QEFA State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 102.32 | Rentang Harian | 101.74 – 102.36 |
| Kisaran 52 Minggu | 85.50 – 102.40 | Volume | 21.74K |
| Volume Rata-Rata | 33.38K | AUM | $1.08B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.30% | Yield (TTM) | 2.69% |
| NAV | 102.27 | Premium/Diskon | -0.29% indikatif |
| Inception | Jun 04, 2014 | Kepemilikan | 642 |
| Penerbit | SPDR | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | MSCI EAFE |
| CUSIP | 78463X434 | ISIN | US78463X4346 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
SPDR Index Shares Funds - State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF is an exchange traded fund launched by State Street Global Advisors, Inc. The fund is managed by SSGA Funds Management, Inc. It invests in public equity markets of global ex-US/Canada region. It invests in stocks of companies operating across diversified sectors. It invests in value and less volatile stocks of companies across diversified market capitalization. The fund seeks to track the performance of the MSCI EAFE Factor Mix A- Series Index, by using representative sampling technique. SPDR Index Shares Funds - State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF was formed on June 4, 2014 and is domiciled in the United States.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +4.42% | +4.16% | +2.25% | +12.46% | +17.18% | +14.37% | +5.45% | +6.20% | +4.40% |
| Total return | +4.42% | +5.78% | +3.84% | +14.21% | +20.70% | +17.85% | +8.63% | +9.10% | +7.24% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.30% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $30.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 655 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV | ASML | 2.12% | 13.04K | $22.8M |
| 2 | NOVARTIS AG REG | NOVN.SW | 2.04% | 137.60K | $21.9M |
| 3 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 1.97% | 45.57K | $21.1M |
| 4 | ASTRAZENECA PLC | AZN | 1.60% | 101.25K | $17.2M |
| 5 | NESTLE SA REG | NESN.SW | 1.55% | 168.39K | $16.7M |
| 6 | SHELL PLC | SHEL | 1.21% | 283.46K | $13.0M |
| 7 | UNILEVER PLC | ULVR | 1.17% | 194.06K | $12.6M |
| 8 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 1.16% | 258.40K | $12.5M |
| 9 | SAP SE | SAP | 1.14% | 56.63K | $12.2M |
| 10 | ALLIANZ SE REG | ALV | 1.10% | 22.52K | $11.8M |
| 11 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | ZURN.SW | 0.99% | 14.39K | $10.6M |
| 12 | NOVO NORDISK A/S B | NOVOB | 0.95% | 212.22K | $10.2M |
| 13 | TOTALENERGIES SE | TTE | 0.86% | 104.50K | $9.2M |
| 14 | GSK PLC | GSK | 0.83% | 343.95K | $8.9M |
| 15 | ADVANTEST CORP | 6857.T | 0.79% | 39.20K | $8.4M |
| 16 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA | 0.78% | 406.49K | $8.4M |
| 17 | ABB LTD REG | ABBN.SW | 0.76% | 82.63K | $8.2M |
| 18 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | SU | 0.75% | 23.30K | $8.0M |
| 19 | AIR LIQUIDE SA | AI | 0.73% | 40.20K | $7.8M |
| 20 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098.T | 0.71% | 73.11K | $7.6M |
| 21 | TOKYO ELECTRON LTD | 8035.T | 0.70% | 21.80K | $7.6M |
| 22 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | BATS | 0.70% | 133.89K | $7.5M |
| 23 | ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC | RR. | 0.68% | 352.51K | $7.3M |
| 24 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | D05.SI | 0.68% | 122.09K | $7.3M |
| 25 | IBERDROLA SA | IBE | 0.66% | 301.99K | $7.1M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.69% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.7393 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $1.4978 (Jun 05, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +8.36% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +13.23% / +13.40% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $1.4978 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Dec 02, 2025 | $1.2414 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 06, 2025 | $1.5928 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.9351 |
| Jun 03, 2024 | Jun 03, 2024 | Jun 07, 2024 | $1.3623 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.8092 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 08, 2023 | $1.2272 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.6596 |
| Jun 01, 2022 | Jun 02, 2022 | Jun 08, 2022 | $1.2752 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.8920 |
| Jun 01, 2021 | Jun 02, 2021 | Jun 08, 2021 | $0.9264 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.5343 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 12.77% / 13.36% | Sharpe 1T / 3T | 1.42 / 1.15 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9.58% / -12.23% | Sortino 1T | 2.14 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.603 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.695 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8.45% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 21.74K | Volume rata-rata | 33.38K |
| AUM | $1.08B | Premium/Diskon | -0.29% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $4.0M | +0.37% | $1.08B → $1.08B |
| 1 Minggu | $3.0M | +0.28% | $1.07B → $1.08B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk QEFA
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.