QCON American Century Quality Convertible Securities ETF
Котировка на Sep 08, 2025 19:02 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 47.91 | Дневной диапазон | 47.89 – 47.92 |
| Диапазон за 52 недели | 42.27 – 48.62 | Объём торгов | 150 |
| Средний объём | 15.76K | AUM | $42.0M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.32% | Доходность (TTM) | 1.10% |
| NAV | 42.96 | Премия/дисконт | +11.53% индикативный |
| Дата запуска | Feb 19, 2021 | Состав портфеля | 125 |
| Эмитент | — | Биржа | CBOE |
| Категория | Preferred Stocks | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 025072521 | ISIN | US0250725217 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under normal market conditions, the portfolio managers will invest at least 80% of the fund's net assets, plus any borrowings for investment purposes, in convertible securities. Convertible securities have characteristics similar to both bonds and common stocks and typically consist of debt securities and preferred stocks that may be converted into or exchanged for a prescribed amount of common stock or other equity security, of the same or a different issuer, within a particular time period, at a specified price. The fund may invest in high-yield securities. It is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.24% | +2.79% | +6.51% | +5.23% | +10.09% | +5.75% | — | — | -0.92% |
| Совокупная доходность | -0.15% | +4.51% | +9.08% | +8.10% | +14.26% | +9.06% | — | — | +1.60% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Sep 15, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.32% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $32.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 01, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 104 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wells Fargo & Co (conv) 7.5% 12/31/2049 Series L | WFC-PL | 2.81% | 1.18K | $1.4M |
| 2 | Bank of America Corp (conv) 7.25% Series L | BAC-PL | 2.39% | 973 | $1.2M |
| 3 | Seagate HDD Cayman (conv) 3.50% 06/01/2028 | — | 2.32% | 638.00K | $1.1M |
| 4 | Boeing Co/The (conv) 6.00% 10-15-2027 | — | 2.19% | 15.88K | $1.1M |
| 5 | Axon Enterprise Inc (conv) 0.50% 12/15/2027 | — | 2.15% | 294.00K | $1.1M |
| 6 | Hewlett Packard Enterprise Co (conv) 7.63%… | — | 1.74% | 14.61K | $862.7K |
| 7 | Dexcom Inc (conv) 0.25% 11/15/2025 | — | 1.67% | 839.00K | $826.2K |
| 8 | Live Nation Entertainment Inc (conv) 3.13%… | — | 1.65% | 533.00K | $820.0K |
| 9 | Royal Caribbean Cruises Ltd (conv) 6.00%… | — | 1.62% | 127.00K | $801.8K |
| 10 | Duke Energy Corp (conv) 4.13% 04/15/2026 | — | 1.55% | 725.00K | $768.0K |
| 11 | Apollo Global Management Inc (conv) 6.75%… | APO-PA | 1.55% | 10.16K | $765.7K |
| 12 | BlackLine Inc (conv) 1.00% 06/01/2029 | — | 1.54% | 716.00K | $764.0K |
| 13 | US DOLLARS | — | 1.52% | 752.78K | $752.8K |
| 14 | NextEra Energy Inc (conv) 6.93% 09-01-2025 | NEE-PR | 1.50% | 18.67K | $743.7K |
| 15 | Airbnb Inc (conv) 0.00% 03/15/2026 | — | 1.48% | 761.00K | $735.5K |
| 16 | FirstEnergy Corp (conv) 4.00% 05/01/2026 | — | 1.43% | 703.00K | $707.7K |
| 17 | UGI Corp (conv) 5.00% 06/01/2028 | — | 1.41% | 506.00K | $699.8K |
| 18 | Dropbox Inc (conv) 0.00% 03/01/2028 | — | 1.41% | 687.00K | $699.4K |
| 19 | Ford Motor Co (conv) 0.00% 03/15/2026 | — | 1.40% | 698.00K | $691.4K |
| 20 | InterDigital Inc (conv) 3.50% 06/01/2027 | — | 1.39% | 236.00K | $687.9K |
| 21 | Uber Technologies Inc (conv) 0.00% 12/15/2025 | — | 1.39% | 573.00K | $687.3K |
| 22 | Stride Inc (conv) 1.13% 09/01/2027 | — | 1.37% | 243.00K | $676.6K |
| 23 | Welltower OP LLC (conv) 2.75% 05/15/2028 | — | 1.29% | 392.00K | $639.2K |
| 24 | Tyler Technologies Inc (conv) 0.25% 03/15/2026 | — | 1.29% | 516.00K | $636.7K |
| 25 | Box Inc (conv) 1.50% 09/15/2029 | — | 1.28% | 616.00K | $636.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.10% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5290 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 02, 2025 | Последняя выплата | $0.5290 (Sep 04, 2025) |
| Рост за 1 год | -58.71% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -9.67% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.5290 |
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 05, 2025 | $0.1120 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.1516 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 04, 2025 | $0.0812 |
| May 01, 2025 | May 01, 2025 | May 05, 2025 | $0.1111 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 03, 2025 | $0.1331 |
| Mar 03, 2025 | Mar 03, 2025 | Mar 05, 2025 | $0.0784 |
| Feb 03, 2025 | Feb 03, 2025 | Feb 05, 2025 | $0.0672 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.1635 |
| Dec 02, 2024 | Dec 02, 2024 | Dec 04, 2024 | $0.0820 |
| Nov 01, 2024 | Nov 01, 2024 | Nov 05, 2024 | $0.0851 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.1529 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / — | Шарп 1Л / 3Л | — / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / — | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.429 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 150 | Средний объём | 15.76K |
| AUM | $42.0M | Премия/дисконт | +11.53% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по QCON
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.