QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 36.37 | Günlük Aralık | 36.47 – 36.61 |
| 52 Haftalık Aralık | 32.38 – 38.79 | Hacim | 94.09K |
| Ort. Hacim | 63.31K | AUM | $529.5M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.89% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 36.39 | Prim/İskonto | +0.60% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 25, 2024 | Varlıklar | 52 |
| İhraççı | Innovator | Borsa | AMEX |
| Kategori | Technology | Takip Edilen Endeks | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 45783Y681 | ISIN | US45783Y6813 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
This actively managed Exchange Traded Fund (ETF) aims to deliver capital growth by gaining exposure to the prominent large-capitalization U.S. companies listed in the Nasdaq-100® Index. A distinctive characteristic of this fund is its strategy to mitigate substantial downside risk and limit potential maximum losses, under typical market conditions. It operates as a non-diversified investment.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.56% | +0.74% | +6.30% | +6.80% | +8.60% | — | — | — | +15.01% |
| Toplam getiri | +3.56% | +0.74% | +6.30% | +6.80% | +8.60% | — | — | — | +15.04% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.89% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $89.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 53 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.82% | 204.00K | $46.8M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 8.14% | 128.15K | $43.1M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 7.31% | 72.43K | $38.8M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 5.22% | 105.53K | $27.7M |
| 5 | Micron Technology Inc | MU | 4.99% | 25.70K | $26.4M |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 4.84% | 42.19K | $25.7M |
| 7 | Walmart Inc | WMT | 4.15% | 197.49K | $22.0M |
| 8 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.55% | 53.57K | $18.8M |
| 9 | Meta Platforms Inc | META | 3.36% | 24.81K | $17.8M |
| 10 | Alphabet Inc | GOOG | 3.36% | 51.17K | $17.8M |
| 11 | Tesla Inc | TSLA | 3.35% | 46.35K | $17.7M |
| 12 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 3.31% | 107.88K | $17.5M |
| 13 | Lam Research Corp | LRCX | 3.14% | 52.27K | $16.7M |
| 14 | Broadcom Inc | AVGO | 3.10% | 45.43K | $16.4M |
| 15 | Intel Corp | INTC | 2.66% | 134.88K | $14.1M |
| 16 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 2.49% | 63.22K | $13.2M |
| 17 | Gilead Sciences Inc | GILD | 2.13% | 74.73K | $11.3M |
| 18 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 1.50% | 7.97M | $8.0M |
| 19 | Marriott International Inc/MD | MAR | 1.47% | 21.30K | $7.8M |
| 20 | Xcel Energy Inc | XEL | 1.33% | 95.66K | $7.1M |
| 21 | Autodesk Inc | ADSK | 1.31% | 29.55K | $7.0M |
| 22 | O'Reilly Automotive Inc | ORLY | 1.21% | 74.30K | $6.4M |
| 23 | Teradyne Inc | TER | 1.15% | 15.16K | $6.1M |
| 24 | Paychex Inc | PAYX | 1.10% | 56.18K | $5.8M |
| 25 | Comcast Corp | CMCSA | 1.10% | 282.08K | $5.8M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Mar 31, 2025 | Son ödeme | $0.0079 (Apr 01, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0079 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.0024 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.0059 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 13.88% / 13.21% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.62 / 0.913 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.93% / -13.96% | Sortino 1Y | 0.893 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.707 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.88 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 9.63% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 94.09K | Ortalama hacim | 63.31K |
| AUM | $529.5M | Prim/İskonto | +0.60% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$4.7M | -0.88% | $534.2M → $529.5M |
| 1 Ay | $1.6M | +0.32% | $509.4M → $529.5M |
| 1 Hafta | $2.3M | +0.43% | $524.6M → $529.5M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: QFLR
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.