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QDF Northern Trust Quality Dividend ETF

92.51 0.0724 (+0.08%)

कोटेशन की तिथि Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

पिछला क्लोज़92.44 दिन की रेंज92.23 – 92.61
52-सप्ताह रेंज76.09 – 93.89 वॉल्यूम28.06K
औसत वॉल्यूम24.77K AUM$2.24B (Aug 27, 2026)
Expense Ratio0.40% Yield (TTM)1.46%
NAV92.44 प्रीमियम/डिस्काउंट+0.08% सांकेतिक
इनसेप्शनDec 13, 2012 होल्डिंग्स117
जारीकर्ताFlexShares एक्सचेंजAMEX
श्रेणीDividend ट्रैक किया गया इंडेक्सस्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं
CUSIP33939L860 ISINUS33939L8607
प्रबंधनस्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं

इस ETF के बारे में

Aimed at investors focused on U.S. quality equities, this Fund strives to achieve investment outcomes that broadly align with the price movements and dividend income produced by the Northern Trust Quality Dividend Index. This objective is considered prior to the deduction of any associated fees and expenses.

फंड डेटा प्रदाता का विवरण · की प्रोफाइल Aug 27, 2026.

मूल्य चार्ट

दैनिक समापन मूल्य (प्राइस रिटर्न, टोटल रिटर्न नहीं)। तुलना रेखाएँ रेंज की शुरुआत से प्रतिशत परिवर्तन के रूप में सामान्यीकृत हैं। स्रोत: Financial Modeling Prep.

प्रदर्शन

1M3M6MYTD1Y3Y*5Y*10Y*शुरुआत*
मूल्य रिटर्न +1.94% +4.14% +10.08% +14.48% +19.60% +16.99% +9.62% +9.27% +9.87%
कुल रिटर्न +1.94% +4.57% +10.80% +15.23% +21.58% +19.20% +11.89% +12.14% +12.75%

* वार्षिकीकृत। कुल रिटर्न डिविडेंड-समायोजित मूल्य श्रृंखला का उपयोग करता है (वितरण पुनर्निवेशित); प्राइस रिटर्न असमायोजित क्लोज़ का उपयोग करता है। के माध्यम से प्रदर्शन Aug 26, 2026. पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता।

शुल्क

नेट expense ratio0.40% $10,000 निवेश की वार्षिक लागत$40.00

केवल सांकेतिक गणना: expense ratio × $10,000। इसमें ट्रेडिंग लागत, bid/ask स्प्रेड, कर और निवेश मूल्य में परिवर्तन शामिल नहीं हैं। Gross बनाम net expense विवरण और किसी भी शुल्क छूट के लिए प्रॉस्पेक्टस देखें।

होल्डिंग्स

होल्डिंग्स की तिथि Aug 26, 2026 — डेटा प्रोवाइडर से पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग तारीख; होल्डिंग्स लाइव पोजीशन नहीं हैं। 117 डेटाबेस में पंक्तियाँ.

