QID ProShares - UltraShort QQQ
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 12.93 | Дневной диапазон | 12.71 – 12.91 |
| Диапазон за 52 недели | 12.41 – 24.53 | Объём торгов | 24.95M |
| Средний объём | 24.85M | AUM | $208.3M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.02% | Доходность (TTM) | 6.54% |
| NAV | 12.82 | Премия/дисконт | -0.08% индикативный |
| Дата запуска | Jul 11, 2006 | Состав портфеля | 16 |
| Эмитент | ProShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 74349Y829 | ISIN | US74349Y8295 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The ProShares UltraShort QQQ aims to deliver daily investment results, gross of all fees and expenses, that are two times the opposite of the Nasdaq-100 Index's daily performance.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -10.17% | -8.04% | -36.62% | -36.58% | -38.59% | -42.17% | -33.37% | -39.61% | -35.96% |
| Совокупная доходность | -10.17% | -8.04% | -35.95% | -35.50% | -36.36% | -39.09% | -30.87% | -38.25% | -34.56% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.02% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $102.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 20 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSHARES GENIUS MNY MKT ETF | IQMM | 100.96% | 2.06M | $205.7M |
| 2 | TREASURY BILL, 0%, due 2026-12-29 | — | 19.46% | 40.00M | $39.7M |
| 3 | TREASURY BILL, 0%, due 2026-11-17 | — | 12.22% | 25.00M | $24.9M |
| 4 | TREASURY BILL, 0%, due 2026-11-03 | — | 8.81% | 18.00M | $18.0M |
| 5 | TREASURY BILL, 0%, due 2027-01-19 | — | 3.40% | 7.00M | $6.9M |
| 6 | TREASURY BILL, 0%, due 2026-11-10 | — | 2.45% | 5.00M | $5.0M |
| 7 | UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN… | — | 0.97% | 2.00M | $2.0M |
| 8 | TREASURY BILL, 0%, due 2026-12-01 | — | 0.24% | 500.00K | $497.3K |
| 9 | NASDAQ 100 Index SWAP Societe Generale | — | 0.00% | -1.57K | $0.00 |
| 10 | NASDAQ 100 Index SWAP Citibank NA | — | 0.00% | -1.54K | $0.00 |
| 11 | NASDAQ 100 Index SWAP JPMorgan Chase Bank NA | — | 0.00% | -2.12K | $0.00 |
| 12 | NASDAQ 100 INDEX SWAP NOMURA CAPITAL | — | 0.00% | -1.06K | $0.00 |
| 13 | NASDAQ 100 Index SWAP BNP Paribas | — | 0.00% | -1.30K | $0.00 |
| 14 | NASDAQ 100 E-MINI EQUITY INDEX 18/DEC/2026 NQZ6… | — | 0.00% | -60 | $0.00 |
| 15 | NASDAQ 100 Index SWAP Morgan Stanley & Co.… | — | 0.00% | -489 | $0.00 |
| 16 | NASDAQ 100 Index SWAP Bank of America NA | — | 0.00% | -513 | $0.00 |
| 17 | NASDAQ 100 Index SWAP Goldman Sachs… | — | 0.00% | -963 | $0.00 |
| 18 | NASDAQ 100 Index SWAP UBS AG | — | 0.00% | -1.13K | $0.00 |
| 19 | NASDAQ 100 Index SWAP Barclays Capital | — | 0.00% | -1.31K | $0.00 |
| 20 | Net Other Assets (Liabilities) | — | -48.51% | -98.85M | -$98.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6.54% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8382 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 23, 2026 | Последняя выплата | $0.1740 (Sep 29, 2026) |
| Рост за 1 год | -40.38% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +24.89% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1740 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1461 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1471 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3709 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2481 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.2755 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.3685 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.5139 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.5300 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.7800 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1576 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.2055 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 39.41% / 40.79% | Шарп 1Л / 3Л | -1.02 / -0.923 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -47.92% / -80.80% | Сортино 1Л | -1.38 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -2.53 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.957 |
| Отклонение вниз за 1 год | 29.10% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 24.95M | Средний объём | 24.85M |
| AUM | $208.3M | Премия/дисконт | -0.08% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $12.7M | +6.48% | $195.6M → $208.3M |
| 1 месяц | -$24.0M | -9.23% | $259.8M → $208.3M |
| 1 неделя | -$3.9M | -1.81% | $213.1M → $208.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по QID
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.