QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 34.96 | Rentang Harian | 34.81 – 35.07 |
| Kisaran 52 Minggu | 31.12 – 36.95 | Volume | 73.93K |
| Volume Rata-Rata | 67.72K | AUM | $508.6M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.89% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 34.96 | Premium/Diskon | -0.20% indikatif |
| Inception | Jan 25, 2024 | Kepemilikan | 47 |
| Penerbit | Innovator | Bursa | AMEX |
| Kategori | Technology | Indeks yang Dilacak | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 45783Y681 | ISIN | US45783Y6813 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
This actively managed Exchange Traded Fund (ETF) aims to deliver capital growth by gaining exposure to the prominent large-capitalization U.S. companies listed in the Nasdaq-100® Index. A distinctive characteristic of this fund is its strategy to mitigate substantial downside risk and limit potential maximum losses, under typical market conditions. It operates as a non-diversified investment.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.93% | -4.19% | +1.19% | +1.99% | +10.50% | — | — | — | +13.73% |
| Total return | +0.92% | -4.19% | +1.19% | +1.98% | +10.49% | — | — | — | +13.76% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.89% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $89.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 48 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 9.46% | 223.40K | $47.6M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 8.21% | 133.37K | $41.3M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 7.13% | 73.00K | $35.9M |
| 4 | Micron Technology Inc | MU | 4.93% | 26.62K | $24.8M |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.75% | 91.67K | $23.9M |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 4.35% | 45.68K | $21.9M |
| 7 | Walmart Inc | WMT | 3.99% | 190.58K | $20.1M |
| 8 | Broadcom Inc | AVGO | 3.50% | 49.39K | $17.6M |
| 9 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.46% | 50.23K | $17.4M |
| 10 | Lam Research Corp | LRCX | 3.41% | 54.54K | $17.2M |
| 11 | Tesla Inc | TSLA | 3.21% | 46.07K | $16.1M |
| 12 | Alphabet Inc | GOOG | 3.20% | 46.89K | $16.1M |
| 13 | Meta Platforms Inc | META | 3.11% | 27.49K | $15.7M |
| 14 | Workday Inc | WDAY | 2.76% | 71.54K | $13.9M |
| 15 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 2.76% | 49.08K | $13.9M |
| 16 | Cisco Systems Inc | CSCO | 2.44% | 110.66K | $12.3M |
| 17 | Intel Corp | INTC | 2.44% | 140.17K | $12.3M |
| 18 | Applied Materials Inc | AMAT | 2.18% | 22.83K | $11.0M |
| 19 | Gilead Sciences Inc | GILD | 1.81% | 61.29K | $9.1M |
| 20 | Xcel Energy Inc | XEL | 1.72% | 111.95K | $8.6M |
| 21 | Marriott International Inc/MD | MAR | 1.60% | 22.45K | $8.0M |
| 22 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 1.48% | 7.46M | $7.5M |
| 23 | Ross Stores Inc | ROST | 1.43% | 29.81K | $7.2M |
| 24 | Keurig Dr Pepper Inc | KDP | 1.36% | 214.32K | $6.8M |
| 25 | Roper Technologies Inc | ROP | 1.27% | 15.51K | $6.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Mar 31, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.0079 (Apr 01, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0079 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.0024 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.0059 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 13.92% / 13.35% | Sharpe 1T / 3T | 0.567 / 0.835 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7.93% / -13.96% | Sortino 1T | 0.798 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.705 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.885 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 9.89% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 73.93K | Volume rata-rata | 67.72K |
| AUM | $508.6M | Premium/Diskon | -0.20% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$8.1M | -1.58% | $516.1M → $508.0M |
| 1 Minggu | -$17.5M | -3.30% | $529.9M → $508.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk QFLR
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.