QDYN FlexShares Quality Dividend Dynamic Index Fund
कोटेशन की तिथि Jun 30, 2023 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| पिछला क्लोज़ | 60.94 | दिन की रेंज | 61.09 – 61.40 |
| 52-सप्ताह रेंज | 54.52 – 61.64 | वॉल्यूम | 691 |
| औसत वॉल्यूम | 37 | AUM | $16.9M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.37% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 61.61 | प्रीमियम/डिस्काउंट | -0.84% सांकेतिक |
| इनसेप्शन | Dec 14, 2012 | होल्डिंग्स | 107 |
| जारीकर्ता | FlexShares | एक्सचेंज | AMEX |
| श्रेणी | Financials | ट्रैक किया गया इंडेक्स | स्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं |
| CUSIP | 33939L852 | ISIN | US33939L8524 |
| प्रबंधन | स्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं | ||
इस ETF के बारे में
The underlying index is designed to reflect the performance of a selection of companies that, in aggregate, possess greater financial strength and stability characteristics relative to the Northern Trust 1250 Index, a float-adjusted market-capitalization weighted index of U.S. domiciled large- and mid-capitalization companies. The fund will invest at least 80% of its total assets (exclusive of collateral held from securities lending) in the securities of the index.
फंड डेटा प्रदाता का विवरण · की प्रोफाइल Oct 10, 2026.
मूल्य चार्ट
दैनिक समापन मूल्य (प्राइस रिटर्न, टोटल रिटर्न नहीं)। तुलना रेखाएँ रेंज की शुरुआत से प्रतिशत परिवर्तन के रूप में सामान्यीकृत हैं। स्रोत: Financial Modeling Prep.
प्रदर्शन
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | शुरुआत* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मूल्य रिटर्न | +2.48% | +6.93% | +5.02% | +9.68% | +9.32% | +11.76% | +6.46% | +7.03% | +8.55% |
| कुल रिटर्न | +2.60% | +7.76% | +6.30% | +11.01% | +12.15% | +14.19% | +9.35% | +10.06% | +11.55% |
* वार्षिकीकृत। कुल रिटर्न डिविडेंड-समायोजित मूल्य श्रृंखला का उपयोग करता है (वितरण पुनर्निवेशित); प्राइस रिटर्न असमायोजित क्लोज़ का उपयोग करता है। के माध्यम से प्रदर्शन Jul 25, 2023. पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता।
शुल्क
| नेट expense ratio | 0.37% | $10,000 निवेश की वार्षिक लागत | $37.00 |
केवल सांकेतिक गणना: expense ratio × $10,000। इसमें ट्रेडिंग लागत, bid/ask स्प्रेड, कर और निवेश मूल्य में परिवर्तन शामिल नहीं हैं। Gross बनाम net expense विवरण और किसी भी शुल्क छूट के लिए प्रॉस्पेक्टस देखें।
होल्डिंग्स
होल्डिंग्स की तिथि Oct 10, 2026 · डेटा प्रोवाइडर से पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग तारीख; होल्डिंग्स लाइव पोजीशन नहीं हैं। 107 डेटाबेस में पंक्तियाँ.
| # | होल्डिंग | Ticker | वेट | शेयर | बाज़ार मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 11.65% | 1.97M | $2.0M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 9.68% | 8.46K | $1.6M |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD 0.00000625 | MSFT | 5.84% | 2.90K | $988.9K |
| 4 | BROADCOM INC COMMON STOCK USD | AVGO | 3.77% | 737 | $639.3K |
| 5 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD 0.001 | CSCO | 2.45% | 8.02K | $414.9K |
| 6 | ACCENTURE PLC COMMON STOCK USD 0.0000225 | 0Y0Y.L | 2.22% | 1.22K | $376.8K |
| 7 | ABBOTT LABORATORIES COMMON STOCK USD 0 | ABT | 2.17% | 3.38K | $368.2K |
| 8 | COMCAST CORP COMMON STOCK USD 0.01 | CMCSA | 2.12% | 8.66K | $359.7K |
| 9 | PFIZER INC | PFE | 2.07% | 9.55K | $350.2K |
| 10 | HOME DEPOT INC/THE COMMON STOCK USD 0.05 | HD | 1.96% | 1.07K | $331.5K |
| 11 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD 0.01 | ABBV | 1.90% | 2.39K | $321.6K |
| 12 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD 0.001 | NVDA | 1.79% | 715 | $302.5K |
| 13 | LOWE'S COS INC COMMON STOCK USD 0.5 | LOW | 1.64% | 1.23K | $278.1K |
| 14 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD 1 | HON | 1.62% | 1.32K | $273.9K |
| 15 | CATERPILLAR INC COMMON STOCK USD 1 | CAT | 1.50% | 1.03K | $254.4K |
| 16 | UNITED PARCEL SERVICE INC COMMON STOCK USD 0.01 | UPS | 1.50% | 1.42K | $254.4K |
| 17 | UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD 2.5 | UNP | 1.46% | 1.21K | $247.6K |
| 18 | AMGEN INC COMMON STOCK USD 0.0001 | AMGN | 1.37% | 1.04K | $232.0K |
| 19 | MASTERCARD INC COMMON STOCK USD 0.0001 | MA | 1.25% | 539 | $212.0K |
| 20 | BLACKROCK INC COMMON STOCK USD 0.01 | BLK | 1.21% | 297 | $205.3K |
| 21 | COCA-COLA CO/THE COMMON STOCK USD 0.25 | KO | 1.09% | 3.08K | $185.5K |
| 22 | ALTRIA GROUP INC COMMON STOCK USD 0.333 | MO | 0.93% | 3.49K | $158.0K |
| 23 | ILLINOIS TOOL WORKS INC COMMON STOCK USD 0.01 | ITW | 0.89% | 605 | $151.3K |
| 24 | KLA CORP COMMON STOCK USD 0.001 | KLAC | 0.82% | 286 | $138.7K |
| 25 | EXXON MOBIL CORP COMMON STOCK USD 0 | XOM | 0.73% | 1.16K | $123.9K |
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सेक्टर एक्सपोज़र
भौगोलिक एक्सपोज़र
देश वेटेज जैसा डेटा प्रदाता द्वारा रिपोर्ट किया गया है। विकसित/उभरते/फ्रंटियर लेबल मेथडोलॉजी पृष्ठ पर वर्गीकरण के अनुसार हैं। करेंसी हेज्ड: फंड के नाम में कोई हेजिंग संकेत नहीं है.
