QDF Northern Trust Quality Dividend ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 92.44 | Dagbandbreedte | 92.23 – 92.61 |
| 52-weeksbereik | 76.09 – 93.89 | Volume | 28.06K |
| Gem. volume | 24.68K | AUM | $2.23B (Aug 26, 2026) |
| Kostenratio | 0.40% | Yield (TTM) | 1.46% |
| NAV | 92.25 | Premie/korting | +0.28% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 14, 2012 | Posities | 117 |
| Uitgevende instelling | FlexShares | Beurs | AMEX |
| Categorie | Dividend | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 33939L860 | ISIN | US33939L8607 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
Aimed at investors focused on U.S. quality equities, this Fund strives to achieve investment outcomes that broadly align with the price movements and dividend income produced by the Northern Trust Quality Dividend Index. This objective is considered prior to the deduction of any associated fees and expenses.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 26, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +2.29% | +3.73% | +10.74% | +14.39% | +19.83% | +16.98% | +9.78% | +9.27% | +9.87% |
| Totaalrendement | +2.29% | +4.16% | +11.48% | +15.15% | +21.82% | +19.19% | +12.05% | +12.13% | +12.75% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.40% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $40.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 25, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 117 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC COMMON STOCK USD 0.00001 | AAPL | 8.58% | 624.68K | $193.9M |
| 2 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD 0.001 | NVDA | 6.47% | 701.31K | $146.2M |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD 0.00000625 | MSFT | 4.10% | 190.12K | $92.6M |
| 4 | BROADCOM INC COMMON STOCK USD | AVGO | 3.64% | 228.92K | $82.1M |
| 5 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD 0.01 | ABBV | 3.06% | 260.93K | $69.0M |
| 6 | JOHNSON & JOHNSON COMMON STOCK USD 1 | JNJ | 2.94% | 244.44K | $66.4M |
| 7 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD 0.001 | CSCO | 2.77% | 567.45K | $62.6M |
| 8 | LAM RESEARCH CORP COMMON STOCK USD 0.001 | LRCX | 2.68% | 194.97K | $60.5M |
| 9 | JPMORGAN CHASE & CO COMMON STOCK USD 1 | JPM | 2.56% | 161.99K | $57.7M |
| 10 | GENERAL ELECTRIC CO | GE | 2.45% | 161.99K | $55.4M |
| 11 | ALPHABET INC-CL A - COMMON STOCK USD 0.001 | GOOGL | 2.32% | 150.35K | $52.3M |
| 12 | THE PROCTER & GAMBLE COMPANY. | PG | 2.27% | 349.20K | $51.2M |
| 13 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC COMMON STOCK… | PM | 1.87% | 220.19K | $42.2M |
| 14 | ALPHABET INC-CL C - COMMON STOCK USD 0.001 | GOOG | 1.86% | 122.22K | $42.1M |
| 15 | KLA CORP COMMON STOCK USD 0.001 | KLAC | 1.61% | 200.79K | $36.5M |
| 16 | GE VERNOVA INC COMMON STOCK USD 0.01 | GEV | 1.38% | 32.98K | $31.1M |
| 17 | GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK USD 0.001 | GILD | 1.23% | 189.15K | $27.8M |
| 18 | UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD 2.5 | UNP | 1.22% | 89.24K | $27.7M |
| 19 | BOOKING HOLDINGS INC COMMON STOCK USD 0.008 | BKNG | 1.16% | 123.19K | $26.3M |
| 20 | QUALCOMM INC COMMON STOCK USD 0.0001 | QCOM | 1.16% | 164.90K | $26.1M |
| 21 | WESTERN DIGITAL CORP COMMON STOCK USD 0.01 | WDC | 0.99% | 51.41K | $22.4M |
| 22 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK USD 0.1 | BMY | 0.93% | 311.37K | $20.9M |
| 23 | CASH | — | 0.87% | 19.72M | $19.7M |
| 24 | EXPEDIA GROUP INC COMMON STOCK USD 0.001 | EXPE | 0.79% | 52.38K | $17.8M |
| 25 | ALTRIA GROUP INC COMMON STOCK USD 0.333 | MO | 0.78% | 258.99K | $17.7M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.46% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.3464 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 18, 2026 | Laatste betaling | $0.3555 (Jun 25, 2026) |
| Groei 1J | -1.36% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +0.81% / +4.46% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.3555 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1983 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.4693 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.3232 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.3478 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1899 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.4830 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.3443 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.3419 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1939 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.4512 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.2871 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 12.05% / 14.16% | Sharpe 1J / 3J | 1.58 / 1.19 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -7.89% / -18.01% | Sortino 1J | 2.38 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.888 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.944 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 8.00% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 28.06K | Gemiddeld volume | 24.68K |
| AUM | $2.23B | Premie/korting | +0.28% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $2.23B → $2.23B |
| 1 week | -$26.5M | -1.17% | $2.26B → $2.23B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over QDF
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.