#होल्डिंगTickerवेटशेयरबाज़ार मूल्य
1 APPLE INC COMMON STOCK USD 0.00001 AAPL 8.55% 624.04K $193.4M
2 NVIDIA CORP COMMON STOCK USD 0.001 NVDA 6.60% 700.59K $149.3M
3 MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD 0.00000625 MSFT 4.13% 189.92K $93.4M
4 BROADCOM INC COMMON STOCK USD AVGO 3.61% 228.68K $81.6M
5 ABBVIE INC COMMON STOCK USD 0.01 ABBV 3.06% 260.66K $69.3M
6 JOHNSON & JOHNSON COMMON STOCK USD 1 JNJ 2.95% 244.19K $66.7M
7 CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD 0.001 CSCO 2.78% 566.87K $63.0M
8 LAM RESEARCH CORP COMMON STOCK USD 0.001 LRCX 2.71% 194.77K $61.3M
9 JPMORGAN CHASE & CO COMMON STOCK USD 1 JPM 2.55% 161.82K $57.7M
10 GENERAL ELECTRIC CO GE 2.50% 161.82K $56.6M
11 ALPHABET INC-CL A - COMMON STOCK USD 0.001 GOOGL 2.30% 150.19K $52.1M
12 THE PROCTER & GAMBLE COMPANY. PG 2.24% 348.84K $50.7M
13 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC COMMON STOCK… PM 1.89% 219.96K $42.7M
14 ALPHABET INC-CL C - COMMON STOCK USD 0.001 GOOG 1.85% 122.09K $41.9M
15 KLA CORP COMMON STOCK USD 0.001 KLAC 1.63% 200.58K $36.8M
16 GE VERNOVA INC COMMON STOCK USD 0.01 GEV 1.35% 32.95K $30.5M
17 GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK USD 0.001 GILD 1.24% 188.96K $28.1M
18 UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD 2.5 UNP 1.22% 89.15K $27.6M
19 QUALCOMM INC COMMON STOCK USD 0.0001 QCOM 1.17% 164.73K $26.4M
20 BOOKING HOLDINGS INC COMMON STOCK USD 0.008 BKNG 1.16% 123.06K $26.3M
21 WESTERN DIGITAL CORP COMMON STOCK USD 0.01 WDC 1.02% 51.36K $23.1M
22 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK USD 0.1 BMY 0.93% 311.05K $21.1M
23 CASH 0.87% 19.68M $19.7M
24 EXPEDIA GROUP INC COMMON STOCK USD 0.001 EXPE 0.78% 52.33K $17.7M
25 NETAPP INC COMMON STOCK USD 0.001 NTAP 0.78% 93.99K $17.6M
26 ALTRIA GROUP INC COMMON STOCK USD 0.333 MO 0.78% 258.72K $17.6M
27 ACCENTURE PLC COMMON STOCK USD 0.0000225 0Y0Y.L 0.78% 93.99K $17.6M
28 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC COMMON STOCK USD… ADP 0.78% 62.02K $17.5M
29 ELI LILLY AND COMPANY LLY 0.75% 13.77K $17.0M
30 PAYPAL HOLDINGS INC COMMON STOCK USD 0.0001 PYPL 0.73% 263.57K $16.4M
31 BEST BUY CO INC COMMON STOCK USD 0.1 BBY 0.72% 190.89K $16.3M
32 ANGLOGOLD ASHANTI PLC ZAR ANG.JO 0.69% 125.97K $15.5M
33 US BANCORP COMMON STOCK USD 0.01 USB 0.68% 248.06K $15.5M
34 WILLIAMS-SONOMA INC COMMON STOCK USD 0.01 WSM 0.68% 65.89K $15.5M
35 TRANE TECHNOLOGIES PLC COMMON STOCK USD 1 TT 0.68% 33.91K $15.4M
36 S&P500 EMINI FUT EQUITY INDEX 18/SEP/2026… 0.68% 40 $15.4M
37 COMCAST CORP COMMON STOCK USD 0.01 CMCSA 0.68% 564.93K $15.3M
38 INTUIT INC COMMON STOCK USD 0.01 INTU 0.67% 42.64K $15.2M
39 H&R BLOCK INC COMMON STOCK USD 0 HRB 0.66% 279.07K $14.8M
