QFF Qualivian Focus Fund ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.56 | Дневной диапазон | 24.70 – 24.81 |
| Диапазон за 52 недели | 23.61 – 25.75 | Объём торгов | 3.38K |
| Средний объём | 42.77K | AUM | $56.7M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 24.55 | Премия/дисконт | +1.04% индикативный |
| Дата запуска | Jul 13, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Qualivian | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Active | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 26824D779 | ISIN | US26824D7791 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Qualivian Focus Fund ETF is an actively managed exchange-traded fund that seeks to achieve its investment objective by investing primarily in equity securities of large- and mid-capitalization companies that the sub-adviser believes are high quality, growing businesses that are trading at reasonable valuations.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.01% | — | — | — | — | — | — | — | +0.08% |
| Совокупная доходность | +2.01% | — | — | — | — | — | — | — | +0.08% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 25 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 10.23% | 25.68K | $5.9M |
| 2 | Alphabet Inc | GOOGL | 7.23% | 11.83K | $4.2M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 6.26% | 6.73K | $3.6M |
| 4 | Visa Inc | V | 6.06% | 9.05K | $3.5M |
| 5 | Mastercard Inc | MA | 5.46% | 5.34K | $3.1M |
| 6 | Amazon.com Inc | AMZN | 5.40% | 11.83K | $3.1M |
| 7 | Micron Technology Inc | MU | 5.13% | 2.87K | $3.0M |
| 8 | Casey's General Stores Inc | CASY | 4.67% | 4.16K | $2.7M |
| 9 | TJX Cos Inc/The | TJX | 4.64% | 19.26K | $2.7M |
| 10 | Johnson & Johnson | JNJ | 4.55% | 10.01K | $2.6M |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 4.15% | 4.64K | $2.4M |
| 12 | O'Reilly Automotive Inc | ORLY | 4.05% | 26.91K | $2.3M |
| 13 | Brookfield Corp | BN | 3.84% | 59.62K | $2.2M |
| 14 | Uber Technologies Inc | UBER | 3.81% | 30.59K | $2.2M |
| 15 | Meta Platforms Inc | META | 3.77% | 3.02K | $2.2M |
| 16 | Amphenol Corp | APH | 3.72% | 24.58K | $2.1M |
| 17 | Broadcom Inc | AVGO | 3.65% | 5.80K | $2.1M |
| 18 | GE AEROSPACE | GE | 3.39% | 6.32K | $1.9M |
| 19 | First American Government Obligations Fund… | — | 3.25% | 1.87M | $1.9M |
| 20 | Applied Materials Inc | AMAT | 1.77% | 2.00K | $1.0M |
| 21 | Lam Research Corp | LRCX | 1.56% | 2.82K | $900.0K |
| 22 | Vertiv Holdings Co | VRT | 1.29% | 3.06K | $740.0K |
| 23 | Cboe Global Markets Inc | CBOE | 1.09% | 2.08K | $630.0K |
| 24 | Marriott International Inc/MD | MAR | 1.03% | 1.60K | $590.0K |
| 25 | Cash & Other | — | 0.00% | 4.30K | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.38K | Средний объём | 42.77K |
| AUM | $56.7M | Премия/дисконт | +1.04% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $56.7M → $56.7M |
| 1 месяц | -$3.0M | -5.12% | $58.2M → $56.7M |
| 1 неделя | -$573.6K | -1.02% | $56.4M → $56.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по QFF
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.