QDIV Global X - S&P 500 Quality Dividend ETF
报价截至 Aug 26, 2026 19:20 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
关于本ETF
The Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) endeavors to mirror the comprehensive financial performance, including both capital growth and income generation, of the S&P 500 Quality High Dividend Index, before any management fees or operating expenses are considered.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +4.41% | +9.97% | +7.92% | +18.44% | +16.63% | +9.24% | +5.38% | — | +6.34% |
| 总回报 | +4.64% | +10.77% | +9.53% | +20.49% | +20.24% | +12.67% | +8.62% | — | +9.63% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.20% | 每10,000美元投资的年化费用 | $20.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 53 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BECTON DICKINSON AND CO | BDX | 2.33% | 3.79K | $727.9K |
| 2 | TARGET CORP | TGT | 2.32% | 4.38K | $725.5K |
| 3 | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | BR | 2.24% | 3.85K | $700.5K |
| 4 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | ADP | 2.18% | 2.42K | $680.7K |
| 5 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 2.17% | 10.13K | $678.5K |
| 6 | BLACKSTONE INC | BX | 2.17% | 4.73K | $678.5K |
| 7 | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | FDS | 2.17% | 2.26K | $677.8K |
| 8 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 2.16% | 4.62K | $675.1K |
| 9 | COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | CTSH | 2.15% | 10.87K | $672.3K |
| 10 | MEDTRONIC PLC | MDT | 2.09% | 6.99K | $652.8K |
| 11 | APA CORP | APA | 2.08% | 14.95K | $648.5K |
| 12 | UNION PACIFIC CORP | UNP | 2.08% | 2.10K | $648.4K |
| 13 | ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | ERIE | 2.08% | 2.45K | $648.4K |
| 14 | BLACKROCK INC | BLK | 2.06% | 557 | $644.2K |
| 15 | ALLSTATE CORP | ALL | 2.05% | 2.52K | $639.9K |
| 16 | 3M CO | MMM | 2.05% | 3.59K | $639.5K |
| 17 | INTL FLAVORS & FRAGRANCES | IFF | 2.05% | 7.58K | $639.2K |
| 18 | CONOCOPHILLIPS | COP | 2.05% | 4.74K | $638.7K |
| 19 | BEST BUY CO INC | BBY | 2.04% | 7.41K | $636.8K |
| 20 | ILLINOIS TOOL WORKS | ITW | 2.03% | 2.24K | $633.5K |
| 21 | DOLLAR GENERAL CORP | DG | 2.02% | 5.12K | $631.9K |
| 22 | MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | MKC | 2.00% | 11.29K | $625.7K |
| 23 | FASTENAL CO | FAST | 2.00% | 12.19K | $624.7K |
| 24 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 2.00% | 3.77K | $622.6K |
| 25 | EVEREST GROUP LTD | EG | 1.98% | 1.67K | $619.1K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 2.70% | 已派发（过去12个月） | $1.1090 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Aug 05, 2026 | 最近派息 | $0.0900 (Aug 10, 2026) |
| 1年增长率 | +7.26% | 3年/5年增长率（年化） | +2.83% / +7.13% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.0900 |
| Jul 06, 2026 | Jul 06, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.0920 |
| Jun 03, 2026 | Jun 03, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.0920 |
| May 05, 2026 | May 05, 2026 | May 08, 2026 | $0.0920 |
| Apr 06, 2026 | Apr 06, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.0920 |
| Mar 04, 2026 | Mar 04, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.0920 |
| Feb 04, 2026 | Feb 04, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.0920 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.0940 |
| Dec 03, 2025 | Dec 03, 2025 | Dec 10, 2025 | $0.0940 |
| Nov 05, 2025 | Nov 05, 2025 | Nov 13, 2025 | $0.0930 |
| Oct 03, 2025 | Oct 03, 2025 | Oct 10, 2025 | $0.0930 |
| Sep 04, 2025 | Sep 04, 2025 | Sep 11, 2025 | $0.0930 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 12.19% / 13.40% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.44 / 0.751 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -7.97% / -16.82% | 索提诺比率（1年） | 2.30 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.532 | 与标普500的相关性（1年） | 0.303 |
| 下行偏差 1年 | 7.63% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 1.31K | 平均成交量 | 3.04K |
| AUM | $31.1M | 溢价/折价 | +0.20% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$236.0K | -0.75% | $31.4M → $31.1M |
| 1周 | -$268.4K | -0.86% | $31.2M → $31.1M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。