40 STATE STREET CORP COMMON STOCK USD 1 STT 0.65% 76.55K $14.8M
41 ILLINOIS TOOL WORKS INC COMMON STOCK USD 0.01 ITW 0.64% 51.36K $14.5M
42 SOUTHERN COPPER CORP COMMON STOCK USD 0.01 SCCO 0.63% 64.93K $14.3M
43 VERTIV HOLDINGS CO VRT 0.62% 55.23K $14.1M
44 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP COMMON STOCK CTSH 0.62% 223.84K $14.1M
45 AMERIPRISE FINANCIAL INC COMMON STOCK USD 0.01 AMP 0.62% 25.19K $14.1M
46 METLIFE INC COMMON STOCK USD 0.01 MET 0.62% 146.32K $14.0M
47 PROSPERITY BANCSHARES INC COMMON STOCK USD 1 PB 0.61% 190.89K $13.8M
48 PRUDENTIAL FINANCIAL INC COMMON STOCK USD 0.01 PRU 0.61% 114.34K $13.7M
49 PUBLIC STORAGE REIT USD 0.1 PSA 0.58% 40.70K $13.1M
50 JACKSON FINANCIAL INC COMMON STOCK JXN 0.58% 98.84K $13.0M
51 CULLEN/FROST BANKERS INC COMMON STOCK USD 0.01 CFR 0.57% 79.46K $13.0M
52 DILLARD'S INC COMMON STOCK USD 0 DDS 0.57% 20.35K $13.0M
53 INVESCO LTD COMMON STOCK USD 0.2 0UAN.L 0.57% 395.35K $12.9M
54 SYNCHRONY FINANCIAL COMMON STOCK USD 0.001 SYF 0.56% 157.95K $12.8M
55 MATCH GROUP INC COMMON STOCK USD 0.001 MTCH 0.56% 298.45K $12.6M
56 T ROWE PRICE GROUP INC COMMON STOCK USD 0.2 TROW 0.55% 110.47K $12.5M
57 COREBRIDGE FINANCIAL INC CRBG 0.55% 390.51K $12.4M
58 ROCKWELL AUTOMATION INC COMMON STOCK USD 1 ROK 0.53% 28.10K $12.1M
59 UGI CORP COMMON STOCK USD 0 UGI 0.53% 311.05K $11.9M
60 HOST HOTELS & RESORTS INC REIT USD 0.01 HST 0.52% 510.66K $11.7M
61 SCOTTS MIRACLE-GRO CO/THE COMMON STOCK USD 0.01 SMG 0.52% 187.02K $11.7M
62 TRUIST FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD 5 TFC 0.52% 232.56K $11.7M
63 EAST WEST BANCORP INC COMMON STOCK USD 0.001 EWBC 0.52% 90.12K $11.7M
64 BATH & BODY WORKS INC COMMON STOCK USD 0.5 BBWI 0.51% 656.98K $11.5M
65 APA CORP COMMON STOCK USD 0.625 APA 0.50% 276.17K $11.4M
66 OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP COMMON STOCK… ORI 0.50% 269.38K $11.3M
67 HASBRO INC COMMON STOCK USD 0.5 HAS 0.50% 117.25K $11.3M
68 CAMDEN PROPERTY TRUST REIT USD 0.01 CPT 0.50% 104.65K $11.3M
69 EBAY INC COMMON STOCK USD 0.001 EBAY 0.50% 106.59K $11.3M
70 FASTENAL CO COMMON STOCK USD 0.01 FAST 0.50% 223.84K $11.3M
71 BLUE OWL CAPITAL CORP COMMON STOCK USD OBDC 0.50% 988.38K $11.2M
72 TAPESTRY INC COMMON STOCK USD 0.01 TPR 0.50% 86.24K $11.2M
73 FEDERAL REALTY INVS TRUST FRT 0.49% 94.96K $11.2M
74 FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC REIT USD 0.01 FR 0.49% 173.45K $11.0M
75 AFLAC INC COMMON STOCK USD 0.1 AFL 0.48% 93.99K $10.9M
76 EPR PROPERTIES REIT USD 0.01 EPR 0.47% 176.36K $10.6M
77 VICI PROPERTIES INC REIT VICI 0.47% 404.07K $10.6M
78 COMFORT SYSTEMS USA INC COMMON STOCK USD 0.01 FIX 0.47% 6.78K $10.6M
