QINT American Century Quality Diversified International ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:24 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 73.68 | Day Range | 73.21 – 73.58 |
| 52-Week Range | 58.90 – 73.71 | Volume | 196.51K |
| Avg Volume | 49.74K | AUM | $747.6M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.34% | Rendimento (TTM) | 2.34% |
| NAV | 73.65 | Premio/Sconto | -0.55% indicativo |
| Inception | Sep 10, 2018 | Posizioni in portafoglio | 367 |
| Emittente | American Century | Borsa | AMEX |
| Category | Financials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 025072406 | ISIN | US0250724061 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
The fund aims to achieve financial results that closely track the performance of its underlying Index, before accounting for any associated fees or expenses.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +6.23% | +4.14% | +5.30% | +14.75% | +22.23% | +19.35% | +7.15% | — | +7.94% |
| Rendimento totale | +6.23% | +5.45% | +6.71% | +16.27% | +25.43% | +22.95% | +10.50% | — | +10.79% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.34% | Annual cost of a $10,000 investment | $34.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 376 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA COMMON STOCK EUR.49 | BBVA.MC | 1.49% | 380.08K | $11.0M |
| 2 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI COMMON STOCK EUR.3 | MC.PA | 1.43% | 20.07K | $10.6M |
| 3 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | ASML.AS | 1.34% | 5.63K | $9.9M |
| 4 | SANOFI COMMON STOCK EUR2.0 | SAN.PA | 1.26% | 101.89K | $9.4M |
| 5 | LLOYDS BANKING GROUP PLC COMMON STOCK GBP.1 | LLOY.L | 1.16% | 5.66M | $8.6M |
| 6 | ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF.001 | ROP.SW | 1.14% | 18.02K | $8.4M |
| 7 | DENSO CORP COMMON STOCK | 6902.T | 1.11% | 674.40K | $8.2M |
| 8 | SHELL PLC COMMON STOCK EUR.07 | SHEL.L | 1.06% | 169.53K | $7.9M |
| 9 | SINGAPORE EXCHANGE LTD COMMON STOCK | S68.SI | 1.04% | 392.50K | $7.7M |
| 10 | SANDOZ GROUP AG COMMON STOCK CHF.05 | SDZ.SW | 1.03% | 82.99K | $7.6M |
| 11 | IGM FINANCIAL INC COMMON STOCK | IGM.TO | 1.02% | 119.47K | $7.5M |
| 12 | HENKEL AG + CO KGAA COMMON STOCK | HEN.DE | 1.01% | 91.32K | $7.5M |
| 13 | RIO TINTO PLC COMMON STOCK GBP.1 | RIO.L | 0.99% | 69.83K | $7.3M |
| 14 | NATWEST GROUP PLC COMMON STOCK GBP1.0769 | NWG.L | 0.98% | 780.97K | $7.3M |
| 15 | MERCEDES BENZ GROUP AG COMMON STOCK | MBG.DE | 0.98% | 137.50K | $7.3M |
| 16 | ING GROEP NV COMMON STOCK EUR.01 | INGA.AS | 0.97% | 206.62K | $7.2M |
| 17 | NN GROUP NV COMMON STOCK EUR.12 | NN.AS | 0.94% | 78.50K | $7.0M |
| 18 | BRIDGESTONE CORP COMMON STOCK | 5108.T | 0.93% | 268.00K | $6.9M |
| 19 | HERMES INTERNATIONAL COMMON STOCK | RMS.PA | 0.92% | 3.73K | $6.8M |
| 20 | HSBC HOLDINGS PLC COMMON STOCK USD.5 | HSBA.L | 0.91% | 326.00K | $6.8M |
| 21 | UNICREDIT SPA COMMON STOCK | UCG.MI | 0.90% | 68.77K | $6.7M |
| 22 | TELEFONICA SA COMMON STOCK EUR1.0 | TEF.MC | 0.89% | 1.57M | $6.6M |
| 23 | VODAFONE GROUP PLC COMMON STOCK USD.2095238 | VOD.L | 0.88% | 4.09M | $6.5M |
| 24 | FAST RETAILING CO LTD COMMON STOCK | 9983.T | 0.86% | 13.80K | $6.4M |
| 25 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK | 6098.T | 0.86% | 63.60K | $6.4M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.34% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.7214 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 09, 2026 | Ultimo pagamento | $0.8634 (Jun 11, 2026) |
| Crescita 1A | +12.15% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +6.08% / +10.13% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.8634 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0481 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.8099 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.8983 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.6366 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $1.0334 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.6057 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.8452 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 20, 2022 | $0.5968 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.8206 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 21, 2021 | $0.5591 |
| Jun 22, 2021 | Jun 23, 2021 | Jun 25, 2021 | $0.6254 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 15.52% / 15.00% | Sharpe 1A / 3A | 1.50 / 1.39 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -11.40% / -13.55% | Sortino 1A | 2.30 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.745 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.776 |
| Downside deviation 1Y | 10.13% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 196.51K | Average volume | 49.74K |
| AUM | $747.6M | Premio/Sconto | -0.55% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$67.4K | -0.01% | $744.3M → $744.2M |
| 1 Week | -$5.5M | -0.75% | $742.4M → $744.2M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su QINT
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.