QEFA State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
Котировка на Oct 12, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 97.69 | Дневной диапазон | 97.44 – 97.80 |
| Диапазон за 52 недели | 86.44 – 102.40 | Объём торгов | 128.52K |
| Средний объём | 32.01K | AUM | $995.6M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.30% | Доходность (TTM) | 2.80% |
| NAV | 96.66 | Премия/дисконт | +0.82% индикативный |
| Дата запуска | Jun 04, 2014 | Состав портфеля | 624 |
| Эмитент | SPDR | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | MSCI EAFE |
| CUSIP | 78463X434 | ISIN | US78463X4346 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
SPDR Index Shares Funds - State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF is an exchange traded fund launched by State Street Global Advisors, Inc. The fund is managed by SSGA Funds Management, Inc. It invests in public equity markets of global ex-US/Canada region. It invests in stocks of companies operating across diversified sectors. It invests in value and less volatile stocks of companies across diversified market capitalization. The fund seeks to track the performance of the MSCI EAFE Factor Mix A- Series Index, by using representative sampling technique. SPDR Index Shares Funds - State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF was formed on June 4, 2014 and is domiciled in the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.29% | +0.68% | +0.79% | +7.74% | +10.97% | +13.05% | +5.40% | +6.09% | +4.00% |
| Совокупная доходность | -2.29% | +0.68% | +2.37% | +9.42% | +14.31% | +16.49% | +8.58% | +8.99% | +6.79% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.30% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $30.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 11, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 639 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV | ASML | 2.34% | 12.86K | $23.2M |
| 2 | NOVARTIS AG REG | NOVN.SW | 1.91% | 135.64K | $18.9M |
| 3 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 1.87% | 44.38K | $18.5M |
| 4 | ASTRAZENECA PLC | AZN | 1.53% | 97.68K | $15.1M |
| 5 | NESTLE SA REG | NESN.SW | 1.51% | 165.99K | $14.9M |
| 6 | SHELL PLC | SHEL | 1.39% | 279.42K | $13.8M |
| 7 | UNILEVER PLC | ULVR | 1.17% | 191.29K | $11.5M |
| 8 | SAP SE | SAP | 1.13% | 54.62K | $11.1M |
| 9 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 1.05% | 246.75K | $10.4M |
| 10 | ALLIANZ SE REG | ALV | 1.02% | 22.20K | $10.1M |
| 11 | ADVANTEST CORP | 6857.T | 0.99% | 38.60K | $9.8M |
| 12 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | ZURN.SW | 0.97% | 14.19K | $9.6M |
| 13 | TOTALENERGIES SE | TTE | 0.89% | 103.01K | $8.8M |
| 14 | ABB LTD REG | ABBN.SW | 0.86% | 91.14K | $8.5M |
| 15 | TOKYO ELECTRON LTD | 8035.T | 0.83% | 107.50K | $8.2M |
| 16 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098.T | 0.78% | 72.20K | $7.7M |
| 17 | NOVO NORDISK A/S B | NOVOB | 0.77% | 207.58K | $7.7M |
| 18 | GSK PLC | GSK | 0.76% | 330.84K | $7.5M |
| 19 | AIR LIQUIDE SA | AI | 0.74% | 39.62K | $7.4M |
| 20 | IBERDROLA SA | IBE | 0.74% | 313.81K | $7.3M |
| 21 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | BATS | 0.72% | 131.98K | $7.2M |
| 22 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | D05.SI | 0.72% | 124.80K | $7.1M |
| 23 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA | 0.70% | 387.03K | $7.0M |
| 24 | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | 4502.T | 0.66% | 180.45K | $6.5M |
| 25 | ENI SPA | ENI | 0.65% | 235.76K | $6.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.80% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.7393 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 01, 2026 | Последняя выплата | $1.4978 (Jun 05, 2026) |
| Рост за 1 год | +8.36% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +13.23% / +13.40% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $1.4978 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Dec 02, 2025 | $1.2414 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 06, 2025 | $1.5928 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.9351 |
| Jun 03, 2024 | Jun 03, 2024 | Jun 07, 2024 | $1.3623 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.8092 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 08, 2023 | $1.2272 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.6596 |
| Jun 01, 2022 | Jun 02, 2022 | Jun 08, 2022 | $1.2752 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.8920 |
| Jun 01, 2021 | Jun 02, 2021 | Jun 08, 2021 | $0.9264 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.5343 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.84% / 13.31% | Шарп 1Л / 3Л | 1.02 / 1.04 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.58% / -12.23% | Сортино 1Л | 1.54 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.601 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.693 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.56% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 128.52K | Средний объём | 32.01K |
| AUM | $995.6M | Премия/дисконт | +0.82% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $995.6M → $995.6M |
| 1 месяц | -$17.6M | -1.70% | $1.04B → $995.6M |
| 1 неделя | -$4.7M | -0.47% | $998.0M → $995.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по QEFA
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.