QJUN FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 34.53 | Intervalo Diário | 34.59 – 34.70 |
| Faixa de 52 Semanas | 30.49 – 34.99 | Volume | 12.83K |
| Volume Médio | 69.14K | AUM | $740.7M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.90% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 34.53 | Prêmio/Desconto | +0.42% indicativo |
| Início | Jun 18, 2021 | Posições | 4 |
| Emissor | First Trust | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Technology | Índice Acompanhado | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 33740F557 | ISIN | US33740F5576 |
| Estrutura | Buffer / Resultado Definido | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (the "Fund") is structured to deliver investor returns that correspond to the price movements of the Invesco QQQ Trust SM, Series 1 (its benchmark), within a specific timeframe. Specifically, before fees and expenses, the Fund aims to capture the benchmark's gains up to a maximum of 18.21%. Concurrently, it offers protection, also prior to fees and expenses, against the initial 10% of any losses experienced by the benchmark. This objective applies to the period extending from June 23, 2025, to June 18, 2026.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.58% | +3.40% | +7.07% | +8.92% | +11.19% | +15.77% | +11.13% | — | +10.98% |
| Retorno total | +3.58% | +3.40% | +7.07% | +8.92% | +11.19% | +15.77% | +11.09% | — | +10.98% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.90% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $90.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 5 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027-06-17 Invesco QQQ Trust, Series 1 C 7.40 | — | 97.69% | 9.88K | $733.4M |
| 2 | 2027-06-17 Invesco QQQ Trust, Series 1 P 740.61 | — | 5.11% | 9.88K | $38.4M |
| 3 | US Dollar | — | 0.94% | 7.05M | $7.0M |
| 4 | 2027-06-17 Invesco QQQ Trust, Series 1 C 925.54 | — | -1.09% | -9.88K | -$8.2M |
| 5 | 2027-06-17 Invesco QQQ Trust, Series 1 P 666.55 | — | -2.66% | -9.88K | -$20.0M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição encontrada em nosso banco de dados para este fundo; é possível que ele não as realize, ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 9.87% / 12.38% | Sharpe 1A / 3A | 0.966 / 1.02 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -6.68% / -16.47% | Sortino 1A | 1.49 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.737 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.816 |
| Desvio negativo 1A | 6.39% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 12.83K | Volume médio | 69.14K |
| AUM | $740.7M | Prêmio/Desconto | +0.42% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$5.1M | -0.69% | $745.9M → $740.7M |
| 1 Mês | -$1.2M | -0.16% | $715.1M → $740.7M |
| 1 Semana | $3.0M | +0.40% | $735.0M → $740.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.