QJUN FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 34.53 | Дневной диапазон | 34.59 – 34.70 |
| Диапазон за 52 недели | 30.49 – 34.99 | Объём торгов | 12.83K |
| Средний объём | 69.14K | AUM | $740.7M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.90% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 34.53 | Премия/дисконт | +0.42% индикативный |
| Дата запуска | Jun 18, 2021 | Состав портфеля | 4 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | CBOE |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 33740F557 | ISIN | US33740F5576 |
| Структура | Буфер / Заранее определённый результат | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (the "Fund") is structured to deliver investor returns that correspond to the price movements of the Invesco QQQ Trust SM, Series 1 (its benchmark), within a specific timeframe. Specifically, before fees and expenses, the Fund aims to capture the benchmark's gains up to a maximum of 18.21%. Concurrently, it offers protection, also prior to fees and expenses, against the initial 10% of any losses experienced by the benchmark. This objective applies to the period extending from June 23, 2025, to June 18, 2026.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.58% | +3.40% | +7.07% | +8.92% | +11.19% | +15.77% | +11.13% | — | +10.98% |
| Совокупная доходность | +3.58% | +3.40% | +7.07% | +8.92% | +11.19% | +15.77% | +11.09% | — | +10.98% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.90% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $90.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 5 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027-06-17 Invesco QQQ Trust, Series 1 C 7.40 | — | 97.69% | 9.88K | $733.4M |
| 2 | 2027-06-17 Invesco QQQ Trust, Series 1 P 740.61 | — | 5.11% | 9.88K | $38.4M |
| 3 | US Dollar | — | 0.94% | 7.05M | $7.0M |
| 4 | 2027-06-17 Invesco QQQ Trust, Series 1 C 925.54 | — | -1.09% | -9.88K | -$8.2M |
| 5 | 2027-06-17 Invesco QQQ Trust, Series 1 P 666.55 | — | -2.66% | -9.88K | -$20.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 9.87% / 12.38% | Шарп 1Л / 3Л | 0.966 / 1.02 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.68% / -16.47% | Сортино 1Л | 1.49 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.737 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.816 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.39% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 12.83K | Средний объём | 69.14K |
| AUM | $740.7M | Премия/дисконт | +0.42% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$5.1M | -0.69% | $745.9M → $740.7M |
| 1 месяц | -$1.2M | -0.16% | $715.1M → $740.7M |
| 1 неделя | $3.0M | +0.40% | $735.0M → $740.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по QJUN
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.