 9.90% | 54.68K | $2.0M |
| 4 | VANGUARD INT-TERM CORPORA | VCIT | 9.29% | 23.08K | $1.9M |
| 5 | ISHARES IBOXX INVESTMENT | LQD | 8.35% | 15.12K | $1.7M |
| 6 | HEALTH CARE SELECT SECTOR | XLV | 8.15% | 12.34K | $1.6M |
| 7 | ISHARES MSCI USA MOMENTUM | MTUM | 7.34% | 10.20K | $1.5M |
| 8 | VANGUARD HEALTH CARE ETF | VHT | 6.39% | 5.24K | $1.3M |
| 9 | SPDR BLACKSTONE SENIOR LO | SRLN | 4.59% | 21.77K | $914.9K |
| 10 | VANGUARD REAL ESTATE ETF | VNQ | 3.67% | 8.20K | $731.2K |
| 11 | INVESCO SENIOR LOAN ETF | BKLN | 3.07% | 29.13K | $612.1K |
| 12 | VANGUARD FINANCIALS ETF | VFH | 2.72% | 6.18K | $542.7K |
| 13 | ISHARES BROAD USD INVESTM | USIG | 1.76% | 6.88K | $350.2K |
| 14 | IPATH SERIES B S&P 500 VI | VXX | 1.01% | 17.34K | $200.7K |
| 15 | IQ ULTRA SHORT DURATION E | ULTR | 0.34% | 1.41K | $67.3K |
| 16 | GOLDMAN SACHS ACCESS TREA | GBIL | 0.24% | 483 | $48.3K |
| 17 | INVESCO TREASURY COLLATER | CLTL | 0.24% | 456 | $48.0K |
| 18 | SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH | BIL | 0.24% | 521 | $47.8K |
| 19 | ISHARES SHORT TREASURY BO | SHV | 0.24% | 433 | $47.7K |
| 20 | ISHARES CORE US REIT ETF | USRT | 0.21% | 783 | $42.0K |
| 21 | FIDELITY REAL ESTATE ETF | FREL | 0.16% | 1.18K | $31.7K |
| 22 | RECV VANGUARD MSCI EAFE | — | 0.14% | 7.79K | $27.1K |
| 23 | RECV IEFA LMS | — | 0.12% | 4.70K | $23.6K |
| 24 | CASH | — | 0.06% | 10.98K | $11.0K |
| 25 | RECV XLF LONG MS | — | 0.05% | 5.67K | $10.1K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 29, 2022 | Letzte Ausschüttung | $0.7330 (Jan 06, 2023) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 06, 2023 | $0.7330 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Jan 06, 2022 | $0.1550 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 07, 2021 | $0.5170 |
| Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Jan 06, 2020 | $0.3530 |
| Dec 27, 2018 | Dec 28, 2018 | Jan 03, 2019 | $0.9510 |
| Dec 28, 2017 | Dec 29, 2017 | Jan 03, 2018 | $0.0840 |
| Dec 28, 2016 | Dec 30, 2016 | Jan 04, 2017 | $0.0580 |
| Dec 29, 2015 | Dec 31, 2015 | Jan 05, 2016 | $0.3590 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 6.71K | Durchschnittliches Volumen | 3.89K |
| AUM | $19.9M | Aufgeld/Abschlag | -0.09% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu QLS
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.