QIDX Indexperts Quality Earnings Focused ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 11.56 | Дневной диапазон | 11.56 – 11.62 |
| Диапазон за 52 недели | 10.40 – 12.04 | Объём торгов | 1.48K |
| Средний объём | 3.82K | AUM | $39.4M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | 0.91% |
| NAV | 11.55 | Премия/дисконт | +0.43% индикативный |
| Дата запуска | Dec 31, 2024 | Состав портфеля | 130 |
| Эмитент | Indexperts | Биржа | AMEX |
| Категория | Active | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 84858T756 | ISIN | US84858T7569 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The QIDX fund is designed to invest in U.S. equities of any market capitalization. Its core objective is to identify companies with a consistent track record of stable or growing earnings, along with strong potential for continued profitability, all determined through comprehensive research and analysis. The fund's initial universe of potential investments is derived from four distinct indices: large-cap core, large-cap growth, mid-cap value, and small-cap value companies. The portfolio typically allocates 25% to each of these index categories. The fund's advisor possesses the latitude to modify sector exposure, investment style, or specific holdings. These adjustments are made in response to prevailing market conditions and various influences, such as interest rate fluctuations, trading activity, market sentiment, broader market and sector trends, individual stock performance, and other pertinent financial data. While insights from index rebalancing and reconstitution inform security selection, QIDX operates as an actively managed ETF, meaning its portfolio manager retains complete discretion to buy or sell securities at any moment.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.13% | -1.69% | +5.36% | +8.11% | +6.23% | — | — | — | +8.77% |
| Совокупная доходность | +1.13% | -1.69% | +5.55% | +8.61% | +7.01% | — | — | — | +9.58% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 131 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arista Networks, Inc. | ANET | 4.69% | 8.52K | $1.8M |
| 2 | Alphabet Inc. Class A | GOOGL | 3.25% | 3.64K | $1.3M |
| 3 | Thermo Fisher Scientific Inc. | TMO | 3.23% | 1.93K | $1.3M |
| 4 | F5 ORD | FFIV | 2.54% | 2.08K | $1.0M |
| 5 | Apple, Inc. | AAPL | 2.42% | 2.83K | $951.0K |
| 6 | HEICO Corporation | HEI | 2.25% | 2.97K | $885.3K |
| 7 | XOM | XOM | 2.25% | 5.24K | $885.2K |
| 8 | Cash / Cash Equivalents | — | 2.13% | 838.46K | $838.5K |
| 9 | Cisco Systems, Inc. | CSCO | 2.03% | 6.74K | $797.7K |
| 10 | Williams Co INC | WMB | 1.80% | 9.76K | $709.0K |
| 11 | ALTRIA GROUP ORD | MO | 1.73% | 9.52K | $682.6K |
| 12 | Cencora, Inc. | COR | 1.71% | 2.08K | $674.6K |
| 13 | Walmart Inc. | WMT | 1.65% | 5.84K | $650.1K |
| 14 | KLA Corporation | KLAC | 1.60% | 3.21K | $628.6K |
| 15 | Berkshire Hathaway Inc. Class B | BRK-B | 1.49% | 1.14K | $588.3K |
| 16 | Costco Wholesale Corporation | COST | 1.39% | 576 | $545.4K |
| 17 | VERIZON COMMUNICATIONS ORD | VZ | 1.37% | 12.97K | $540.1K |
| 18 | Kroger Co. | KR | 1.29% | 8.25K | $508.3K |
| 19 | NRG Energy, Inc. | NRG | 1.28% | 4.68K | $505.2K |
| 20 | Palo Alto Networks, Inc. | PANW | 1.26% | 1.19K | $496.3K |
| 21 | AMPHENOL CL A ORD | APH | 1.25% | 5.66K | $493.6K |
| 22 | International Business Machines Corporation | IBM | 1.20% | 2.08K | $472.4K |
| 23 | S&P Global, Inc. | SPGI | 1.20% | 1.16K | $471.4K |
| 24 | AutoZone, Inc. | AZO | 1.18% | 158 | $464.5K |
| 25 | Abbott Laboratories | ABT | 1.09% | 4.32K | $430.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.91% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1056 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 29, 2026 | Последняя выплата | $0.0266 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0266 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0250 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0270 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0270 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0220 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0226 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0180 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 10.82% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.506 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.92% / — | Сортино 1Л | 0.752 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.698 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.751 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.28% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.48K | Средний объём | 3.82K |
| AUM | $39.4M | Премия/дисконт | +0.43% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $39.4M → $39.4M |
| 1 месяц | $4.2M | +12.09% | $35.0M → $39.4M |
| 1 неделя | $76.5K | +0.20% | $38.8M → $39.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по QIDX
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.