QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
Fiyat tarihi: Aug 27, 2026 14:35 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 34.89 | Günlük Aralık | 35.05 – 35.24 |
| 52 Haftalık Aralık | 31.12 – 36.95 | Hacim | 13.74K |
| Ort. Hacim | 67.72K | AUM | $508.6M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.89% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 34.96 | Prim/İskonto | +0.63% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 25, 2024 | Varlıklar | 47 |
| İhraççı | Innovator | Borsa | AMEX |
| Kategori | Technology | Takip Edilen Endeks | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 45783Y681 | ISIN | US45783Y6813 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
This actively managed Exchange Traded Fund (ETF) aims to deliver capital growth by gaining exposure to the prominent large-capitalization U.S. companies listed in the Nasdaq-100® Index. A distinctive characteristic of this fund is its strategy to mitigate substantial downside risk and limit potential maximum losses, under typical market conditions. It operates as a non-diversified investment.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.04% | -4.75% | +0.11% | +1.78% | +10.03% | — | — | — | +13.62% |
| Toplam getiri | +1.04% | -4.75% | +0.11% | +1.78% | +10.03% | — | — | — | +13.66% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.89% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $89.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 48 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 9.46% | 223.40K | $47.6M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 8.21% | 133.37K | $41.3M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 7.13% | 73.00K | $35.9M |
| 4 | Micron Technology Inc | MU | 4.93% | 26.62K | $24.8M |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.75% | 91.67K | $23.9M |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 4.35% | 45.68K | $21.9M |
| 7 | Walmart Inc | WMT | 3.99% | 190.58K | $20.1M |
| 8 | Broadcom Inc | AVGO | 3.50% | 49.39K | $17.6M |
| 9 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.46% | 50.23K | $17.4M |
| 10 | Lam Research Corp | LRCX | 3.41% | 54.54K | $17.2M |
| 11 | Tesla Inc | TSLA | 3.21% | 46.07K | $16.1M |
| 12 | Alphabet Inc | GOOG | 3.20% | 46.89K | $16.1M |
| 13 | Meta Platforms Inc | META | 3.11% | 27.49K | $15.7M |
| 14 | Workday Inc | WDAY | 2.76% | 71.54K | $13.9M |
| 15 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 2.76% | 49.08K | $13.9M |
| 16 | Cisco Systems Inc | CSCO | 2.44% | 110.66K | $12.3M |
| 17 | Intel Corp | INTC | 2.44% | 140.17K | $12.3M |
| 18 | Applied Materials Inc | AMAT | 2.18% | 22.83K | $11.0M |
| 19 | Gilead Sciences Inc | GILD | 1.81% | 61.29K | $9.1M |
| 20 | Xcel Energy Inc | XEL | 1.72% | 111.95K | $8.6M |
| 21 | Marriott International Inc/MD | MAR | 1.60% | 22.45K | $8.0M |
| 22 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 1.48% | 7.46M | $7.5M |
| 23 | Ross Stores Inc | ROST | 1.43% | 29.81K | $7.2M |
| 24 | Keurig Dr Pepper Inc | KDP | 1.36% | 214.32K | $6.8M |
| 25 | Roper Technologies Inc | ROP | 1.27% | 15.51K | $6.4M |
| 26 | Comcast Corp | CMCSA | 1.25% | 232.97K | $6.3M |
| 27 | QQQ US 06/30/27 P660 | — | 1.19% | 1.73K | $6.0M |
| 28 | Take-Two Interactive Software Inc | TTWO | 1.15% | 24.84K | $5.8M |
| 29 | Western Digital Corp | WDC | 1.14% | 12.74K | $5.7M |
| 30 | Sandisk Corp | SNDK | 1.13% | 3.83K | $5.7M |
| 31 | Old Dominion Freight Line Inc | ODFL | 1.05% | 26.68K | $5.3M |
| 32 | Dexcom Inc | DXCM | 0.99% | 55.84K | $5.0M |
| 33 | Datadog Inc | DDOG | 0.97% | 21.97K | $4.9M |
| 34 | Microchip Technology Inc | MCHP | 0.93% | 63.83K | $4.7M |
| 35 | Axon Enterprise Inc | AXON | 0.86% | 7.03K | $4.3M |
| 36 | Diamondback Energy Inc | FANG | 0.82% | 20.77K | $4.2M |
| 37 | AppLovin Corp | APP | 0.78% | 12.56K | $3.9M |
| 38 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | ALNY | 0.61% | 12.71K | $3.1M |
| 39 | ARM Holdings PLC | ARM | 0.46% | 9.61K | $2.3M |
| 40 | Astera Labs Inc | ALAB | 0.40% | 7.18K | $2.0M |
| 41 | QQQ US 03/31/27 P520 | — | 0.24% | 1.76K | $1.2M |
| 42 | QQQ US 12/31/26 P555 | — | 0.16% | 1.76K | $811.9K |
| 43 | QQQ US 09/30/26 P540 | — | 0.02% | 1.76K | $81.1K |
| 44 | Ferrovial NV | FER | 0.00% | 1 | $62.31 |
| 45 | NDXP US 08/26/26 C30600 | — | 0.00% | -55 | -$4.3K |
| 46 | NDXP US 08/31/26 C30825 | — | 0.00% | -56 | -$20.6K |
| 47 | Cash & Other | — | -0.05% | -246.01K | -$246.0K |
| 48 | NDXP US 09/04/26 C30175 | — | -0.05% | -56 | -$272.2K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Mar 31, 2025 | Son ödeme | $0.0079 (Apr 01, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0079 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.0024 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.0059 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 13.92% / 13.34% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.534 / 0.827 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.93% / -13.96% | Sortino 1Y | 0.751 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.705 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.885 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 9.89% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 13.74K | Ortalama hacim | 67.72K |
| AUM | $508.6M | Prim/İskonto | +0.63% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $639.3K | +0.13% | $508.0M → $508.6M |
| 1 Hafta | -$9.7M | -1.87% | $520.0M → $508.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: QFLR
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.