QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 36.37 | Tagesspanne | 36.47 – 36.61 |
| 52-Wochen-Spanne | 32.38 – 38.79 | Volumen | 94.09K |
| Durchschn. Volumen | 63.31K | AUM | $529.5M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.89% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 36.39 | Aufgeld/Abschlag | +0.60% indikativ |
| Auflegung | Jan 25, 2024 | Positionen | 52 |
| Anbieter | Innovator | Börse | AMEX |
| Kategorie | Technology | Abgebildeter Index | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 45783Y681 | ISIN | US45783Y6813 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
This actively managed Exchange Traded Fund (ETF) aims to deliver capital growth by gaining exposure to the prominent large-capitalization U.S. companies listed in the Nasdaq-100® Index. A distinctive characteristic of this fund is its strategy to mitigate substantial downside risk and limit potential maximum losses, under typical market conditions. It operates as a non-diversified investment.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3.56% | +0.74% | +6.30% | +6.80% | +8.60% | — | — | — | +15.01% |
| Gesamtrendite | +3.56% | +0.74% | +6.30% | +6.80% | +8.60% | — | — | — | +15.04% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.89% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $89.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 53 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.82% | 204.00K | $46.8M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 8.14% | 128.15K | $43.1M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 7.31% | 72.43K | $38.8M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 5.22% | 105.53K | $27.7M |
| 5 | Micron Technology Inc | MU | 4.99% | 25.70K | $26.4M |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 4.84% | 42.19K | $25.7M |
| 7 | Walmart Inc | WMT | 4.15% | 197.49K | $22.0M |
| 8 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.55% | 53.57K | $18.8M |
| 9 | Meta Platforms Inc | META | 3.36% | 24.81K | $17.8M |
| 10 | Alphabet Inc | GOOG | 3.36% | 51.17K | $17.8M |
| 11 | Tesla Inc | TSLA | 3.35% | 46.35K | $17.7M |
| 12 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 3.31% | 107.88K | $17.5M |
| 13 | Lam Research Corp | LRCX | 3.14% | 52.27K | $16.7M |
| 14 | Broadcom Inc | AVGO | 3.10% | 45.43K | $16.4M |
| 15 | Intel Corp | INTC | 2.66% | 134.88K | $14.1M |
| 16 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 2.49% | 63.22K | $13.2M |
| 17 | Gilead Sciences Inc | GILD | 2.13% | 74.73K | $11.3M |
| 18 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 1.50% | 7.97M | $8.0M |
| 19 | Marriott International Inc/MD | MAR | 1.47% | 21.30K | $7.8M |
| 20 | Xcel Energy Inc | XEL | 1.33% | 95.66K | $7.1M |
| 21 | Autodesk Inc | ADSK | 1.31% | 29.55K | $7.0M |
| 22 | O'Reilly Automotive Inc | ORLY | 1.21% | 74.30K | $6.4M |
| 23 | Teradyne Inc | TER | 1.15% | 15.16K | $6.1M |
| 24 | Paychex Inc | PAYX | 1.10% | 56.18K | $5.8M |
| 25 | Comcast Corp | CMCSA | 1.10% | 282.08K | $5.8M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Mar 31, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.0079 (Apr 01, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0079 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.0024 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.0059 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 13.88% / 13.21% | Sharpe 1J / 3J | 0.62 / 0.913 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -7.93% / -13.96% | Sortino 1J | 0.893 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.707 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.88 |
| Abwärtsabweichung 1J | 9.63% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 94.09K | Durchschnittliches Volumen | 63.31K |
| AUM | $529.5M | Aufgeld/Abschlag | +0.60% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$4.7M | -0.88% | $534.2M → $529.5M |
| 1 Monat | $1.6M | +0.32% | $509.4M → $529.5M |
| 1 Woche | $2.3M | +0.43% | $524.6M → $529.5M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu QFLR
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.