QDYN FlexShares Quality Dividend Dynamic Index Fund
Котировка на Jun 30, 2023 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 60.94 | Дневной диапазон | 61.09 – 61.40 |
| Диапазон за 52 недели | 54.52 – 61.64 | Объём торгов | 691 |
| Средний объём | 37 | AUM | $16.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.37% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 61.61 | Премия/дисконт | -0.84% индикативный |
| Дата запуска | Dec 14, 2012 | Состав портфеля | 107 |
| Эмитент | FlexShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33939L852 | ISIN | US33939L8524 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The underlying index is designed to reflect the performance of a selection of companies that, in aggregate, possess greater financial strength and stability characteristics relative to the Northern Trust 1250 Index, a float-adjusted market-capitalization weighted index of U.S. domiciled large- and mid-capitalization companies. The fund will invest at least 80% of its total assets (exclusive of collateral held from securities lending) in the securities of the index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.48% | +6.93% | +5.02% | +9.68% | +9.32% | +11.76% | +6.46% | +7.03% | +8.55% |
| Совокупная доходность | +2.60% | +7.76% | +6.30% | +11.01% | +12.15% | +14.19% | +9.35% | +10.06% | +11.55% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jul 25, 2023. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.37% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $37.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 107 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 11.65% | 1.97M | $2.0M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 9.68% | 8.46K | $1.6M |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD 0.00000625 | MSFT | 5.84% | 2.90K | $988.9K |
| 4 | BROADCOM INC COMMON STOCK USD | AVGO | 3.77% | 737 | $639.3K |
| 5 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD 0.001 | CSCO | 2.45% | 8.02K | $414.9K |
| 6 | ACCENTURE PLC COMMON STOCK USD 0.0000225 | 0Y0Y.L | 2.22% | 1.22K | $376.8K |
| 7 | ABBOTT LABORATORIES COMMON STOCK USD 0 | ABT | 2.17% | 3.38K | $368.2K |
| 8 | COMCAST CORP COMMON STOCK USD 0.01 | CMCSA | 2.12% | 8.66K | $359.7K |
| 9 | PFIZER INC | PFE | 2.07% | 9.55K | $350.2K |
| 10 | HOME DEPOT INC/THE COMMON STOCK USD 0.05 | HD | 1.96% | 1.07K | $331.5K |
| 11 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD 0.01 | ABBV | 1.90% | 2.39K | $321.6K |
| 12 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD 0.001 | NVDA | 1.79% | 715 | $302.5K |
| 13 | LOWE'S COS INC COMMON STOCK USD 0.5 | LOW | 1.64% | 1.23K | $278.1K |
| 14 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD 1 | HON | 1.62% | 1.32K | $273.9K |
| 15 | CATERPILLAR INC COMMON STOCK USD 1 | CAT | 1.50% | 1.03K | $254.4K |
| 16 | UNITED PARCEL SERVICE INC COMMON STOCK USD 0.01 | UPS | 1.50% | 1.42K | $254.4K |
| 17 | UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD 2.5 | UNP | 1.46% | 1.21K | $247.6K |
| 18 | AMGEN INC COMMON STOCK USD 0.0001 | AMGN | 1.37% | 1.04K | $232.0K |
| 19 | MASTERCARD INC COMMON STOCK USD 0.0001 | MA | 1.25% | 539 | $212.0K |
| 20 | BLACKROCK INC COMMON STOCK USD 0.01 | BLK | 1.21% | 297 | $205.3K |
| 21 | COCA-COLA CO/THE COMMON STOCK USD 0.25 | KO | 1.09% | 3.08K | $185.5K |
| 22 | ALTRIA GROUP INC COMMON STOCK USD 0.333 | MO | 0.93% | 3.49K | $158.0K |
| 23 | ILLINOIS TOOL WORKS INC COMMON STOCK USD 0.01 | ITW | 0.89% | 605 | $151.3K |
| 24 | KLA CORP COMMON STOCK USD 0.001 | KLAC | 0.82% | 286 | $138.7K |
| 25 | EXXON MOBIL CORP COMMON STOCK USD 0 | XOM | 0.73% | 1.16K | $123.9K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Mar 17, 2023 | Последняя выплата | $0.2409 (Mar 23, 2023) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Mar 17, 2023 | Mar 20, 2023 | Mar 23, 2023 | $0.2409 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.4240 |
| Sep 16, 2022 | Sep 19, 2022 | Sep 22, 2022 | $0.3210 |
| Jun 17, 2022 | Jun 21, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.3260 |
| Mar 18, 2022 | Mar 21, 2022 | Mar 24, 2022 | $0.2530 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 23, 2021 | $0.3710 |
| Sep 17, 2021 | Sep 20, 2021 | Sep 23, 2021 | $0.2960 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 24, 2020 | $0.3360 |
| Sep 18, 2020 | Sep 21, 2020 | Sep 24, 2020 | $0.3190 |
| Jun 19, 2020 | Jun 22, 2020 | Jun 25, 2020 | $0.3570 |
| Mar 20, 2020 | Mar 23, 2020 | Mar 26, 2020 | $0.6190 |
| Dec 20, 2019 | Dec 23, 2019 | Dec 27, 2019 | $0.3770 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 691 | Средний объём | 37 |
| AUM | $16.9M | Премия/дисконт | -0.84% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по QDYN
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.