QFF Qualivian Focus Fund ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 24.56 | Rentang Harian | 24.70 – 24.81 |
| Kisaran 52 Minggu | 23.61 – 25.75 | Volume | 3.38K |
| Volume Rata-Rata | 42.77K | AUM | $56.7M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 24.55 | Premium/Diskon | +1.04% indikatif |
| Inception | Jul 13, 2026 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Qualivian | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Active | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 26824D779 | ISIN | US26824D7791 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The Qualivian Focus Fund ETF is an actively managed exchange-traded fund that seeks to achieve its investment objective by investing primarily in equity securities of large- and mid-capitalization companies that the sub-adviser believes are high quality, growing businesses that are trading at reasonable valuations.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.01% | — | — | — | — | — | — | — | +0.08% |
| Total return | +2.01% | — | — | — | — | — | — | — | +0.08% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.50% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $50.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 25 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 10.23% | 25.68K | $5.9M |
| 2 | Alphabet Inc | GOOGL | 7.23% | 11.83K | $4.2M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 6.26% | 6.73K | $3.6M |
| 4 | Visa Inc | V | 6.06% | 9.05K | $3.5M |
| 5 | Mastercard Inc | MA | 5.46% | 5.34K | $3.1M |
| 6 | Amazon.com Inc | AMZN | 5.40% | 11.83K | $3.1M |
| 7 | Micron Technology Inc | MU | 5.13% | 2.87K | $3.0M |
| 8 | Casey's General Stores Inc | CASY | 4.67% | 4.16K | $2.7M |
| 9 | TJX Cos Inc/The | TJX | 4.64% | 19.26K | $2.7M |
| 10 | Johnson & Johnson | JNJ | 4.55% | 10.01K | $2.6M |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 4.15% | 4.64K | $2.4M |
| 12 | O'Reilly Automotive Inc | ORLY | 4.05% | 26.91K | $2.3M |
| 13 | Brookfield Corp | BN | 3.84% | 59.62K | $2.2M |
| 14 | Uber Technologies Inc | UBER | 3.81% | 30.59K | $2.2M |
| 15 | Meta Platforms Inc | META | 3.77% | 3.02K | $2.2M |
| 16 | Amphenol Corp | APH | 3.72% | 24.58K | $2.1M |
| 17 | Broadcom Inc | AVGO | 3.65% | 5.80K | $2.1M |
| 18 | GE AEROSPACE | GE | 3.39% | 6.32K | $1.9M |
| 19 | First American Government Obligations Fund… | — | 3.25% | 1.87M | $1.9M |
| 20 | Applied Materials Inc | AMAT | 1.77% | 2.00K | $1.0M |
| 21 | Lam Research Corp | LRCX | 1.56% | 2.82K | $900.0K |
| 22 | Vertiv Holdings Co | VRT | 1.29% | 3.06K | $740.0K |
| 23 | Cboe Global Markets Inc | CBOE | 1.09% | 2.08K | $630.0K |
| 24 | Marriott International Inc/MD | MAR | 1.03% | 1.60K | $590.0K |
| 25 | Cash & Other | — | 0.00% | 4.30K | $0.00 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 3.38K | Volume rata-rata | 42.77K |
| AUM | $56.7M | Premium/Diskon | +1.04% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $56.7M → $56.7M |
| 1 Bulan | -$3.0M | -5.12% | $58.2M → $56.7M |
| 1 Minggu | -$573.6K | -1.02% | $56.4M → $56.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk QFF
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.