QJUN FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 33.24 | Rentang Harian | 33.27 – 33.34 |
| Kisaran 52 Minggu | 30.05 – 34.05 | Volume | 35.72K |
| Volume Rata-Rata | 65.60K | AUM | $708.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.90% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 33.26 | Premium/Diskon | +0.03% indikatif |
| Inception | Jun 18, 2021 | Kepemilikan | 5 |
| Penerbit | First Trust | Bursa | CBOE |
| Kategori | Technology | Indeks yang Dilacak | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 33740F557 | ISIN | US33740F5576 |
| Struktur | Buffer / Defined Outcome | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (the "Fund") is structured to deliver investor returns that correspond to the price movements of the Invesco QQQ Trust SM, Series 1 (its benchmark), within a specific timeframe. Specifically, before fees and expenses, the Fund aims to capture the benchmark's gains up to a maximum of 18.21%. Concurrently, it offers protection, also prior to fees and expenses, against the initial 10% of any losses experienced by the benchmark. This objective applies to the period extending from June 23, 2025, to June 18, 2026.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.12% | -1.32% | +4.15% | +4.41% | +9.47% | +14.65% | +9.90% | — | +10.36% |
| Total return | +3.10% | -1.34% | +4.14% | +4.40% | +9.45% | +14.64% | +9.90% | — | +10.35% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.90% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $90.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 3 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027-06-17 Invesco QQQ Trust, Series 1 C 7.40 | — | 90.76% | 9.72K | $678.4M |
| 2 | 2027-06-17 Invesco QQQ Trust, Series 1 P 740.61 | — | 8.17% | 9.72K | $61.1M |
| 3 | US Dollar | — | 1.07% | 7.97M | $8.0M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada data distribusi dalam basis data kami untuk dana ini — dana ini mungkin tidak membayar distribusi, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 9.43% / 12.41% | Sharpe 1T / 3T | 0.663 / 0.959 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -6.68% / -16.47% | Sortino 1T | 0.986 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.737 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.819 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6.34% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 35.72K | Volume rata-rata | 65.60K |
| AUM | $708.5M | Premium/Diskon | +0.03% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$6.2M | -0.87% | $711.8M → $705.6M |
| 1 Minggu | -$4.5M | -0.63% | $713.0M → $705.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk QJUN
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.