वितरण
| Yield (TTM) | — | भुगतान किया गया (पिछले 12 महीने) | — |
| आवृत्ति | Quarterly | SEC yield | हमारे डेटा स्रोत द्वारा प्रदान नहीं किया गया; जारीकर्ता पृष्ठ देखें |
| अंतिम एक्स-डेट | Mar 17, 2023 | अंतिम भुगतान | $0.2409 (Mar 23, 2023) |
| ग्रोथ 1Y | — | ग्रोथ 3Y / 5Y (वार्षिक) | — / — |
| Ex-date | रिकॉर्ड | भुगतान तिथि | राशि |
|---|---|---|---|
| Mar 17, 2023 | Mar 20, 2023 | Mar 23, 2023 | $0.2409 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.4240 |
| Sep 16, 2022 | Sep 19, 2022 | Sep 22, 2022 | $0.3210 |
| Jun 17, 2022 | Jun 21, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.3260 |
| Mar 18, 2022 | Mar 21, 2022 | Mar 24, 2022 | $0.2530 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 23, 2021 | $0.3710 |
| Sep 17, 2021 | Sep 20, 2021 | Sep 23, 2021 | $0.2960 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 24, 2020 | $0.3360 |
| Sep 18, 2020 | Sep 21, 2020 | Sep 24, 2020 | $0.3190 |
| Jun 19, 2020 | Jun 22, 2020 | Jun 25, 2020 | $0.3570 |
| Mar 20, 2020 | Mar 23, 2020 | Mar 26, 2020 | $0.6190 |
| Dec 20, 2019 | Dec 23, 2019 | Dec 27, 2019 | $0.3770 |
ट्रेलिंग वितरण yield = पिछले 12 महीनों की नकद राशि ÷ वर्तमान मूल्य। यह SEC 30-दिन yield नहीं है और वितरण जारी रहने की गारंटी नहीं है। अंतर की व्याख्या →
जोखिम आँकड़े
लिक्विडिटी
| आज का वॉल्यूम | 691 | औसत वॉल्यूम | 37 |
| AUM | $16.9M | प्रीमियम/डिस्काउंट | -0.84% |
| बिड/आस्क स्प्रेड | हमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं। अपने ब्रोकर की कोट स्क्रीन देखें; स्प्रेड बाज़ार खुलने और बंद होने के समय सबसे अधिक होते हैं। | ||
प्रीमियम/डिस्काउंट विलंबित बाज़ार मूल्य की तुलना अंतिम रिपोर्ट किए गए NAV से करता है: यह एक सांकेतिक आँकड़ा है, आधिकारिक क्लोज़िंग प्रीमियम/डिस्काउंट नहीं। ETF लिक्विडिटी कैसे काम करती है →
आधिकारिक फंड संसाधन
बाहरी लिंक एक नए टैब में जारीकर्ता की साइट या SEC EDGAR खोलते हैं। प्रॉस्पेक्टस और आधिकारिक दस्तावेज़ हमेशा आधिकारिक स्रोत होते हैं; निवेश करने से पहले उन्हें ज़रूर पढ़ें।
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पिछले 7 दिनों में कोई लेख इस फंड का सीधे उल्लेख नहीं करता; सामान्य ETF कवरेज दिखाई जा रही है।
गाइडेड सहायता: AUM फंड का आकार है। Expense ratio वह वार्षिक लागत है जो रिटर्न में शामिल होती है। NAV प्रति शेयर फंड की होल्डिंग्स का मूल्य है; बाज़ार मूल्य इससे थोड़ा ऊपर (प्रीमियम) या नीचे (डिस्काउंट) हो सकता है। टोटल रिटर्न यह मानता है कि वितरण को पुनः निवेश किया गया। हर डेटासेट की अपनी as-of तारीख होती है क्योंकि होल्डिंग्स, एसेट और कोट्स अलग-अलग शेड्यूल पर अपडेट होते हैं।