QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 41.06 | Tagesspanne | 41.03 – 41.28 |
| 52-Wochen-Spanne | 37.40 – 52.35 | Volumen | 40.80K |
| Durchschn. Volumen | 43.88K | AUM | $56.6M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 1.04% | Rendite (TTM) | 43.07% |
| NAV | 41.16 | Aufgeld/Abschlag | +0.10% indikativ |
| Auflegung | Sep 17, 2025 | Positionen | 7 |
| Anbieter | Defiance | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Active | Abgebildeter Index | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 88636V884 | ISIN | US88636V8845 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks current income and, secondarily, capital appreciation. The fund seeks to achieve its investment objectives by employing a “LightningSpread" strategy, which is designed to generate daily income that the fund manager intends to distribute twice weekly. The fund’s strategy also seeks to provide long exposure to the price return of the Nasdaq 100 index (the “index”). The fund is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.80% | -8.42% | +0.37% | -12.19% | -19.47% | — | — | — | -18.46% |
| Gesamtrendite | +1.80% | -8.08% | +9.57% | +6.82% | +7.52% | — | — | — | +10.10% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.04% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $104.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 7 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NDX 12/18/2026 2001.44 C | — | 93.44% | 19 | $54.8M |
| 2 | First American Government Obligations Fund… | — | 4.34% | 2.55M | $2.5M |
| 3 | XND 12/18/2026 10.44 C | — | 2.59% | 51 | $1.5M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 2.375%… | — | 0.48% | 282.00K | $278.8K |
| 5 | NDXP US 10/12/26 P30750 | — | 0.07% | 9 | $42.1K |
| 6 | NDXP US 10/12/26 P30900 | — | -0.16% | -9 | -$92.4K |
| 7 | Cash & Other | — | -0.76% | -448.57K | -$448.6K |
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Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 43.07% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $17.7438 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 09, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1610 (Oct 13, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 09, 2026 | Oct 09, 2026 | Oct 13, 2026 | $0.1610 |
| Oct 07, 2026 | Oct 07, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.1610 |
| Oct 02, 2026 | Oct 02, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.1579 |
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.1578 |
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.1593 |
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.1597 |
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 21, 2026 | $0.1517 |
| Sep 16, 2026 | Sep 16, 2026 | Sep 17, 2026 | $0.1535 |
| Sep 11, 2026 | Sep 11, 2026 | Sep 14, 2026 | $0.1556 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.1570 |
| Sep 04, 2026 | Sep 04, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.1549 |
| Sep 02, 2026 | Sep 02, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.1569 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 22.05% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.458 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -18.35% / — | Sortino 1J | 0.658 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.54 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.897 |
| Abwärtsabweichung 1J | 15.35% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 40.80K | Durchschnittliches Volumen | 43.88K |
| AUM | $56.6M | Aufgeld/Abschlag | +0.10% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$807.5K | -1.41% | $57.4M → $56.6M |
| 1 Monat | $4.9M | +9.78% | $50.6M → $56.6M |
| 1 Woche | $1.4M | +2.47% | $55.5M → $56.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu QLDY
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.