79 EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK USD XOM 0.46% 64.92K $10.4M
80 REGENCY CENTERS CORP REIT USD 0.01 REG 0.45% 132.75K $10.2M
81 SNAP-ON INC COMMON STOCK USD 1 SNA 0.44% 25.19K $9.9M
82 KEMPER CORP COMMON STOCK USD 0.1 KMPR 0.44% 354.65K $9.9M
83 NEW YORK TIMES CO/THE COMMON STOCK USD 0.1 NYT 0.43% 140.50K $9.6M
84 STARWOOD PROPERTY TRUST INC REIT USD 0.01 STWD 0.40% 562.99K $9.1M
85 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK USD PFG 0.39% 79.46K $8.9M
86 RESMED INC COMMON STOCK USD 0.004 RMD 0.39% 36.82K $8.7M
87 VISA INC COMMON STOCK USD 0.0001 V 0.36% 21.32K $8.2M
88 CLOROX CO/THE COMMON STOCK USD 1 CLX 0.35% 75.58K $7.9M
89 A O SMITH CORP COMMON STOCK USD 1 AOS 0.35% 126.94K $7.9M
90 BRIXMOR PROPERTY GROUP INC REIT USD 0.01 BRX 0.33% 252.91K $7.5M
91 INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC COMMON STOCK USD IBP 0.33% 30.04K $7.4M
92 ALLY FINANCIAL INC COMMON STOCK USD 0.01 ALLY 0.31% 162.79K $6.9M
93 ONEMAIN HOLDINGS INC COMMON STOCK USD 0.01 OMF 0.30% 105.62K $6.7M
94 CINTAS CORP COMMON STOCK USD 0 CTAS 0.28% 31.01K $6.3M
95 AUTOLIV INC COMMON STOCK USD 1 ALV 0.27% 49.42K $6.1M
96 AMDOCS LTD DOX 0.25% 92.06K $5.7M
97 ZOETIS INC COMMON STOCK USD 0.01 ZTS 0.25% 71.71K $5.5M
98 EDISON INTERNATIONAL COMMON STOCK USD 0 EIX 0.22% 67.83K $5.1M
99 CLEAR SECURE INC COMMON STOCK USD 0.00001 YOU 0.22% 110.47K $4.9M
100 STARBUCKS CORP COMMON STOCK USD 0.001 SBUX 0.21% 45.54K $4.8M
101 S&P MID 400 EMINI EQUITY INDEX 18/SEP/2026… 0.19% 11 $4.2M
102 BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC COMMON STOCK BR 0.18% 22.29K $4.1M
103 COSTCO WHOLESALE CORP COMMON STOCK USD 0.005 COST 0.16% 3.88K $3.7M
104 VAIL RESORTS INC COMMON STOCK USD 0.01 MTN 0.15% 22.29K $3.3M
105 COLGATE-PALMOLIVE COMPANY COMMON STOCK USD 1 CL 0.12% 30.04K $2.7M
106 DOMINO'S PIZZA INC COMMON STOCK USD 0.01 DPZ 0.12% 7.75K $2.7M
107 MASTERCARD INC COMMON STOCK USD 0.0001 MA 0.10% 3.88K $2.3M
108 BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD 0.01 BAC 0.08% 30.04K $1.9M
109 AMERICAN HOMES 4 RENT REIT USD 0.01 AMH 0.08% 52.33K $1.8M
110 CATERPILLAR INC COMMON STOCK USD 1 CAT 0.07% 1.94K $1.6M
111 U.S. DOLLAR FOR FUTURES 0.06% 1.35M $1.4M
112 BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP COMMON STOCK… BAH 0.05% 16.47K $1.2M
113 WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC COMMON STOCK USD WFRD 0.05% 11.63K $1.0M
114 THE COCA-COLA COMPANY COMMON STOCK USD 0.25 KO 0.03% 6.78K $621.6K
115 WARNER MUSIC GROUP CORP COMMON STOCK USD WMG 0.02% 16.47K $462.2K
116 UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD 0.01 UNH 0.02% 969 $384.3K
117 TJX COS INC/THE COMMON STOCK USD 1 TJX 0.01% 1.94K $270.3K

