QLD ProShares - Ultra QQQ
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 97.54 | Дневной диапазон | 97.70 – 99.19 |
| Диапазон за 52 недели | 56.60 – 101.62 | Объём торгов | 2.65M |
| Средний объём | 4.31M | AUM | $15.55B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.98% | Доходность (TTM) | 0.13% |
| NAV | 98.44 | Премия/дисконт | -0.02% индикативный |
| Дата запуска | Jun 19, 2006 | Состав портфеля | 121 |
| Эмитент | ProShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 74347R206 | ISIN | US74347R2067 |
| Структура | С кредитным плечом 2x | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The ProShares Ultra QQQ (QLD) is designed to deliver investment returns each day that are double the daily performance of the Nasdaq-100 Index, prior to accounting for any fees and expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +9.38% | +5.04% | +44.33% | +39.78% | +38.85% | +46.54% | +21.58% | +33.96% | +24.61% |
| Совокупная доходность | +9.38% | +5.04% | +44.44% | +39.90% | +39.01% | +46.87% | +21.88% | +34.16% | +25.56% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.98% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $98.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 126 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 20.72% | 3.22B | $3.22B |
| 2 | PROSHARES GENIUS MNY MKT ETF | IQMM | 9.30% | 14.45M | $1.45B |
| 3 | NVIDIA CORP | NVDA | 5.46% | 3.70M | $849.1M |
| 4 | APPLE INC | AAPL | 4.85% | 2.24M | $755.0M |
| 5 | MICROSOFT CORP | MSFT | 3.93% | 1.14M | $610.6M |
| 6 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 3.17% | 479.14K | $493.0M |
| 7 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.80% | 1.66M | $435.0M |
| 8 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 2.71% | 692.57K | $421.2M |
| 9 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 2.11% | 456.96K | $328.4M |
| 10 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 2.04% | 901.76K | $317.1M |
| 11 | TESLA INC | TSLA | 1.99% | 807.29K | $308.9M |
| 12 | SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | SPCX | 1.90% | 1.82M | $295.9M |
| 13 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 1.90% | 849.36K | $295.5M |
| 14 | BROADCOM INC | AVGO | 1.70% | 731.12K | $264.3M |
| 15 | INTEL CORP | INTC | 1.50% | 2.23M | $233.4M |
| 16 | WALMART INC | WMT | 1.48% | 2.06M | $229.7M |
| 17 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 1.31% | 976.07K | $204.0M |
| 18 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.27% | 1.67M | $198.0M |
| 19 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.15% | 188.14K | $178.2M |
| 20 | TREASURY BILL, 0%, due 2026-12-29 | — | 1.12% | 175.00M | $173.5M |
| 21 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 1.10% | 336.68K | $170.7M |
| 22 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 1.09% | 530.87K | $169.3M |
| 23 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 0.93% | 345.76K | $144.8M |
| 24 | NETFLIX INC | NFLX | 0.80% | 1.77M | $124.2M |
| 25 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | CRWD | 0.77% | 434.40K | $119.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.13% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1236 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 23, 2026 | Последняя выплата | $0.0271 (Sep 29, 2026) |
| Рост за 1 год | -50.94% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -24.33% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.0271 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0607 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0132 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0226 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0407 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.1242 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0256 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0614 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.0515 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1060 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0554 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.0782 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 39.24% / 40.68% | Шарп 1Л / 3Л | 1.47 / 1.35 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -25.15% / -42.29% | Сортино 1Л | 2.20 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 2.52 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.919 |
| Отклонение вниз за 1 год | 26.30% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.65M | Средний объём | 4.31M |
| AUM | $15.55B | Премия/дисконт | -0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$278.2M | -1.76% | $15.83B → $15.55B |
| 1 месяц | $2.5M | +0.02% | $14.15B → $15.55B |
| 1 неделя | $355.7M | +2.35% | $15.15B → $15.55B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по QLD
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.