QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 41.06 | Intervalo Diário | 41.03 – 41.28 |
| Faixa de 52 Semanas | 37.40 – 52.35 | Volume | 40.80K |
| Volume Médio | 43.88K | AUM | $56.6M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.04% | Yield (TTM) | 43.07% |
| NAV | 41.16 | Prêmio/Desconto | +0.10% indicativo |
| Início | Sep 17, 2025 | Posições | 7 |
| Emissor | Defiance | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Active | Índice Acompanhado | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 88636V884 | ISIN | US88636V8845 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks current income and, secondarily, capital appreciation. The fund seeks to achieve its investment objectives by employing a “LightningSpread" strategy, which is designed to generate daily income that the fund manager intends to distribute twice weekly. The fund’s strategy also seeks to provide long exposure to the price return of the Nasdaq 100 index (the “index”). The fund is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.80% | -8.42% | +0.37% | -12.19% | -19.47% | — | — | — | -18.46% |
| Retorno total | +1.80% | -8.08% | +9.57% | +6.82% | +7.52% | — | — | — | +10.10% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.04% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $104.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 7 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NDX 12/18/2026 2001.44 C | — | 93.44% | 19 | $54.8M |
| 2 | First American Government Obligations Fund… | — | 4.34% | 2.55M | $2.5M |
| 3 | XND 12/18/2026 10.44 C | — | 2.59% | 51 | $1.5M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 2.375%… | — | 0.48% | 282.00K | $278.8K |
| 5 | NDXP US 10/12/26 P30750 | — | 0.07% | 9 | $42.1K |
| 6 | NDXP US 10/12/26 P30900 | — | -0.16% | -9 | -$92.4K |
| 7 | Cash & Other | — | -0.76% | -448.57K | -$448.6K |
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Distribuições
| Yield (TTM) | 43.07% | Pago (últimos 12 meses) | $17.7438 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 09, 2026 | Último pagamento | $0.1610 (Oct 13, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 09, 2026 | Oct 09, 2026 | Oct 13, 2026 | $0.1610 |
| Oct 07, 2026 | Oct 07, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.1610 |
| Oct 02, 2026 | Oct 02, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.1579 |
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.1578 |
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.1593 |
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.1597 |
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 21, 2026 | $0.1517 |
| Sep 16, 2026 | Sep 16, 2026 | Sep 17, 2026 | $0.1535 |
| Sep 11, 2026 | Sep 11, 2026 | Sep 14, 2026 | $0.1556 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.1570 |
| Sep 04, 2026 | Sep 04, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.1549 |
| Sep 02, 2026 | Sep 02, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.1569 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 22.05% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.458 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -18.35% / — | Sortino 1A | 0.658 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.54 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.897 |
| Desvio negativo 1A | 15.35% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 40.80K | Volume médio | 43.88K |
| AUM | $56.6M | Prêmio/Desconto | +0.10% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$807.5K | -1.41% | $57.4M → $56.6M |
| 1 Mês | $4.9M | +9.78% | $50.6M → $56.6M |
| 1 Semana | $1.4M | +2.47% | $55.5M → $56.6M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.