किसी ticker पर क्लिक करें और देखें कि उसे कौन से ETF होल्ड करते हैं।

सेक्टर एक्सपोज़र

प्रौद्योगिकी 37.47%
वित्तीय सेवाएँ 15.10%
औद्योगिक 10.01%
स्वास्थ्य सेवा 9.62%
उपभोक्ता चक्रीय 7.80%
संचार सेवाएँ 5.85%
उपभोक्ता रक्षात्मक 5.63%
रियल एस्टेट 4.91%
मूल सामग्री 1.76%
ऊर्जा 1.09%
उपयोगिताएँ 0.76%

भौगोलिक एक्सपोज़र

United States (developed) 96.47%
Other 1.80%
Ireland (developed) 1.46%
Sweden (developed) 0.27%

देश वेटेज जैसा डेटा प्रदाता द्वारा रिपोर्ट किया गया है। विकसित/उभरते/फ्रंटियर लेबल मेथडोलॉजी पृष्ठ पर वर्गीकरण के अनुसार हैं। करेंसी हेज्ड: फंड के नाम में कोई हेजिंग संकेत नहीं है.

वितरण

Yield (TTM)1.46% भुगतान किया गया (पिछले 12 महीने)$1.3464
आवृत्तिQuarterly SEC yieldहमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं — जारीकर्ता का पेज देखें
अंतिम एक्स-डेटJun 18, 2026 अंतिम भुगतान$0.3555 (Jun 25, 2026)
ग्रोथ 1Y-1.36% ग्रोथ 3Y / 5Y (वार्षिक)+0.81% / +4.46%
Ex-dateरिकॉर्डभुगतान तिथिराशि
Jun 18, 2026Jun 18, 2026 Jun 25, 2026$0.3555
Mar 20, 2026Mar 20, 2026 Mar 26, 2026$0.1983
Dec 19, 2025Dec 19, 2025 Dec 26, 2025$0.4693
Sep 19, 2025Sep 19, 2025 Sep 25, 2025$0.3232
Jun 20, 2025Jun 20, 2025 Jun 26, 2025$0.3478
Mar 21, 2025Mar 21, 2025 Mar 27, 2025$0.1899
Dec 20, 2024Dec 20, 2024 Dec 27, 2024$0.4830
Sep 20, 2024Sep 20, 2024 Sep 26, 2024$0.3443
Jun 21, 2024Jun 21, 2024 Jun 27, 2024$0.3419
Mar 15, 2024Mar 18, 2024 Mar 21, 2024$0.1939
Dec 15, 2023Dec 18, 2023 Dec 21, 2023$0.4512
Sep 15, 2023Sep 18, 2023 Sep 21, 2023$0.2871

ट्रेलिंग वितरण yield = पिछले 12 महीनों की नकद राशि ÷ वर्तमान मूल्य। यह SEC 30-दिन yield नहीं है और वितरण जारी रहने की गारंटी नहीं है। अंतर की व्याख्या →

जोखिम आँकड़े

वोलैटिलिटी 1Y / 3Y12.05% / 14.15% Sharpe 1Y / 3Y1.56 / 1.19
अधिकतम गिरावट 1Y / 3Y-7.89% / -18.01% Sortino 1Y2.35
S&P 500 के मुकाबले बीटा (3Y)0.888 S&P 500 के साथ सहसंबंध (1Y)0.944
डाउनसाइड विचलन 1Y8.00% उपयोग की गई जोखिम-मुक्त दर3.71% (3M T-bill, FRED)

द्वारा परिकलित ETF Explorer दैनिक डिविडेंड-एडजस्टेड क्लोज़ से; वोलैटिलिटी और ड्रॉडाउन वार्षिक/अवधि के आंकड़े हैं; S&P 500 एक्सपोज़र SPY द्वारा प्रॉक्सीड। तक के अनुसार Aug 27, 2026. सूत्र →

लिक्विडिटी

आज का वॉल्यूम28.06K औसत वॉल्यूम24.77K
AUM$2.24B प्रीमियम/डिस्काउंट+0.08%
बिड/आस्क स्प्रेडहमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं। अपने ब्रोकर की कोट स्क्रीन देखें; स्प्रेड बाज़ार खुलने और बंद होने के समय सबसे अधिक होते हैं।

