QDYN FlexShares Quality Dividend Dynamic Index Fund
Cotação em Jun 30, 2023 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 60.94 | Intervalo Diário | 61.09 – 61.40 |
| Faixa de 52 Semanas | 54.52 – 61.64 | Volume | 691 |
| Volume Médio | 37 | AUM | $16.9M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.37% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 61.61 | Prêmio/Desconto | -0.84% indicativo |
| Início | Dec 14, 2012 | Posições | 107 |
| Emissor | FlexShares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Financials | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 33939L852 | ISIN | US33939L8524 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The underlying index is designed to reflect the performance of a selection of companies that, in aggregate, possess greater financial strength and stability characteristics relative to the Northern Trust 1250 Index, a float-adjusted market-capitalization weighted index of U.S. domiciled large- and mid-capitalization companies. The fund will invest at least 80% of its total assets (exclusive of collateral held from securities lending) in the securities of the index.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +2.48% | +6.93% | +5.02% | +9.68% | +9.32% | +11.76% | +6.46% | +7.03% | +8.55% |
| Retorno total | +2.60% | +7.76% | +6.30% | +11.01% | +12.15% | +14.19% | +9.35% | +10.06% | +11.55% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Jul 25, 2023. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.37% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $37.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 107 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 11.65% | 1.97M | $2.0M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 9.68% | 8.46K | $1.6M |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD 0.00000625 | MSFT | 5.84% | 2.90K | $988.9K |
| 4 | BROADCOM INC COMMON STOCK USD | AVGO | 3.77% | 737 | $639.3K |
| 5 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD 0.001 | CSCO | 2.45% | 8.02K | $414.9K |
| 6 | ACCENTURE PLC COMMON STOCK USD 0.0000225 | 0Y0Y.L | 2.22% | 1.22K | $376.8K |
| 7 | ABBOTT LABORATORIES COMMON STOCK USD 0 | ABT | 2.17% | 3.38K | $368.2K |
| 8 | COMCAST CORP COMMON STOCK USD 0.01 | CMCSA | 2.12% | 8.66K | $359.7K |
| 9 | PFIZER INC | PFE | 2.07% | 9.55K | $350.2K |
| 10 | HOME DEPOT INC/THE COMMON STOCK USD 0.05 | HD | 1.96% | 1.07K | $331.5K |
| 11 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD 0.01 | ABBV | 1.90% | 2.39K | $321.6K |
| 12 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD 0.001 | NVDA | 1.79% | 715 | $302.5K |
| 13 | LOWE'S COS INC COMMON STOCK USD 0.5 | LOW | 1.64% | 1.23K | $278.1K |
| 14 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD 1 | HON | 1.62% | 1.32K | $273.9K |
| 15 | CATERPILLAR INC COMMON STOCK USD 1 | CAT | 1.50% | 1.03K | $254.4K |
| 16 | UNITED PARCEL SERVICE INC COMMON STOCK USD 0.01 | UPS | 1.50% | 1.42K | $254.4K |
| 17 | UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD 2.5 | UNP | 1.46% | 1.21K | $247.6K |
| 18 | AMGEN INC COMMON STOCK USD 0.0001 | AMGN | 1.37% | 1.04K | $232.0K |
| 19 | MASTERCARD INC COMMON STOCK USD 0.0001 | MA | 1.25% | 539 | $212.0K |
| 20 | BLACKROCK INC COMMON STOCK USD 0.01 | BLK | 1.21% | 297 | $205.3K |
| 21 | COCA-COLA CO/THE COMMON STOCK USD 0.25 | KO | 1.09% | 3.08K | $185.5K |
| 22 | ALTRIA GROUP INC COMMON STOCK USD 0.333 | MO | 0.93% | 3.49K | $158.0K |
| 23 | ILLINOIS TOOL WORKS INC COMMON STOCK USD 0.01 | ITW | 0.89% | 605 | $151.3K |
| 24 | KLA CORP COMMON STOCK USD 0.001 | KLAC | 0.82% | 286 | $138.7K |
| 25 | EXXON MOBIL CORP COMMON STOCK USD 0 | XOM | 0.73% | 1.16K | $123.9K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Mar 17, 2023 | Último pagamento | $0.2409 (Mar 23, 2023) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Mar 17, 2023 | Mar 20, 2023 | Mar 23, 2023 | $0.2409 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.4240 |
| Sep 16, 2022 | Sep 19, 2022 | Sep 22, 2022 | $0.3210 |
| Jun 17, 2022 | Jun 21, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.3260 |
| Mar 18, 2022 | Mar 21, 2022 | Mar 24, 2022 | $0.2530 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 23, 2021 | $0.3710 |
| Sep 17, 2021 | Sep 20, 2021 | Sep 23, 2021 | $0.2960 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 24, 2020 | $0.3360 |
| Sep 18, 2020 | Sep 21, 2020 | Sep 24, 2020 | $0.3190 |
| Jun 19, 2020 | Jun 22, 2020 | Jun 25, 2020 | $0.3570 |
| Mar 20, 2020 | Mar 23, 2020 | Mar 26, 2020 | $0.6190 |
| Dec 20, 2019 | Dec 23, 2019 | Dec 27, 2019 | $0.3770 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 691 | Volume médio | 37 |
| AUM | $16.9M | Prêmio/Desconto | -0.84% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre QDYN
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.