QFF Qualivian Focus Fund ETF
报价截至 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
关于本ETF
The Qualivian Focus Fund ETF is an actively managed exchange-traded fund that seeks to achieve its investment objective by investing primarily in equity securities of large- and mid-capitalization companies that the sub-adviser believes are high quality, growing businesses that are trading at reasonable valuations.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +2.01% | — | — | — | — | — | — | — | +0.08% |
| 总回报 | +2.01% | — | — | — | — | — | — | — | +0.08% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.50% | 每10,000美元投资的年化费用 | $50.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 25 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 10.23% | 25.68K | $5.9M |
| 2 | Alphabet Inc | GOOGL | 7.23% | 11.83K | $4.2M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 6.26% | 6.73K | $3.6M |
| 4 | Visa Inc | V | 6.06% | 9.05K | $3.5M |
| 5 | Mastercard Inc | MA | 5.46% | 5.34K | $3.1M |
| 6 | Amazon.com Inc | AMZN | 5.40% | 11.83K | $3.1M |
| 7 | Micron Technology Inc | MU | 5.13% | 2.87K | $3.0M |
| 8 | Casey's General Stores Inc | CASY | 4.67% | 4.16K | $2.7M |
| 9 | TJX Cos Inc/The | TJX | 4.64% | 19.26K | $2.7M |
| 10 | Johnson & Johnson | JNJ | 4.55% | 10.01K | $2.6M |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 4.15% | 4.64K | $2.4M |
| 12 | O'Reilly Automotive Inc | ORLY | 4.05% | 26.91K | $2.3M |
| 13 | Brookfield Corp | BN | 3.84% | 59.62K | $2.2M |
| 14 | Uber Technologies Inc | UBER | 3.81% | 30.59K | $2.2M |
| 15 | Meta Platforms Inc | META | 3.77% | 3.02K | $2.2M |
| 16 | Amphenol Corp | APH | 3.72% | 24.58K | $2.1M |
| 17 | Broadcom Inc | AVGO | 3.65% | 5.80K | $2.1M |
| 18 | GE AEROSPACE | GE | 3.39% | 6.32K | $1.9M |
| 19 | First American Government Obligations Fund… | — | 3.25% | 1.87M | $1.9M |
| 20 | Applied Materials Inc | AMAT | 1.77% | 2.00K | $1.0M |
| 21 | Lam Research Corp | LRCX | 1.56% | 2.82K | $900.0K |
| 22 | Vertiv Holdings Co | VRT | 1.29% | 3.06K | $740.0K |
| 23 | Cboe Global Markets Inc | CBOE | 1.09% | 2.08K | $630.0K |
| 24 | Marriott International Inc/MD | MAR | 1.03% | 1.60K | $590.0K |
| 25 | Cash & Other | — | 0.00% | 4.30K | $0.00 |
点击股票代码，查看所有持有该证券的ETF。
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | — | 已派发（过去12个月） | — |
| 频率 | — | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | — | 最近派息 | — |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
本站数据库中无该基金的派息记录；该基金可能不派息，或历史数据尚未加载。
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 3.38K | 平均成交量 | 42.77K |
| AUM | $56.7M | 溢价/折价 | +1.04% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $56.7M → $56.7M |
| 1个月 | -$3.0M | -5.12% | $58.2M → $56.7M |
| 1周 | -$573.6K | -1.02% | $56.4M → $56.7M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据，投资前请务必仔细阅读。
最新资讯： QFF
过去7天内暂无文章直接提及该基金，现显示ETF综合资讯。
使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。