QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 36.37 | Intervalo Diário | 36.47 – 36.61 |
| Faixa de 52 Semanas | 32.38 – 38.79 | Volume | 94.09K |
| Volume Médio | 63.31K | AUM | $529.5M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.89% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 36.39 | Prêmio/Desconto | +0.60% indicativo |
| Início | Jan 25, 2024 | Posições | 52 |
| Emissor | Innovator | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Technology | Índice Acompanhado | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 45783Y681 | ISIN | US45783Y6813 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
This actively managed Exchange Traded Fund (ETF) aims to deliver capital growth by gaining exposure to the prominent large-capitalization U.S. companies listed in the Nasdaq-100® Index. A distinctive characteristic of this fund is its strategy to mitigate substantial downside risk and limit potential maximum losses, under typical market conditions. It operates as a non-diversified investment.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.56% | +0.74% | +6.30% | +6.80% | +8.60% | — | — | — | +15.01% |
| Retorno total | +3.56% | +0.74% | +6.30% | +6.80% | +8.60% | — | — | — | +15.04% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.89% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $89.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 53 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.82% | 204.00K | $46.8M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 8.14% | 128.15K | $43.1M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 7.31% | 72.43K | $38.8M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 5.22% | 105.53K | $27.7M |
| 5 | Micron Technology Inc | MU | 4.99% | 25.70K | $26.4M |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 4.84% | 42.19K | $25.7M |
| 7 | Walmart Inc | WMT | 4.15% | 197.49K | $22.0M |
| 8 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.55% | 53.57K | $18.8M |
| 9 | Meta Platforms Inc | META | 3.36% | 24.81K | $17.8M |
| 10 | Alphabet Inc | GOOG | 3.36% | 51.17K | $17.8M |
| 11 | Tesla Inc | TSLA | 3.35% | 46.35K | $17.7M |
| 12 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 3.31% | 107.88K | $17.5M |
| 13 | Lam Research Corp | LRCX | 3.14% | 52.27K | $16.7M |
| 14 | Broadcom Inc | AVGO | 3.10% | 45.43K | $16.4M |
| 15 | Intel Corp | INTC | 2.66% | 134.88K | $14.1M |
| 16 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 2.49% | 63.22K | $13.2M |
| 17 | Gilead Sciences Inc | GILD | 2.13% | 74.73K | $11.3M |
| 18 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 1.50% | 7.97M | $8.0M |
| 19 | Marriott International Inc/MD | MAR | 1.47% | 21.30K | $7.8M |
| 20 | Xcel Energy Inc | XEL | 1.33% | 95.66K | $7.1M |
| 21 | Autodesk Inc | ADSK | 1.31% | 29.55K | $7.0M |
| 22 | O'Reilly Automotive Inc | ORLY | 1.21% | 74.30K | $6.4M |
| 23 | Teradyne Inc | TER | 1.15% | 15.16K | $6.1M |
| 24 | Paychex Inc | PAYX | 1.10% | 56.18K | $5.8M |
| 25 | Comcast Corp | CMCSA | 1.10% | 282.08K | $5.8M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Semi-Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Mar 31, 2025 | Último pagamento | $0.0079 (Apr 01, 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0079 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.0024 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.0059 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 13.88% / 13.21% | Sharpe 1A / 3A | 0.62 / 0.913 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -7.93% / -13.96% | Sortino 1A | 0.893 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.707 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.88 |
| Desvio negativo 1A | 9.63% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 94.09K | Volume médio | 63.31K |
| AUM | $529.5M | Prêmio/Desconto | +0.60% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$4.7M | -0.88% | $534.2M → $529.5M |
| 1 Mês | $1.6M | +0.32% | $509.4M → $529.5M |
| 1 Semana | $2.3M | +0.43% | $524.6M → $529.5M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre QFLR
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.