QJUN FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June
Cotação em Aug 26, 2026 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 33.24 | Intervalo Diário | 33.27 – 33.34 |
| Faixa de 52 Semanas | 30.05 – 34.05 | Volume | 35.72K |
| Volume Médio | 65.60K | AUM | $708.5M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.90% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 33.26 | Prêmio/Desconto | +0.03% indicativo |
| Início | Jun 18, 2021 | Posições | 5 |
| Emissor | First Trust | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Technology | Índice Acompanhado | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 33740F557 | ISIN | US33740F5576 |
| Estrutura | Buffer / Resultado Definido | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (the "Fund") is structured to deliver investor returns that correspond to the price movements of the Invesco QQQ Trust SM, Series 1 (its benchmark), within a specific timeframe. Specifically, before fees and expenses, the Fund aims to capture the benchmark's gains up to a maximum of 18.21%. Concurrently, it offers protection, also prior to fees and expenses, against the initial 10% of any losses experienced by the benchmark. This objective applies to the period extending from June 23, 2025, to June 18, 2026.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.12% | -1.32% | +4.15% | +4.41% | +9.47% | +14.65% | +9.90% | — | +10.36% |
| Retorno total | +3.10% | -1.34% | +4.14% | +4.40% | +9.45% | +14.64% | +9.90% | — | +10.35% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.90% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $90.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 3 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027-06-17 Invesco QQQ Trust, Series 1 C 7.40 | — | 90.76% | 9.72K | $678.4M |
| 2 | 2027-06-17 Invesco QQQ Trust, Series 1 P 740.61 | — | 8.17% | 9.72K | $61.1M |
| 3 | US Dollar | — | 1.07% | 7.97M | $8.0M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição em nossa base de dados para este fundo — pode ser que ele não realize pagamentos ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 9.43% / 12.41% | Sharpe 1A / 3A | 0.663 / 0.959 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -6.68% / -16.47% | Sortino 1A | 0.986 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.737 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.819 |
| Desvio negativo 1A | 6.34% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 35.72K | Volume médio | 65.60K |
| AUM | $708.5M | Prêmio/Desconto | +0.03% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$6.2M | -0.87% | $711.8M → $705.6M |
| 1 Semana | -$4.5M | -0.63% | $713.0M → $705.6M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.