QID ProShares - UltraShort QQQ
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 12.93 | Intervalo Diário | 12.71 – 12.91 |
| Faixa de 52 Semanas | 12.41 – 24.53 | Volume | 24.95M |
| Volume Médio | 24.85M | AUM | $208.3M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.02% | Yield (TTM) | 6.54% |
| NAV | 12.82 | Prêmio/Desconto | -0.08% indicativo |
| Início | Jul 11, 2006 | Posições | 16 |
| Emissor | ProShares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Financials | Índice Acompanhado | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 74349Y829 | ISIN | US74349Y8295 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The ProShares UltraShort QQQ aims to deliver daily investment results, gross of all fees and expenses, that are two times the opposite of the Nasdaq-100 Index's daily performance.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -10.17% | -8.04% | -36.62% | -36.58% | -38.59% | -42.17% | -33.37% | -39.61% | -35.96% |
| Retorno total | -10.17% | -8.04% | -35.95% | -35.50% | -36.36% | -39.09% | -30.87% | -38.25% | -34.56% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.02% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $102.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 20 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSHARES GENIUS MNY MKT ETF | IQMM | 100.96% | 2.06M | $205.7M |
| 2 | TREASURY BILL, 0%, due 2026-12-29 | — | 19.46% | 40.00M | $39.7M |
| 3 | TREASURY BILL, 0%, due 2026-11-17 | — | 12.22% | 25.00M | $24.9M |
| 4 | TREASURY BILL, 0%, due 2026-11-03 | — | 8.81% | 18.00M | $18.0M |
| 5 | TREASURY BILL, 0%, due 2027-01-19 | — | 3.40% | 7.00M | $6.9M |
| 6 | TREASURY BILL, 0%, due 2026-11-10 | — | 2.45% | 5.00M | $5.0M |
| 7 | UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN… | — | 0.97% | 2.00M | $2.0M |
| 8 | TREASURY BILL, 0%, due 2026-12-01 | — | 0.24% | 500.00K | $497.3K |
| 9 | NASDAQ 100 Index SWAP Societe Generale | — | 0.00% | -1.57K | $0.00 |
| 10 | NASDAQ 100 Index SWAP Citibank NA | — | 0.00% | -1.54K | $0.00 |
| 11 | NASDAQ 100 Index SWAP JPMorgan Chase Bank NA | — | 0.00% | -2.12K | $0.00 |
| 12 | NASDAQ 100 INDEX SWAP NOMURA CAPITAL | — | 0.00% | -1.06K | $0.00 |
| 13 | NASDAQ 100 Index SWAP BNP Paribas | — | 0.00% | -1.30K | $0.00 |
| 14 | NASDAQ 100 E-MINI EQUITY INDEX 18/DEC/2026 NQZ6… | — | 0.00% | -60 | $0.00 |
| 15 | NASDAQ 100 Index SWAP Morgan Stanley & Co.… | — | 0.00% | -489 | $0.00 |
| 16 | NASDAQ 100 Index SWAP Bank of America NA | — | 0.00% | -513 | $0.00 |
| 17 | NASDAQ 100 Index SWAP Goldman Sachs… | — | 0.00% | -963 | $0.00 |
| 18 | NASDAQ 100 Index SWAP UBS AG | — | 0.00% | -1.13K | $0.00 |
| 19 | NASDAQ 100 Index SWAP Barclays Capital | — | 0.00% | -1.31K | $0.00 |
| 20 | Net Other Assets (Liabilities) | — | -48.51% | -98.85M | -$98.9M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 6.54% | Pago (últimos 12 meses) | $0.8382 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 23, 2026 | Último pagamento | $0.1740 (Sep 29, 2026) |
| Crescimento 1A | -40.38% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +24.89% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1740 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1461 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1471 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3709 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2481 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.2755 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.3685 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.5139 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.5300 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.7800 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1576 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.2055 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 39.41% / 40.79% | Sharpe 1A / 3A | -1.02 / -0.923 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -47.92% / -80.80% | Sortino 1A | -1.38 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | -2.53 | Correlação com o S&P 500 (1A) | -0.957 |
| Desvio negativo 1A | 29.10% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 24.95M | Volume médio | 24.85M |
| AUM | $208.3M | Prêmio/Desconto | -0.08% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $12.7M | +6.48% | $195.6M → $208.3M |
| 1 Mês | -$24.0M | -9.23% | $259.8M → $208.3M |
| 1 Semana | -$3.9M | -1.81% | $213.1M → $208.3M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.