QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 36.37 | Rentang Harian | 36.47 – 36.61 |
| Kisaran 52 Minggu | 32.38 – 38.79 | Volume | 94.09K |
| Volume Rata-Rata | 63.31K | AUM | $529.5M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.89% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 36.39 | Premium/Diskon | +0.60% indikatif |
| Inception | Jan 25, 2024 | Kepemilikan | 52 |
| Penerbit | Innovator | Bursa | AMEX |
| Kategori | Technology | Indeks yang Dilacak | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 45783Y681 | ISIN | US45783Y6813 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
This actively managed Exchange Traded Fund (ETF) aims to deliver capital growth by gaining exposure to the prominent large-capitalization U.S. companies listed in the Nasdaq-100® Index. A distinctive characteristic of this fund is its strategy to mitigate substantial downside risk and limit potential maximum losses, under typical market conditions. It operates as a non-diversified investment.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.56% | +0.74% | +6.30% | +6.80% | +8.60% | — | — | — | +15.01% |
| Total return | +3.56% | +0.74% | +6.30% | +6.80% | +8.60% | — | — | — | +15.04% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.89% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $89.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 53 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.82% | 204.00K | $46.8M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 8.14% | 128.15K | $43.1M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 7.31% | 72.43K | $38.8M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 5.22% | 105.53K | $27.7M |
| 5 | Micron Technology Inc | MU | 4.99% | 25.70K | $26.4M |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 4.84% | 42.19K | $25.7M |
| 7 | Walmart Inc | WMT | 4.15% | 197.49K | $22.0M |
| 8 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.55% | 53.57K | $18.8M |
| 9 | Meta Platforms Inc | META | 3.36% | 24.81K | $17.8M |
| 10 | Alphabet Inc | GOOG | 3.36% | 51.17K | $17.8M |
| 11 | Tesla Inc | TSLA | 3.35% | 46.35K | $17.7M |
| 12 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 3.31% | 107.88K | $17.5M |
| 13 | Lam Research Corp | LRCX | 3.14% | 52.27K | $16.7M |
| 14 | Broadcom Inc | AVGO | 3.10% | 45.43K | $16.4M |
| 15 | Intel Corp | INTC | 2.66% | 134.88K | $14.1M |
| 16 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 2.49% | 63.22K | $13.2M |
| 17 | Gilead Sciences Inc | GILD | 2.13% | 74.73K | $11.3M |
| 18 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 1.50% | 7.97M | $8.0M |
| 19 | Marriott International Inc/MD | MAR | 1.47% | 21.30K | $7.8M |
| 20 | Xcel Energy Inc | XEL | 1.33% | 95.66K | $7.1M |
| 21 | Autodesk Inc | ADSK | 1.31% | 29.55K | $7.0M |
| 22 | O'Reilly Automotive Inc | ORLY | 1.21% | 74.30K | $6.4M |
| 23 | Teradyne Inc | TER | 1.15% | 15.16K | $6.1M |
| 24 | Paychex Inc | PAYX | 1.10% | 56.18K | $5.8M |
| 25 | Comcast Corp | CMCSA | 1.10% | 282.08K | $5.8M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Mar 31, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.0079 (Apr 01, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0079 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.0024 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.0059 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 13.88% / 13.21% | Sharpe 1T / 3T | 0.62 / 0.913 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7.93% / -13.96% | Sortino 1T | 0.893 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.707 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.88 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 9.63% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 94.09K | Volume rata-rata | 63.31K |
| AUM | $529.5M | Premium/Diskon | +0.60% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$4.7M | -0.88% | $534.2M → $529.5M |
| 1 Bulan | $1.6M | +0.32% | $509.4M → $529.5M |
| 1 Minggu | $2.3M | +0.43% | $524.6M → $529.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk QFLR
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.