QINT American Century Quality Diversified International ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 68.76 | Tagesspanne | 68.87 – 69.12 |
| 52-Wochen-Spanne | 60.15 – 73.71 | Volumen | 13.04K |
| Durchschn. Volumen | 59.85K | AUM | $762.0M (Oct 12, 2026) |
| Kostenquote | 0.34% | Rendite (TTM) | 2.81% |
| NAV | 68.96 | Aufgeld/Abschlag | +0.22% indikativ |
| Auflegung | Sep 10, 2018 | Positionen | 367 |
| Anbieter | American Century | Börse | AMEX |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 025072406 | ISIN | US0250724061 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
The fund aims to achieve financial results that closely track the performance of its underlying Index, before accounting for any associated fees or expenses.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 12, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -3.53% | -1.10% | +0.23% | +7.63% | +12.45% | +17.04% | +6.82% | — | +6.96% |
| Gesamtrendite | -3.53% | -1.10% | +1.48% | +9.06% | +15.39% | +20.56% | +10.16% | — | +9.74% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.34% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $34.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 11, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 390 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF.001 | ROP.SW | 1.61% | 28.27K | $12.1M |
| 2 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | ASML.AS | 1.54% | 6.53K | $11.7M |
| 3 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA COMMON STOCK EUR.49 | BBVA.MC | 1.31% | 377.54K | $9.9M |
| 4 | TORONTO DOMINION BANK COMMON STOCK | TD.TO | 1.31% | 86.97K | $9.9M |
| 5 | FAST RETAILING CO LTD COMMON STOCK | 9983.T | 1.30% | 20.80K | $9.8M |
| 6 | SHELL PLC COMMON STOCK EUR.07 | SHEL.L | 1.21% | 182.20K | $9.1M |
| 7 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI COMMON STOCK EUR.3 | MC.PA | 1.14% | 20.00K | $8.6M |
| 8 | SANOFI COMMON STOCK EUR2.0 | SAN.PA | 1.09% | 102.27K | $8.2M |
| 9 | DENSO CORP COMMON STOCK | 6902.T | 1.03% | 675.60K | $7.8M |
| 10 | BRIDGESTONE CORP COMMON STOCK | 5108.T | 1.03% | 317.40K | $7.8M |
| 11 | HSBC HOLDINGS PLC COMMON STOCK USD.5 | HSBA.L | 0.98% | 400.00K | $7.4M |
| 12 | HENKEL AG + CO KGAA COMMON STOCK | HEN.DE | 0.93% | 91.66K | $7.0M |
| 13 | SHOPIFY INC CLASS A COMMON STOCK | SHOP.TO | 0.92% | 42.01K | $6.9M |
| 14 | ING GROEP NV COMMON STOCK EUR.01 | INGA.AS | 0.91% | 207.37K | $6.9M |
| 15 | VODAFONE GROUP PLC COMMON STOCK USD.2095238 | VOD.L | 0.90% | 4.11M | $6.8M |
| 16 | UNICREDIT SPA COMMON STOCK | UCG.MI | 0.90% | 79.47K | $6.8M |
| 17 | NN GROUP NV COMMON STOCK EUR.12 | NN.AS | 0.88% | 78.80K | $6.7M |
| 18 | SINGAPORE EXCHANGE LTD COMMON STOCK | S68.SI | 0.88% | 411.42K | $6.6M |
| 19 | RENESAS ELECTRONICS CORP COMMON STOCK | 6723.T | 0.84% | 277.20K | $6.4M |
| 20 | SUMITOMO CORP COMMON STOCK | 8053.T | 0.84% | 596.00K | $6.4M |
| 21 | MERCEDES BENZ GROUP AG COMMON STOCK | MBG.DE | 0.81% | 138.00K | $6.1M |
| 22 | TELEFONICA SA COMMON STOCK EUR1.0 | TEF.MC | 0.80% | 1.58M | $6.1M |
| 23 | ISRAEL DISCOUNT BANK A COMMON STOCK ILS.1 | DSCT.TA | 0.77% | 531.88K | $5.8M |
| 24 | CGI INC COMMON STOCK | GIB-A.TO | 0.76% | 82.43K | $5.7M |
| 25 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK | 6098.T | 0.76% | 51.80K | $5.7M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.81% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.9410 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 08, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2196 (Sep 10, 2026) |
| Wachstum 1J | +26.46% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +10.41% / +12.81% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.2196 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.8634 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0481 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.8099 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.8983 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.6366 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $1.0334 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.6057 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.8452 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 20, 2022 | $0.5968 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.8206 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 21, 2021 | $0.5591 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 15.73% / 15.00% | Sharpe 1J / 3J | 0.966 / 1.22 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -11.40% / -13.55% | Sortino 1J | 1.47 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.749 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.778 |
| Abwärtsabweichung 1J | 10.35% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 12, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 13.04K | Durchschnittliches Volumen | 59.85K |
| AUM | $762.0M | Aufgeld/Abschlag | +0.22% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $4.5M | +0.59% | $757.6M → $762.0M |
| 1 Monat | $19.6M | +2.55% | $769.0M → $762.0M |
| 1 Woche | $489.4K | +0.06% | $768.5M → $762.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu QINT
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.