QJUN FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 34.53 | Rentang Harian | 34.59 – 34.70 |
| Kisaran 52 Minggu | 30.49 – 34.99 | Volume | 12.83K |
| Volume Rata-Rata | 69.14K | AUM | $740.7M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.90% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 34.53 | Premium/Diskon | +0.42% indikatif |
| Inception | Jun 18, 2021 | Kepemilikan | 4 |
| Penerbit | First Trust | Bursa | CBOE |
| Kategori | Technology | Indeks yang Dilacak | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 33740F557 | ISIN | US33740F5576 |
| Struktur | Buffer / Defined Outcome | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (the "Fund") is structured to deliver investor returns that correspond to the price movements of the Invesco QQQ Trust SM, Series 1 (its benchmark), within a specific timeframe. Specifically, before fees and expenses, the Fund aims to capture the benchmark's gains up to a maximum of 18.21%. Concurrently, it offers protection, also prior to fees and expenses, against the initial 10% of any losses experienced by the benchmark. This objective applies to the period extending from June 23, 2025, to June 18, 2026.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.58% | +3.40% | +7.07% | +8.92% | +11.19% | +15.77% | +11.13% | — | +10.98% |
| Total return | +3.58% | +3.40% | +7.07% | +8.92% | +11.19% | +15.77% | +11.09% | — | +10.98% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.90% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $90.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 5 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027-06-17 Invesco QQQ Trust, Series 1 C 7.40 | — | 97.69% | 9.88K | $733.4M |
| 2 | 2027-06-17 Invesco QQQ Trust, Series 1 P 740.61 | — | 5.11% | 9.88K | $38.4M |
| 3 | US Dollar | — | 0.94% | 7.05M | $7.0M |
| 4 | 2027-06-17 Invesco QQQ Trust, Series 1 C 925.54 | — | -1.09% | -9.88K | -$8.2M |
| 5 | 2027-06-17 Invesco QQQ Trust, Series 1 P 666.55 | — | -2.66% | -9.88K | -$20.0M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 9.87% / 12.38% | Sharpe 1T / 3T | 0.966 / 1.02 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -6.68% / -16.47% | Sortino 1T | 1.49 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.737 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.816 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6.39% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 12.83K | Volume rata-rata | 69.14K |
| AUM | $740.7M | Premium/Diskon | +0.42% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$5.1M | -0.69% | $745.9M → $740.7M |
| 1 Bulan | -$1.2M | -0.16% | $715.1M → $740.7M |
| 1 Minggu | $3.0M | +0.40% | $735.0M → $740.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk QJUN
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.