QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 34.96 | Дневной диапазон | 34.81 – 35.07 |
| Диапазон за 52 недели | 31.12 – 36.95 | Объём торгов | 73.93K |
| Средний объём | 67.72K | AUM | $508.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.89% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 34.96 | Премия/дисконт | -0.20% индикативный |
| Дата запуска | Jan 25, 2024 | Состав портфеля | 47 |
| Эмитент | Innovator | Биржа | AMEX |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 45783Y681 | ISIN | US45783Y6813 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This actively managed Exchange Traded Fund (ETF) aims to deliver capital growth by gaining exposure to the prominent large-capitalization U.S. companies listed in the Nasdaq-100® Index. A distinctive characteristic of this fund is its strategy to mitigate substantial downside risk and limit potential maximum losses, under typical market conditions. It operates as a non-diversified investment.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.04% | -4.75% | +0.11% | +1.78% | +10.03% | — | — | — | +13.62% |
| Совокупная доходность | +1.04% | -4.75% | +0.11% | +1.78% | +10.03% | — | — | — | +13.66% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.89% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $89.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 48 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 9.46% | 223.40K | $47.6M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 8.21% | 133.37K | $41.3M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 7.13% | 73.00K | $35.9M |
| 4 | Micron Technology Inc | MU | 4.93% | 26.62K | $24.8M |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.75% | 91.67K | $23.9M |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 4.35% | 45.68K | $21.9M |
| 7 | Walmart Inc | WMT | 3.99% | 190.58K | $20.1M |
| 8 | Broadcom Inc | AVGO | 3.50% | 49.39K | $17.6M |
| 9 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.46% | 50.23K | $17.4M |
| 10 | Lam Research Corp | LRCX | 3.41% | 54.54K | $17.2M |
| 11 | Tesla Inc | TSLA | 3.21% | 46.07K | $16.1M |
| 12 | Alphabet Inc | GOOG | 3.20% | 46.89K | $16.1M |
| 13 | Meta Platforms Inc | META | 3.11% | 27.49K | $15.7M |
| 14 | Workday Inc | WDAY | 2.76% | 71.54K | $13.9M |
| 15 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 2.76% | 49.08K | $13.9M |
| 16 | Cisco Systems Inc | CSCO | 2.44% | 110.66K | $12.3M |
| 17 | Intel Corp | INTC | 2.44% | 140.17K | $12.3M |
| 18 | Applied Materials Inc | AMAT | 2.18% | 22.83K | $11.0M |
| 19 | Gilead Sciences Inc | GILD | 1.81% | 61.29K | $9.1M |
| 20 | Xcel Energy Inc | XEL | 1.72% | 111.95K | $8.6M |
| 21 | Marriott International Inc/MD | MAR | 1.60% | 22.45K | $8.0M |
| 22 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 1.48% | 7.46M | $7.5M |
| 23 | Ross Stores Inc | ROST | 1.43% | 29.81K | $7.2M |
| 24 | Keurig Dr Pepper Inc | KDP | 1.36% | 214.32K | $6.8M |
| 25 | Roper Technologies Inc | ROP | 1.27% | 15.51K | $6.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Mar 31, 2025 | Последняя выплата | $0.0079 (Apr 01, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0079 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.0024 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.0059 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.92% / 13.34% | Шарп 1Л / 3Л | 0.534 / 0.827 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.93% / -13.96% | Сортино 1Л | 0.751 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.705 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.885 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.89% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 73.93K | Средний объём | 67.72K |
| AUM | $508.6M | Премия/дисконт | -0.20% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $639.3K | +0.13% | $508.0M → $508.6M |
| 1 неделя | -$9.7M | -1.87% | $520.0M → $508.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по QFLR
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.