QEFA State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 102.32 | Tagesspanne | 101.74 – 102.36 |
| 52-Wochen-Spanne | 85.50 – 102.40 | Volumen | 21.74K |
| Durchschn. Volumen | 33.38K | AUM | $1.08B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.30% | Rendite (TTM) | 2.69% |
| NAV | 102.27 | Aufgeld/Abschlag | -0.29% indikativ |
| Auflegung | Jun 04, 2014 | Positionen | 642 |
| Anbieter | SPDR | Börse | AMEX |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | MSCI EAFE |
| CUSIP | 78463X434 | ISIN | US78463X4346 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
SPDR Index Shares Funds - State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF is an exchange traded fund launched by State Street Global Advisors, Inc. The fund is managed by SSGA Funds Management, Inc. It invests in public equity markets of global ex-US/Canada region. It invests in stocks of companies operating across diversified sectors. It invests in value and less volatile stocks of companies across diversified market capitalization. The fund seeks to track the performance of the MSCI EAFE Factor Mix A- Series Index, by using representative sampling technique. SPDR Index Shares Funds - State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF was formed on June 4, 2014 and is domiciled in the United States.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +4.42% | +4.16% | +2.25% | +12.46% | +17.18% | +14.37% | +5.45% | +6.20% | +4.40% |
| Gesamtrendite | +4.42% | +5.78% | +3.84% | +14.21% | +20.70% | +17.85% | +8.63% | +9.10% | +7.24% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.30% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $30.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 26, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 655 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV | ASML | 2.12% | 13.04K | $22.8M |
| 2 | NOVARTIS AG REG | NOVN.SW | 2.04% | 137.60K | $21.9M |
| 3 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 1.97% | 45.57K | $21.1M |
| 4 | ASTRAZENECA PLC | AZN | 1.60% | 101.25K | $17.2M |
| 5 | NESTLE SA REG | NESN.SW | 1.55% | 168.39K | $16.7M |
| 6 | SHELL PLC | SHEL | 1.21% | 283.46K | $13.0M |
| 7 | UNILEVER PLC | ULVR | 1.17% | 194.06K | $12.6M |
| 8 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 1.16% | 258.40K | $12.5M |
| 9 | SAP SE | SAP | 1.14% | 56.63K | $12.2M |
| 10 | ALLIANZ SE REG | ALV | 1.10% | 22.52K | $11.8M |
| 11 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | ZURN.SW | 0.99% | 14.39K | $10.6M |
| 12 | NOVO NORDISK A/S B | NOVOB | 0.95% | 212.22K | $10.2M |
| 13 | TOTALENERGIES SE | TTE | 0.86% | 104.50K | $9.2M |
| 14 | GSK PLC | GSK | 0.83% | 343.95K | $8.9M |
| 15 | ADVANTEST CORP | 6857.T | 0.79% | 39.20K | $8.4M |
| 16 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA | 0.78% | 406.49K | $8.4M |
| 17 | ABB LTD REG | ABBN.SW | 0.76% | 82.63K | $8.2M |
| 18 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | SU | 0.75% | 23.30K | $8.0M |
| 19 | AIR LIQUIDE SA | AI | 0.73% | 40.20K | $7.8M |
| 20 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098.T | 0.71% | 73.11K | $7.6M |
| 21 | TOKYO ELECTRON LTD | 8035.T | 0.70% | 21.80K | $7.6M |
| 22 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | BATS | 0.70% | 133.89K | $7.5M |
| 23 | ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC | RR. | 0.68% | 352.51K | $7.3M |
| 24 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | D05.SI | 0.68% | 122.09K | $7.3M |
| 25 | IBERDROLA SA | IBE | 0.66% | 301.99K | $7.1M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.69% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.7393 |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 01, 2026 | Letzte Ausschüttung | $1.4978 (Jun 05, 2026) |
| Wachstum 1J | +8.36% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +13.23% / +13.40% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $1.4978 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Dec 02, 2025 | $1.2414 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 06, 2025 | $1.5928 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.9351 |
| Jun 03, 2024 | Jun 03, 2024 | Jun 07, 2024 | $1.3623 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.8092 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 08, 2023 | $1.2272 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.6596 |
| Jun 01, 2022 | Jun 02, 2022 | Jun 08, 2022 | $1.2752 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.8920 |
| Jun 01, 2021 | Jun 02, 2021 | Jun 08, 2021 | $0.9264 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.5343 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 12.77% / 13.36% | Sharpe 1J / 3J | 1.42 / 1.15 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9.58% / -12.23% | Sortino 1J | 2.14 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.603 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.695 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8.45% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 21.74K | Durchschnittliches Volumen | 33.38K |
| AUM | $1.08B | Aufgeld/Abschlag | -0.29% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $4.0M | +0.37% | $1.08B → $1.08B |
| 1 Woche | $3.0M | +0.28% | $1.07B → $1.08B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu QEFA
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.