QFF Qualivian Focus Fund ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 24.56 | Günlük Aralık | 24.70 – 24.81 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.61 – 25.75 | Hacim | 3.38K |
| Ort. Hacim | 42.77K | AUM | $56.7M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.50% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 24.55 | Prim/İskonto | +1.04% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 13, 2026 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Qualivian | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Active | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 26824D779 | ISIN | US26824D7791 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The Qualivian Focus Fund ETF is an actively managed exchange-traded fund that seeks to achieve its investment objective by investing primarily in equity securities of large- and mid-capitalization companies that the sub-adviser believes are high quality, growing businesses that are trading at reasonable valuations.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.01% | — | — | — | — | — | — | — | +0.08% |
| Toplam getiri | +2.01% | — | — | — | — | — | — | — | +0.08% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.50% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $50.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 25 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 10.23% | 25.68K | $5.9M |
| 2 | Alphabet Inc | GOOGL | 7.23% | 11.83K | $4.2M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 6.26% | 6.73K | $3.6M |
| 4 | Visa Inc | V | 6.06% | 9.05K | $3.5M |
| 5 | Mastercard Inc | MA | 5.46% | 5.34K | $3.1M |
| 6 | Amazon.com Inc | AMZN | 5.40% | 11.83K | $3.1M |
| 7 | Micron Technology Inc | MU | 5.13% | 2.87K | $3.0M |
| 8 | Casey's General Stores Inc | CASY | 4.67% | 4.16K | $2.7M |
| 9 | TJX Cos Inc/The | TJX | 4.64% | 19.26K | $2.7M |
| 10 | Johnson & Johnson | JNJ | 4.55% | 10.01K | $2.6M |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 4.15% | 4.64K | $2.4M |
| 12 | O'Reilly Automotive Inc | ORLY | 4.05% | 26.91K | $2.3M |
| 13 | Brookfield Corp | BN | 3.84% | 59.62K | $2.2M |
| 14 | Uber Technologies Inc | UBER | 3.81% | 30.59K | $2.2M |
| 15 | Meta Platforms Inc | META | 3.77% | 3.02K | $2.2M |
| 16 | Amphenol Corp | APH | 3.72% | 24.58K | $2.1M |
| 17 | Broadcom Inc | AVGO | 3.65% | 5.80K | $2.1M |
| 18 | GE AEROSPACE | GE | 3.39% | 6.32K | $1.9M |
| 19 | First American Government Obligations Fund… | — | 3.25% | 1.87M | $1.9M |
| 20 | Applied Materials Inc | AMAT | 1.77% | 2.00K | $1.0M |
| 21 | Lam Research Corp | LRCX | 1.56% | 2.82K | $900.0K |
| 22 | Vertiv Holdings Co | VRT | 1.29% | 3.06K | $740.0K |
| 23 | Cboe Global Markets Inc | CBOE | 1.09% | 2.08K | $630.0K |
| 24 | Marriott International Inc/MD | MAR | 1.03% | 1.60K | $590.0K |
| 25 | Cash & Other | — | 0.00% | 4.30K | $0.00 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | — | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | — | Son ödeme | — |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
Veritabanımızda bu fona ait dağıtım kaydı yok; fon dağıtım yapmıyor olabilir ya da geçmiş veriler henüz yüklenmemiş olabilir.
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 3.38K | Ortalama hacim | 42.77K |
| AUM | $56.7M | Prim/İskonto | +1.04% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $56.7M → $56.7M |
| 1 Ay | -$3.0M | -5.12% | $58.2M → $56.7M |
| 1 Hafta | -$573.6K | -1.02% | $56.4M → $56.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: QFF
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.