QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 40.67 | Дневной диапазон | 40.45 – 40.87 |
| Диапазон за 52 недели | 37.40 – 52.35 | Объём торгов | 15.05K |
| Средний объём | 41.48K | AUM | $50.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.04% | Доходность (TTM) | 39.70% |
| NAV | 40.72 | Премия/дисконт | -0.12% индикативный |
| Дата запуска | Sep 17, 2025 | Состав портфеля | 7 |
| Эмитент | Defiance | Биржа | NASDAQ |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 88636V884 | ISIN | US88636V8845 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks current income and, secondarily, capital appreciation. The fund seeks to achieve its investment objectives by employing a “LightningSpread" strategy, which is designed to generate daily income that the fund manager intends to distribute twice weekly. The fund’s strategy also seeks to provide long exposure to the price return of the Nasdaq 100 index (the “index”). The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.90% | -15.13% | -5.87% | -13.20% | — | — | — | — | -19.40% |
| Совокупная доходность | +1.39% | -11.46% | +8.47% | +5.60% | — | — | — | — | +8.85% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.04% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $104.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 7 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NDX 12/18/2026 2001.44 C | — | 90.71% | 17 | $46.4M |
| 2 | First American Government Obligations Fund… | — | 4.07% | 2.08M | $2.1M |
| 3 | Cash & Other | — | 3.06% | 1.56M | $1.6M |
| 4 | XND 12/18/2026 10.44 C | — | 1.71% | 31 | $874.9K |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 2.375%… | — | 0.55% | 282.00K | $278.7K |
| 6 | EXCHANGE PUT OPT 08/26 29220 | — | 0.12% | 8 | $60.3K |
| 7 | EXCHANGE PUT OPT 08/26 29370 | — | -0.22% | -8 | -$112.8K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 39.70% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $16.1677 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 21, 2026 | Последняя выплата | $0.1590 (Aug 22, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 22, 2026 | $0.1590 |
| Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 | Aug 15, 2026 | $0.1630 |
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.1636 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.1635 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1597 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1514 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.1573 |
| Jul 24, 2026 | Jul 24, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.1643 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.1629 |
| Jul 17, 2026 | Jul 17, 2026 | Jul 20, 2026 | $0.1695 |
| Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | Jul 16, 2026 | $0.1685 |
| Jul 10, 2026 | Jul 10, 2026 | Jul 13, 2026 | $0.1689 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 22.42% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.384 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -18.35% / — | Сортино 1Л | 0.543 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.79 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.901 |
| Отклонение вниз за 1 год | 15.88% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 15.05K | Средний объём | 41.48K |
| AUM | $50.9M | Премия/дисконт | -0.12% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $457.5K | +0.91% | $50.1M → $50.6M |
| 1 неделя | -$933.0K | -1.78% | $52.3M → $50.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по QLDY
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.