QINT American Century Quality Diversified International ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:24 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 73.68 | Rentang Harian | 73.21 – 73.58 |
| Kisaran 52 Minggu | 58.90 – 73.71 | Volume | 196.51K |
| Volume Rata-Rata | 49.74K | AUM | $747.6M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.34% | Yield (TTM) | 2.34% |
| NAV | 73.65 | Premium/Diskon | -0.55% indikatif |
| Inception | Sep 10, 2018 | Kepemilikan | 367 |
| Penerbit | American Century | Bursa | AMEX |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 025072406 | ISIN | US0250724061 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The fund aims to achieve financial results that closely track the performance of its underlying Index, before accounting for any associated fees or expenses.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +6.23% | +4.14% | +5.30% | +14.75% | +22.23% | +19.35% | +7.15% | — | +7.94% |
| Total return | +6.23% | +5.45% | +6.71% | +16.27% | +25.43% | +22.95% | +10.50% | — | +10.79% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.34% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $34.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 376 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA COMMON STOCK EUR.49 | BBVA.MC | 1.49% | 380.08K | $11.0M |
| 2 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI COMMON STOCK EUR.3 | MC.PA | 1.43% | 20.07K | $10.6M |
| 3 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | ASML.AS | 1.34% | 5.63K | $9.9M |
| 4 | SANOFI COMMON STOCK EUR2.0 | SAN.PA | 1.26% | 101.89K | $9.4M |
| 5 | LLOYDS BANKING GROUP PLC COMMON STOCK GBP.1 | LLOY.L | 1.16% | 5.66M | $8.6M |
| 6 | ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF.001 | ROP.SW | 1.14% | 18.02K | $8.4M |
| 7 | DENSO CORP COMMON STOCK | 6902.T | 1.11% | 674.40K | $8.2M |
| 8 | SHELL PLC COMMON STOCK EUR.07 | SHEL.L | 1.06% | 169.53K | $7.9M |
| 9 | SINGAPORE EXCHANGE LTD COMMON STOCK | S68.SI | 1.04% | 392.50K | $7.7M |
| 10 | SANDOZ GROUP AG COMMON STOCK CHF.05 | SDZ.SW | 1.03% | 82.99K | $7.6M |
| 11 | IGM FINANCIAL INC COMMON STOCK | IGM.TO | 1.02% | 119.47K | $7.5M |
| 12 | HENKEL AG + CO KGAA COMMON STOCK | HEN.DE | 1.01% | 91.32K | $7.5M |
| 13 | RIO TINTO PLC COMMON STOCK GBP.1 | RIO.L | 0.99% | 69.83K | $7.3M |
| 14 | NATWEST GROUP PLC COMMON STOCK GBP1.0769 | NWG.L | 0.98% | 780.97K | $7.3M |
| 15 | MERCEDES BENZ GROUP AG COMMON STOCK | MBG.DE | 0.98% | 137.50K | $7.3M |
| 16 | ING GROEP NV COMMON STOCK EUR.01 | INGA.AS | 0.97% | 206.62K | $7.2M |
| 17 | NN GROUP NV COMMON STOCK EUR.12 | NN.AS | 0.94% | 78.50K | $7.0M |
| 18 | BRIDGESTONE CORP COMMON STOCK | 5108.T | 0.93% | 268.00K | $6.9M |
| 19 | HERMES INTERNATIONAL COMMON STOCK | RMS.PA | 0.92% | 3.73K | $6.8M |
| 20 | HSBC HOLDINGS PLC COMMON STOCK USD.5 | HSBA.L | 0.91% | 326.00K | $6.8M |
| 21 | UNICREDIT SPA COMMON STOCK | UCG.MI | 0.90% | 68.77K | $6.7M |
| 22 | TELEFONICA SA COMMON STOCK EUR1.0 | TEF.MC | 0.89% | 1.57M | $6.6M |
| 23 | VODAFONE GROUP PLC COMMON STOCK USD.2095238 | VOD.L | 0.88% | 4.09M | $6.5M |
| 24 | FAST RETAILING CO LTD COMMON STOCK | 9983.T | 0.86% | 13.80K | $6.4M |
| 25 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK | 6098.T | 0.86% | 63.60K | $6.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.34% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.7214 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 09, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.8634 (Jun 11, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +12.15% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +6.08% / +10.13% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.8634 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0481 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.8099 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.8983 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.6366 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $1.0334 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.6057 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.8452 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 20, 2022 | $0.5968 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.8206 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 21, 2021 | $0.5591 |
| Jun 22, 2021 | Jun 23, 2021 | Jun 25, 2021 | $0.6254 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 15.52% / 15.00% | Sharpe 1T / 3T | 1.50 / 1.39 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -11.40% / -13.55% | Sortino 1T | 2.30 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.745 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.776 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.13% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 196.51K | Volume rata-rata | 49.74K |
| AUM | $747.6M | Premium/Diskon | -0.55% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$67.4K | -0.01% | $744.3M → $744.2M |
| 1 Minggu | -$5.5M | -0.75% | $742.4M → $744.2M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk QINT
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.