QFF Qualivian Focus Fund ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.56 | Day Range | 24.70 – 24.81 |
| 52-Week Range | 23.61 – 25.75 | Volume | 3.38K |
| Avg Volume | 42.77K | AUM | $56.7M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 24.55 | Premio/Sconto | +1.04% indicativo |
| Inception | Jul 13, 2026 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Qualivian | Borsa | NASDAQ |
| Category | Active | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 26824D779 | ISIN | US26824D7791 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The Qualivian Focus Fund ETF is an actively managed exchange-traded fund that seeks to achieve its investment objective by investing primarily in equity securities of large- and mid-capitalization companies that the sub-adviser believes are high quality, growing businesses that are trading at reasonable valuations.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2.01% | — | — | — | — | — | — | — | +0.08% |
| Rendimento totale | +2.01% | — | — | — | — | — | — | — | +0.08% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.50% | Annual cost of a $10,000 investment | $50.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 25 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 10.23% | 25.68K | $5.9M |
| 2 | Alphabet Inc | GOOGL | 7.23% | 11.83K | $4.2M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 6.26% | 6.73K | $3.6M |
| 4 | Visa Inc | V | 6.06% | 9.05K | $3.5M |
| 5 | Mastercard Inc | MA | 5.46% | 5.34K | $3.1M |
| 6 | Amazon.com Inc | AMZN | 5.40% | 11.83K | $3.1M |
| 7 | Micron Technology Inc | MU | 5.13% | 2.87K | $3.0M |
| 8 | Casey's General Stores Inc | CASY | 4.67% | 4.16K | $2.7M |
| 9 | TJX Cos Inc/The | TJX | 4.64% | 19.26K | $2.7M |
| 10 | Johnson & Johnson | JNJ | 4.55% | 10.01K | $2.6M |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 4.15% | 4.64K | $2.4M |
| 12 | O'Reilly Automotive Inc | ORLY | 4.05% | 26.91K | $2.3M |
| 13 | Brookfield Corp | BN | 3.84% | 59.62K | $2.2M |
| 14 | Uber Technologies Inc | UBER | 3.81% | 30.59K | $2.2M |
| 15 | Meta Platforms Inc | META | 3.77% | 3.02K | $2.2M |
| 16 | Amphenol Corp | APH | 3.72% | 24.58K | $2.1M |
| 17 | Broadcom Inc | AVGO | 3.65% | 5.80K | $2.1M |
| 18 | GE AEROSPACE | GE | 3.39% | 6.32K | $1.9M |
| 19 | First American Government Obligations Fund… | — | 3.25% | 1.87M | $1.9M |
| 20 | Applied Materials Inc | AMAT | 1.77% | 2.00K | $1.0M |
| 21 | Lam Research Corp | LRCX | 1.56% | 2.82K | $900.0K |
| 22 | Vertiv Holdings Co | VRT | 1.29% | 3.06K | $740.0K |
| 23 | Cboe Global Markets Inc | CBOE | 1.09% | 2.08K | $630.0K |
| 24 | Marriott International Inc/MD | MAR | 1.03% | 1.60K | $590.0K |
| 25 | Cash & Other | — | 0.00% | 4.30K | $0.00 |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo; potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 3.38K | Average volume | 42.77K |
| AUM | $56.7M | Premio/Sconto | +1.04% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $56.7M → $56.7M |
| 1 Month | -$3.0M | -5.12% | $58.2M → $56.7M |
| 1 Week | -$573.6K | -1.02% | $56.4M → $56.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su QFF
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.