QDYN FlexShares Quality Dividend Dynamic Index Fund
Cotización a fecha de Jun 30, 2023 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 60.94 | Rango diario | 61.09 – 61.40 |
| Rango de 52 semanas | 54.52 – 61.64 | Volumen | 691 |
| Volumen prom. | 37 | AUM | $16.9M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.37% | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 61.61 | Prima/Descuento | -0.84% indicativo |
| Inicio | Dec 14, 2012 | Posiciones | 107 |
| Emisor | FlexShares | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Financials | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 33939L852 | ISIN | US33939L8524 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The underlying index is designed to reflect the performance of a selection of companies that, in aggregate, possess greater financial strength and stability characteristics relative to the Northern Trust 1250 Index, a float-adjusted market-capitalization weighted index of U.S. domiciled large- and mid-capitalization companies. The fund will invest at least 80% of its total assets (exclusive of collateral held from securities lending) in the securities of the index.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +2.48% | +6.93% | +5.02% | +9.68% | +9.32% | +11.76% | +6.46% | +7.03% | +8.55% |
| Rentabilidad total | +2.60% | +7.76% | +6.30% | +11.01% | +12.15% | +14.19% | +9.35% | +10.06% | +11.55% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Jul 25, 2023. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.37% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $37.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 107 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 11.65% | 1.97M | $2.0M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 9.68% | 8.46K | $1.6M |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD 0.00000625 | MSFT | 5.84% | 2.90K | $988.9K |
| 4 | BROADCOM INC COMMON STOCK USD | AVGO | 3.77% | 737 | $639.3K |
| 5 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD 0.001 | CSCO | 2.45% | 8.02K | $414.9K |
| 6 | ACCENTURE PLC COMMON STOCK USD 0.0000225 | 0Y0Y.L | 2.22% | 1.22K | $376.8K |
| 7 | ABBOTT LABORATORIES COMMON STOCK USD 0 | ABT | 2.17% | 3.38K | $368.2K |
| 8 | COMCAST CORP COMMON STOCK USD 0.01 | CMCSA | 2.12% | 8.66K | $359.7K |
| 9 | PFIZER INC | PFE | 2.07% | 9.55K | $350.2K |
| 10 | HOME DEPOT INC/THE COMMON STOCK USD 0.05 | HD | 1.96% | 1.07K | $331.5K |
| 11 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD 0.01 | ABBV | 1.90% | 2.39K | $321.6K |
| 12 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD 0.001 | NVDA | 1.79% | 715 | $302.5K |
| 13 | LOWE'S COS INC COMMON STOCK USD 0.5 | LOW | 1.64% | 1.23K | $278.1K |
| 14 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD 1 | HON | 1.62% | 1.32K | $273.9K |
| 15 | CATERPILLAR INC COMMON STOCK USD 1 | CAT | 1.50% | 1.03K | $254.4K |
| 16 | UNITED PARCEL SERVICE INC COMMON STOCK USD 0.01 | UPS | 1.50% | 1.42K | $254.4K |
| 17 | UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD 2.5 | UNP | 1.46% | 1.21K | $247.6K |
| 18 | AMGEN INC COMMON STOCK USD 0.0001 | AMGN | 1.37% | 1.04K | $232.0K |
| 19 | MASTERCARD INC COMMON STOCK USD 0.0001 | MA | 1.25% | 539 | $212.0K |
| 20 | BLACKROCK INC COMMON STOCK USD 0.01 | BLK | 1.21% | 297 | $205.3K |
| 21 | COCA-COLA CO/THE COMMON STOCK USD 0.25 | KO | 1.09% | 3.08K | $185.5K |
| 22 | ALTRIA GROUP INC COMMON STOCK USD 0.333 | MO | 0.93% | 3.49K | $158.0K |
| 23 | ILLINOIS TOOL WORKS INC COMMON STOCK USD 0.01 | ITW | 0.89% | 605 | $151.3K |
| 24 | KLA CORP COMMON STOCK USD 0.001 | KLAC | 0.82% | 286 | $138.7K |
| 25 | EXXON MOBIL CORP COMMON STOCK USD 0 | XOM | 0.73% | 1.16K | $123.9K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Mar 17, 2023 | Último pago | $0.2409 (Mar 23, 2023) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Mar 17, 2023 | Mar 20, 2023 | Mar 23, 2023 | $0.2409 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.4240 |
| Sep 16, 2022 | Sep 19, 2022 | Sep 22, 2022 | $0.3210 |
| Jun 17, 2022 | Jun 21, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.3260 |
| Mar 18, 2022 | Mar 21, 2022 | Mar 24, 2022 | $0.2530 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 23, 2021 | $0.3710 |
| Sep 17, 2021 | Sep 20, 2021 | Sep 23, 2021 | $0.2960 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 24, 2020 | $0.3360 |
| Sep 18, 2020 | Sep 21, 2020 | Sep 24, 2020 | $0.3190 |
| Jun 19, 2020 | Jun 22, 2020 | Jun 25, 2020 | $0.3570 |
| Mar 20, 2020 | Mar 23, 2020 | Mar 26, 2020 | $0.6190 |
| Dec 20, 2019 | Dec 23, 2019 | Dec 27, 2019 | $0.3770 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 691 | Volumen promedio | 37 |
| AUM | $16.9M | Prima/Descuento | -0.84% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de QDYN
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.