प्रीमियम/डिस्काउंट, विलंबित बाज़ार मूल्य की तुलना अंतिम रिपोर्ट किए गए NAV से करता है — यह एक सांकेतिक आँकड़ा है, न कि आधिकारिक क्लोज़िंग प्रीमियम/डिस्काउंट। ETF लिक्विडिटी कैसे काम करती है →

फंड फ़्लो (अनुमानित)

अवधिअनुमानित नेट फ्लोप्रारंभिक AUM का %AUM प्रारंभ → अंत
1 दिन $10.0M +0.45% $2.23B → $2.24B
1 सप्ताह -$26.2M -1.16% $2.25B → $2.24B

ETF Explorer का अनुमान: रिपोर्ट किए गए AUM में परिवर्तन, बाज़ार के उतार-चढ़ाव के प्रभाव को घटाकर, हमारे अपने दैनिक स्नैपशॉट से। यह इशूअर का आधिकारिक क्रिएशन/रिडेम्पशन डेटा नहीं है।

आधिकारिक फंड संसाधन

बाहरी लिंक इशूअर की साइट या SEC EDGAR को नए टैब में खोलते हैं। प्रॉस्पेक्टस और आधिकारिक दस्तावेज़ हमेशा प्रामाणिक स्रोत होते हैं — निवेश से पहले उन्हें अवश्य देखें।

के लिए ताज़ा समाचार QDF

पिछले 7 दिनों में किसी लेख में इस फंड का सीधा उल्लेख नहीं है — सामान्य ETF कवरेज दिखाई जा रही है।

सभी न्यूज़ QDF →

गाइडेड सहायता: AUM फंड का आकार है। Expense ratio वह वार्षिक लागत है जो रिटर्न में शामिल होती है। NAV प्रति शेयर फंड की होल्डिंग्स का मूल्य है; बाज़ार मूल्य इससे थोड़ा ऊपर (प्रीमियम) या नीचे (डिस्काउंट) हो सकता है। टोटल रिटर्न यह मानता है कि वितरण को पुनः निवेश किया गया। हर डेटासेट की अपनी as-of तारीख होती है क्योंकि होल्डिंग्स, एसेट और कोट्स अलग-अलग शेड्यूल पर अपडेट होते हैं।

जिंस

वस्तुएँ (व्यापक)गोल्डतेल और गैससिल्वर

डिजिटल एसेट

क्रिप्टोकरेंसीBitcoin

फ़िक्स्ड इनकम

बॉन्ड (सभी)अंतरराष्ट्रीय बॉन्डसरकारी बॉन्डट्रेजरी बॉन्ड्सकॉर्पोरेट बॉन्डहाई यील्ड बॉन्डम्युनिसिपल बॉन्डTIPS / मुद्रास्फीति-संरक्षित

आय

लाभांशकवर्ड कॉल / ऑप्शन इनकमप्रेफर्ड स्टॉक्स

क्षेत्र

अंतरराष्ट्रीयग्लोबलविकसित बाज़ारउभरते बाज़ारअंतरराष्ट्रीय स्मॉल कैपफ्रंटियर मार्केट्स

सेक्टर और थीम

वित्तीयप्रौद्योगिकीऊर्जारियल एस्टेट / REITsस्वास्थ्य सेवामटीरियल्सऔद्योगिकक्लीन एनर्जीइन्फ्रास्ट्रक्चर

रणनीति

बफर / डिफाइंड आउटकमESG / सस्टेनेबलकरेंसी हेज्डमोमेंटमइक्वल वेटकम वोलैटिलिटी

संरचना

सक्रिय ETFsइनवर्सलीवरेज्ड

स्टाइल और साइज़

ग्रोथU.S. लार्ज कैपवैल्यूU.S. स्मॉल कैपU.S. मिड कैपटोटल मार्केट