QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 41.06 | Rentang Harian | 41.03 – 41.28 |
| Kisaran 52 Minggu | 37.40 – 52.35 | Volume | 40.80K |
| Volume Rata-Rata | 43.88K | AUM | $56.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.04% | Yield (TTM) | 43.07% |
| NAV | 41.16 | Premium/Diskon | +0.10% indikatif |
| Inception | Sep 17, 2025 | Kepemilikan | 7 |
| Penerbit | Defiance | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Active | Indeks yang Dilacak | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 88636V884 | ISIN | US88636V8845 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks current income and, secondarily, capital appreciation. The fund seeks to achieve its investment objectives by employing a “LightningSpread" strategy, which is designed to generate daily income that the fund manager intends to distribute twice weekly. The fund’s strategy also seeks to provide long exposure to the price return of the Nasdaq 100 index (the “index”). The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.80% | -8.42% | +0.37% | -12.19% | -19.47% | — | — | — | -18.46% |
| Total return | +1.80% | -8.08% | +9.57% | +6.82% | +7.52% | — | — | — | +10.10% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.04% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $104.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 7 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NDX 12/18/2026 2001.44 C | — | 93.44% | 19 | $54.8M |
| 2 | First American Government Obligations Fund… | — | 4.34% | 2.55M | $2.5M |
| 3 | XND 12/18/2026 10.44 C | — | 2.59% | 51 | $1.5M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 2.375%… | — | 0.48% | 282.00K | $278.8K |
| 5 | NDXP US 10/12/26 P30750 | — | 0.07% | 9 | $42.1K |
| 6 | NDXP US 10/12/26 P30900 | — | -0.16% | -9 | -$92.4K |
| 7 | Cash & Other | — | -0.76% | -448.57K | -$448.6K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Distribusi
| Yield (TTM) | 43.07% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $17.7438 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 09, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1610 (Oct 13, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 09, 2026 | Oct 09, 2026 | Oct 13, 2026 | $0.1610 |
| Oct 07, 2026 | Oct 07, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.1610 |
| Oct 02, 2026 | Oct 02, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.1579 |
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.1578 |
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.1593 |
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.1597 |
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 21, 2026 | $0.1517 |
| Sep 16, 2026 | Sep 16, 2026 | Sep 17, 2026 | $0.1535 |
| Sep 11, 2026 | Sep 11, 2026 | Sep 14, 2026 | $0.1556 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.1570 |
| Sep 04, 2026 | Sep 04, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.1549 |
| Sep 02, 2026 | Sep 02, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.1569 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 22.05% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.458 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -18.35% / — | Sortino 1T | 0.658 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.54 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.897 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 15.35% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 40.80K | Volume rata-rata | 43.88K |
| AUM | $56.6M | Premium/Diskon | +0.10% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$807.5K | -1.41% | $57.4M → $56.6M |
| 1 Bulan | $4.9M | +9.78% | $50.6M → $56.6M |
| 1 Minggu | $1.4M | +2.47% | $55.5M → $56.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk QLDY
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.